DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2015 18:27:23
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2015 18:33:02
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29.04.2015 18:41:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		12.459.201	1.943.576
Dönem Karı/Zararı		3.831.488	4.651
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.596.835	1.569.195
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7, 8	244.192	274.849
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	335.416	542.189
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	4	28.216	2.847
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont Gideri	17	303.153	0
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont İptal Geliri	17	-428.150	0
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler		938.688	870.630
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		-54.826	-120.926
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		8.411	-178.970
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	16	335.753	290.812
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	16	-94.203	-89.249
- Faiz ve Finansman Giderleri	18	61.349	50.166
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16	-81.164	-73.737
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	17	0	584
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		7.112.942	752.336
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		223.207	-79.610
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler		410.344	2.650.420
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler		-1.174.331	-1.744.078
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		270.636	-128.434
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-1.431.306	134.469
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		152.548	-272.178
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler		169.321	84.958
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler		8.492.523	106.789
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		12.541.265	2.326.182
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		81.040	69.080
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-75.950	-19.014
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları	11	-87.154	-432.672
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		6.950.695	1.967.615
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	7	-82.736	-224.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	8	-1.269	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıktan Elde Edilen Nakit		7.034.700	2.192.597
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.048.114	-2.515.277
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Ödenecek Kar Payları	13	-8.986.765	-2.465.111
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri		-61.349	-50.166
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.361.782	1.395.914
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.361.782	1.395.914
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.248.360	5.527.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	14.610.142	6.923.428