DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2016 18:05:11
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2016 18:07:08
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2016 18:20:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.417.065	12.459.201
Dönem Karı/Zararı		-696.773	3.024.521
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.878.679	2.452.047
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7, 8	212.057	244.192
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	505.889	383.661
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	4	140.673	28.216
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont (Gelir) / Gideri	18	0	-124.997
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler		1.176.536	938.688
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		45.316	-54.826
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		566.583	8.411
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	-140.578	-81.164
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	17	408.840	335.753
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	17	-116.993	-94.203
- Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Zarar, net	18	408	0
- Faiz ve Finansman Giderleri	19	52.397	61.349
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	27.551	806.967
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.723.153	7.112.942
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-47.857	223.207
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-163.415	410.344
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.150.244	-1.174.331
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalışla İlgili Düzeltmeler		-315.926	270.636
- Diğer Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler		-37.296	-1.431.306
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.159.137	152.548
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler		407.164	169.321
- Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-128.410	8.492.523
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.905.059	12.589.510
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		141.065	81.040
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	0	-75.950
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları	12	-533.801	-87.154
Ödenen İzin Tazminatları	12	-95.258	-48.245
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-48.275	6.950.695
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	7	-32.025	-82.736
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	8	-16.250	-1.269
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit		0	7.034.700
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.018.393	-9.048.114
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	14	-4.053.869	-8.986.765
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Alınan Krediler		87.873	0
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri		-52.397	-61.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-649.603	10.361.782
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-649.603	10.361.782
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	17.852.594	4.248.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	17.202.991	14.610.142