DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	08.05.2012 18:51:37
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	08.05.2012 18:55:27
3	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO YÖNETİM KURULU MURAHHAS AZASI	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	08.05.2012 18:57:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi dönem zararı		-453.132	-2.909.617
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7,8,9	356.174	385.484
Faiz geliri tahakkuku	19	-196.291	-57.997
Faiz ve finansman gideri	20	127.226	68.205
6111 sayılı Kanun kapsamındaki matrah artırım gideri	18	0	3.227.289
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	4, 24	350.171	223.365
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	4, 24	-110.692	-81.931
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	11.014	144.213
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları	12, 13	185.437	238.633
İade karşılıkları		937.427	846.743
Yabancı yayın maliyet karşılıkları		-167.310	-40.559
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net		778.389	-1.014.773
Maddi varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net		-562	0
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri		1.817.851	1.029.055
Diğer ticari alacaklardaki değişim		3.669.651	1.052.855
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim		-1.203.632	-1.803.418
Diğer varlıklardaki değişim		-340.330	-104.439
Stoklardaki değişim		70.840	-466.387
Diğer ticari borçlardaki değişim		463.528	-364.660
İlişkili taraflara borçlardaki değişim		212.174	-613.566
Ödenen kıdem tazminatları	12	0	-24.312
Ödenen vergiler		-515.343	-215.680
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim	5, 13	-1.668.143	1.265.972
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		2.506.596	-244.580
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-117.228	-209.706
Maddi olmayan varlık alımları	9	-31.949	-3.494
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit		562	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-148.615	-213.200
Finansman faaliyetleri:
Ödenen faiz ve finansman giderleri	20	-127.226	-68.205
Alınan faizler		160.970	57.848
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		33.744	-10.357
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)		2.391.725	-468.137
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	6.008.932	5.137.738
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	8.400.657	4.669.601