DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual Report • May 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11.05.2011 19:38:55
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11.05.2011 19:41:51
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11.05.2011 19:44:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi dönem karı / (zararı)		-2.909.617	58.926
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7, 8, 9	385.484	392.772
Faiz geliri	19	-57.997	-145.296
Finansman gideri	20	68.205	62.094
Matrah artırım karşılık gideri	18	3.227.289	0
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri	4, 24	223.365	192.577
Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri	4, 24	-81.931	-95.028
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	144.213	119.032
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri	12	238.633	115.806
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net		-208.589	1.376.346
Maddi varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net		0	-531
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri		1.029.055	2.076.698
Diğer ticari alacaklardaki değişim		1.052.855	2.155.117
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim		-1.803.418	-1.174.468
Diğer varlıklardaki değişim		-104.439	75.283
Stoklardaki değişim		-466.387	-353.479
Diğer ticari borçlardaki değişim		-364.660	477.730
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		-613.566	252.177
Ödenen kıdem tazminatları	12	-24.312	-143.087
Ödenen vergiler	22	-215.680	-323.916
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		1.265.972	-175.570
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-244.580	2.866.485
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-209.706	-107.732
Maddi olmayan varlık alımları	9	-3.494	0
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		0	4.090
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-213.200	-103.642
Finansman faaliyetleri:
Ödenen finansman giderleri	20	-68.205	-62.094
Alınan faizler		57.848	140.068
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları)		-10.357	77.974
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-468.137	2.840.817
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	5.137.738	7.164.160
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	4.669.601	10.004.977