Quarterly Report • Oct 26, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Sezgin POLAT | GENEL MÜD.V. | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 26.10.2011 09:50:58 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 1 Ocak - 30 Eylül 2011 | 1 Ocak- 30 Eylül 2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR | |||
| Cari Dönem Net Karı/Zararı | 27 | -898.195 | -745.816 |
| Amortisman ve İtfa Payları | 30 | 144.335 | 152.751 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 30 | 98.038 | 87.705 |
| Vergi Karşılğı | 35 | 3.786 | -29.000 |
| İşletme Sermayesindeki Değiş. Önceki Faaliyet Karı | -652.036 | -534.360 | |
| Ticari Müşterilerden Alacaklarda Net Artış - Azalış | 10 | -219.428 | 224.120 |
| Stoklardaki Artış / Azalış | 13 | 32.826 | -515.203 |
| Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış Artış | 11,26 | -920 | 20.524 |
| Ticari Borçlardaki Net Artış (Azalış) | 10 | -53.424 | 99.083 |
| Diğer Pasiflerde Net Artış (Azalış) | 11,26 | -200.909 | 700.107 |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | 24 | -178.889 | 0 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT | -1.272.780 | -5.729 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim | 7 | 03 | 05 |
| Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çık. | 18,19 | -8.958 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT | 03 | -8.953 | |
| D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEN MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ(-) | -1.272.777 | -14.682 | |
| E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU | 6 | 2.134.683 | 81.391 |
| F. DÖNEM SONONDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU | 6 | 861.906 | 66.709 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.