DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.05.2013 21:48:50
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.05.2013 21:51:12
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.05.2013 21:53:44

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi dönem zararı		514.719	-453.132
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7, 8, 9	412.045	356.174
Faiz geliri tahakkuku	19	-146.850	-196.291
Faiz ve finansman gideri	20	76.040	127.226
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	4, 20	273.518	350.171
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	4, 19	-79.516	-110.692
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	9.270	11.014
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları	12, 13	288.224	185.437
İade karşılıkları		1.168.499	937.427
Yabancı yayın maliyet karşılıkları		-45.196	-167.310
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net		-380.490	778.389
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net		0	-562
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri		2.090.263	1.817.851
Diğer ticari alacaklardaki azalış		2.948.000	3.669.651
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)		-873.715	-1.203.632
Diğer varlıklardaki (artış)		-310.234	-340.330
Stoklardaki (artış)/azalış		-729.121	70.840
Diğer ticari borçlardaki artış		617.613	463.528
İlişkili taraflara borçlardaki artış		250.777	212.174
Ödenen kıdem tazminatları	12	-16.604	0
Ödenen vergiler		-646.355	-515.343
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış)		-491.269	-1.668.143
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		2.839.356	2.506.596
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	8	-181.437	-117.228
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-10.568	-31.949
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		0	562
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-192.005	-148.615
Finansman faaliyetleri:
Ödenen faiz ve finansman giderleri		-76.040	-127.226
Faktoring işlemi borcundaki artış
Alınan faizler		141.272	160.970
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit		65.232	33.744
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		2.712.583	2.391.725
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	7.374.306	6.008.932
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	10.086.889	8.400.657