DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Earnings Release • Nov 1, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	01.11.2011 22:21:34
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	01.11.2011 22:27:37
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	01.11.2011 22:30:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi dönem karı		2.897.193	4.982.601
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7, 8, 9	1.140.808	1.178.759
Faiz geliri tahakkuku	19	-151.459	-367.526
Finansman gideri tahakkuku	20	254.209	156.657
Matrah artırım gideri	18	2.817.831	0
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	4, 24	209.235	188.775
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	4, 24	-78.990	-92.282
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	261.782	208.724
Kıdem tazminatı karşılığı	12	895.412	367.113
İade karşılıkları		1.434.864	1.343.035
Yabancı yayın maliyet karşılıkları		1.365.486	817.431
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net		414.901	568.609
Maddi varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net		-1.000	-531
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri		11.460.272	9.351.365
Diğer ticari alacaklardaki değişim		-2.009.017	1.663.161
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim		-3.650.249	-2.969.500
Diğer varlıklardaki değişim		27.429	239.357
Stoklardaki değişim		-588.212	-199.895
Diğer ticari borçlardaki değişim		-469.355	906.068
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		-325.000	-188.014
Ödenen kıdem tazminatları	12	-294.955	-214.756
Ödenen vergiler		-1.492.091	-1.527.330
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	5, 13	-39.619	-680.489
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		2.619.203	6.379.967
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	8	-344.611	-394.807
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-90.158	-22.074
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		44.123	4.090
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-390.646	-412.791
Finansman faaliyetleri:
Ödenen kar payı	14	-3.000.000	-7.500.000
Ödenen finansman giderleri	20	-254.209	-156.657
Alınan faizler		151.538	369.746
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-3.102.671	-7.286.911
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış		-874.114	-1.319.735
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	5.137.738	7.164.160
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	4.263.624	5.844.425