DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	06.11.2013 01:35:48
2	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	06.11.2013 01:39:02
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	06.11.2013 01:41:40

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.108.416	8.073.604
Dönem Karı/Zararı		2.319.939	5.575.577
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.764.003	6.709.971
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	7,8,9	1.219.732	1.140.618
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	852.122	1.219.074
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	4	129.430	206.586
İade Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		1.467.368	1.921.371
Yabancı Yayın Maliyet Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		1.049.535	975.716
Diğer Karşılık ve Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler		13.077	1.379.583
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	18	304.366	381.731
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	18	-71.224	-74.762
Faiz Geliri	18	-374.218	-594.038
Faiz ve Finansman Gideri	20	173.815	334.705
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satış Karı		0	-96.040
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	0	-84.573
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.024.474	-4.211.944
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-350.504	273.497
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.818.554	1.984.577
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-935.795	-2.660.463
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-107.168	-331.099
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-561.281	-57.891
Diğer Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		137.180	-1.078.757
İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		278.921	-657.831
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		744.567	-1.683.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.108.416	8.073.604
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.048.678	-5.457.261
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	8	-367.716	-1.194.899
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	9	-18.447	-144.286
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit		0	112.970
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Temettüler	15	-7.647.470	-2.016.174
Ödenen Kıdem Tazminatları	12	-495.706	-176.536
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-1.553.539	-2.038.336
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakitler		2.034.200
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		198.441	227.975
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		372.256	562.680
Ödenen Faiz
Ödenen Faiz ve Finansman Giderleri		-173.815	-334.705
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		258.179	2.844.318
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		258.179	2.844.318
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	7.374.306	6.008.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	7.632.485	8.853.250