AI assistant
Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Apr 14, 2021
55851_rns_2021-04-14_45d66de2-704f-4295-89d4-5779a2023bc4.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字 [2021]361Z0223 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京
中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel ： +86 010-66001391 Email ： [email protected]
关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021] 361Z0223 号
厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 13 日出具了 容诚审字 [2021]361Z0038 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《创业 板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，狄耐克公 司管理层编制了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露 汇总表并保证其真实、准确、完整是狄耐克公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计狄耐克公司 2020 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对狄耐克公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解狄耐克公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供狄耐克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。
附件：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。
1
（此页无正文，为狄耐克公司容诚专字[2021]361Z0223 号专项说明报告之签 字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：李建彬 （特殊普通合伙）
· 中国 北京 中国注册会计师：王淑娟 2021 年 4 月 13 日
2
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司
单位：元
| 编制单位： | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - |
- | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - |
- | - | - | |||||
| 总计 | - | - |
- | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门狄耐克物联智慧科技有限公司 | 其他应收款 | - | 2,434.70 |
- | 2,434.70 |
- | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 厦门狄耐克环境智能科技有限公司 | 其他应收款 | 8,889,713.04 | 4,400,000.00 |
617,183.34 |
13,906,896.38 |
- | 借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 总计 | 8,889,713.04 | 4,402,434.70 |
617,183.34 |
13,909,331.08 |
- |
公司法定代表人： 缪国栋 主管会计工作的负责人：傅书骞 会计机构负责人：黄健芳