DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Earnings Release • Nov 6, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	07.11.2012 00:20:30
2	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	07.11.2012 00:23:39
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	07.11.2012 00:27:34

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi dönem karı		5.575.577	2.897.193
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7, 8, 9	1.140.618	1.140.808
Faiz geliri tahakkuku	19	-594.038	-151.459
Faiz ve finansman gideri tahakkuku	20	334.705	254.209
6111 sayılı Kanun kapsamındaki matrah artırım gideri	18	0	2.817.831
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	4, 24	381.731	209.235
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	4, 24	-74.762	-78.990
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	206.586	261.782
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları	12, 13	1.219.074	895.412
İade karşılıkları		1.921.371	1.434.864
Yabancı yayın maliyet karşılıkları		975.716	1.365.486
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net		1.379.583	414.901
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satış karı		-96.040	0
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net		-84.572	-1.000
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri		12.285.549	11.460.272
Diğer ticari alacaklardaki artış		1.984.577	-2.009.017
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış		-2.660.463	-3.650.249
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış		-388.991	27.429
Stoklardaki (artış)/azalış		273.497	-588.212
Diğer ticari borçlardaki artış		-1.474.797	-469.355
İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış)		-657.831	-325.000
Ödenen kıdem tazminatları	12	-176.536	-294.955
Ödenen vergiler		-2.038.336	-1.492.091
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış)		-1.683.977	-39.619
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		5.462.692	2.619.203
Yatırım faaliyetleri:
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları	21	396.040	0
Maddi duran varlık alımları	8	-1.194.899	-344.611
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-144.286	-90.158
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit		112.970	44.123
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-830.175	-390.646
Finansman faaliyetleri:
Ödenen kar payı	14	-2.016.174	-3.000.000
Ödenen faiz ve finansman giderleri		-334.705	-254.209
Faktoring işlemi borcundaki artış
Alınan faizler		562.680	151.538
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit		-1.788.199	-3.102.671
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		2.844.318	-874.114
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	6.008.932	5.137.738
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	8.853.250	4.263.624