DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Earnings Release • Nov 10, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	10.11.2009 11:06:14
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	10.11.2009 11:03:22
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO GENEL MÜDÜR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	10.11.2009 10:56:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar / (zarar)		1.938.258	5.710.465
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7,8,9	1.188.917	1.360.820
Faiz geliri	19	-621.723	-954.041
Faiz gideri	20	97.102	121.905
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri	4,23	142.820	282.312
Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri	4,23	-67.970	-106.347
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	358.240	674.529
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri	12	369.066	329.434
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net	10	1.904.885	3.356.165
Maddi varlık satışlar (karı) / zararı, net		568	4.614
		5.310.163	10.779.856
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki değişim	4	2.978.618	979.092
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	23	-1.027.482	-4.492.404
Diğer varlıklardaki değişim	13	-1.183.021	-677.766
Stoklardaki değişim	6	-642.245	-123.092
Diğer ticari borçlardaki değişim	4	-77.905	-190.168
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	23	-1.299.399	827.318
Ödenen kıdem tazminatları	12	-315.007	-232.431
Ödenen vergiler	21	-649.672	-1.910.836
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-1.623.824	-583.929
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.470.226	4.375.640
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi varlık alımları	8	-195.683	-729.372
Maddi olmayan varlık alımları	9	-22.418	-1.803.289
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		900	67.341
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-217.201	-2.465.320
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Ödenen temettü			-7.500.000
Ödenen faizler	20	-97.102	-121.905
Alınan Faizler		607.182	941.342
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		510.080	-6.680.563
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		1.763.105	-4.770.243
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi		7.648.587	10.138.566
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	6	9.411.692	5.368.323