DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28.10.2015 14:43:05
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28.10.2015 14:47:22
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28.10.2015 14:51:23

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.772.040	-391.842
Dönem Karı/Zararı		6.070.222	8.186.555
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.404.365	-881.874
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7,8	706.938	806.944
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	938.766	1.016.679
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	4	334.729	171.905
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont Gideri	17	8.449	645.146
- Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Reeskont Geliri	17	-428.150	0
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler		4.806.526	1.046.395
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		2.851.425	1.352.208
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		-45.049	-225.810
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	16	325.352	375.292
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	16	-66.633	-67.028
- Faiz ve Finansman Giderleri	18	173.891	155.976
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	16	-201.879	-155.219
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	17	0	-6.004.362
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.803.893	-4.856.833
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-74.294	-267.050
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		3.388.368	2.016.040
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-6.621.837	-2.377.472
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		166.391	332.908
- Diğer Varlıklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-3.831.530	-1.073.440
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-728.412	-1.272.886
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-69.525	-179.751
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-1.033.054	-2.035.182
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.670.694	2.447.848
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		202.255	155.386
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-2.446.013	-2.171.870
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları	11	-654.896	-823.206
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		6.807.251	3.846.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	7	-220.680	-390.856
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	8	-6.769	-31.195
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit		7.034.700	4.269.000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.160.656	-2.621.087
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	13	-8.986.765	-2.465.111
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri		-173.891	-155.976
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.418.635	834.020
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.418.635	834.020
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.248.360	5.527.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.666.995	6.361.367