DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2014 21:57:29
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2014 22:03:35
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2014 22:07:13

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-521.535	2.980.628
Dönem Karı/Zararı		4.651	514.719
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.569.195	1.575.545
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7,8,9	274.849	412.045
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	542.189	288.224
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	4	2.847	9.270
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler	4	870.630	1.168.499
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	4	-120.926	-45.196
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		-178.970	-380.490
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	-73.737	-146.850
- Faiz ve finansman giderleri	19	50.166	76.040
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	17	290.812	273.518
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	17	-89.249	-79.515
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	18	584	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		752.336	1.412.051
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-79.610	-729.121
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.650.420	2.948.000
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.744.078	-873.715
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-128.434	82.210
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		134.469	-392.444
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-272.178	617.613
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		84.958	250.777
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		106.789	-491.269
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.326.182	3.502.315
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenecek Kar Payları	14	-2.465.111	0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		69.080	141.272
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-19.014	-646.355
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları	12	-432.672	-16.604
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.967.615	-192.005
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	8	-224.982	-181.437
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	9	0	-10.568
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakitler		2.192.597	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-50.166	-76.040
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri		-50.166	-76.040
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.395.914	2.712.583
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.395.914	2.712.583
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.527.514	7.374.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	6.923.428	10.086.889