DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO GENEL MÜDÜR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.11.2010 17:24:36
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.11.2010 17:22:00
3	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.11.2010 17:19:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi dönem karı		4.982.601	1.938.258
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının
dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	7, 8, 9	1.178.759	1.188.917
Faiz geliri	19	-367.526	-621.723
Finansman gideri	20	156.657	97.102
Vadeli satışlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş finansman geliri	4, 23	188.775	142.820
Vadeli alımlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş finansman gideri	4, 23	-92.282	-67.970
Şüpheli alacak karşılığı	4	208.724	358.240
Kıdem tazminatı karşılığı	12	367.113	369.066
Diğer karşılıklar ve gelir tahakkuku, net		2.729.075	1.904.885
Maddi duran varlık satış (karı) / zararı		-531	568
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi faaliyet geliri		9.351.365	5.310.163
Diğer ticari alacaklardaki değişim		1.663.161	2.978.618
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim		-2.969.500	-1.027.482
Diğer varlıklardaki değişim		239.357	-1.183.021
Stoklardaki değişim		-199.895	-642.245
Diğer ticari borçlardaki değişim		906.068	-77.905
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		-188.014	-1.299.399
Ödenen kıdem tazminatı	12	-214.756	-315.007
Ödenen vergiler	21	-1.527.330	-649.672
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-680.489	-1.623.824
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		6.379.967	1.470.226
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	8	-394.807	-195.683
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-22.074	-22.418
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		4.090	900
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-412.791	-217.201
Finansal faaliyetler:
Ödenen temettü		-7.500.000	0
Ödenen finansman giderleri	20	-156.657	-97.102
Alınan faizler		369.746	607.182
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / sağlanan net nakit		-7.286.911	510.080
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim		-1.319.735	1.763.105
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	3	7.164.160	7.648.587
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	3	5.844.425	9.411.692