DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET YAKUP YILMAZ	İCRA KURULU BŞK. CEO GENEL MÜDÜR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11.05.2010 12:25:43
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11.05.2010 12:07:25
3	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11.05.2010 12:01:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Vergi öncesi kar / (zarar)		58.926	-1.183.766
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı	7, 8, 9	392.772	392.956
Faiz geliri	19	-145.296	-241.768
Faiz gideri	20	62.094	26.011
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri	4, 23	192.577	121.329
Vadeli alımlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri	4, 23	-95.028	-85.948
Şüpheli ticari alacak karşılığı	4	119.032	138.337
Kıdem tazminatı yükümlülüğü gideri	12	115.806	40.730
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net	10	1.376.346	49.058
Maddi varlık satışlar (karı) / zararı, net		-531	568
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri		2.076.698	-742.493
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Diğer ticari alacaklardaki değişim	4	2.155.117	4.826.481
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	23	-1.174.468	137.341
Diğer varlıklardaki değişim	13	75.283	-716.804
Stoklardaki değişim	6	-353.479	-476.458
Diğer ticari borçlardaki değişim	4	477.730	1.337.891
İlişkili taraflara borçlardaki değişim	23	252.177	109.047
Ödenen kıdem tazminatları	12	-143.087	-117.538
Ödenen vergiler	21	-323.916	-488.484
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	13	-175.570	-1.572.164
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		2.866.485	2.296.819
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi varlık alımları	8	-107.732	-50.117
Maddi olmayan varlık alımları	9	0	-17.161
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		4.090	900
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-103.642	-66.378
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Ödenen temettü		0	0
Ödenen faizler	20	-62.094	-26.011
Alınan Faizler		140.068	250.259
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		77.974	224.248
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış		2.840.817	2.454.689
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi	3	7.164.160	7.648.587
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	10.004.977	10.103.276