Interim / Quarterly Report • Oct 28, 2010
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SEZGİN POLAT | GENEL MÜD.V. | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2010 13:48:02 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010-30.09.2010 | 01.01.2009-30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Cari Dönem Net Karı/Zararı | 27 | -785.816 | -429.314 |
| Amortisman ve İtfa Payları | 30 | 152.751 | 106.498 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 30 | 87.705 | 79.844 |
| Vergi Karşılığı | 35 | -29.000 | -22.306 |
| İşletme Sermayesindeki Değiş. Öncesi Faaliyet Karı | -534.360 | -265.278 | |
| Ticari Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/ Azalış | 10 | 224.120 | -30.579 |
| Stoklardaki Artış Azalış | 13 | -515.203 | -180.307 |
| Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış | 11-26 | 20.524 | 16.768 |
| Ticari Borçlardaki Net Artış (Azalış) | 10 | 99.083 | -76.484 |
| Diğer Pasiflerde Net Artış ( Azalış) | 11-26 | 700.107 | -370.176 |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | 24 | -8.447 | |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT | -5.729 | -914.504 | |
| Kısa Vadeli Finansal Yatımlardaki Değişim | 7 | 05 | -27 |
| Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakıt Çıkışları | 18-19 | -8.958 | -4.462 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT | -8.953 | -4.489 | |
| D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ | -14.682 | -918.992 | |
| E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU | 6 | 81.391 | 1.647.114 |
| F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU | 6 | 66.709 | 728.122 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.