DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	27.10.2014 20:21:31
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	27.10.2014 20:38:33
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	27.10.2014 20:43:44

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-391.842	6.431.427
Dönem Karı/Zararı		8.186.555	2.319.939
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-881.874	4.764.003
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8,9	806.944	1.219.732
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	1.016.679	852.122
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	4	171.905	129.430
- Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Reeskont Gideri	18	645.146	0
- Gider Tahakkuku İle İlgili Düzeltmeler		1.046.395	1.467.368
- Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		1.352.208	1.049.535
- Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		-225.810	13.077
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	-155.219	-374.218
- Faiz ve finansman giderleri	19	155.976	173.815
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	17	375.292	304.366
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	17	-67.028	-71.224
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	18	-6.004.362	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.856.833	1.024.474
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-267.050	-350.504
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.016.040	1.818.554
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.377.472	-935.795
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		332.908	-107.168
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.073.440	-561.281
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.272.886	137.180
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-179.751	278.921
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.035.182	744.567
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.447.848	8.108.416
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		155.386	372.256
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-2.171.870	-1.553.539
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatları	12	-823.206	-495.706
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1.381.838	-5.999.433
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	8	-390.856	-367.716
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	9	-31.195	-18.447
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Kar Payları	14	-2.465.111	-7.647.470
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakitler		4.269.000	2.034.200
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-155.976	-173.815
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri		-155.976	-173.815
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		834.020	258.179
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		834.020	258.179
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	5.527.347	7.374.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	6.361.367	7.632.485