Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • Nov 30, 2017

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2017. – 30.09.2017.) (zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

Daugavpilī 2017

Saturs

Ziņas par uzņēmumu ………………………………………………	3-5
Paziņojums par vadības atbildību ……………………………………	6
Bilance ……………………………………………………………	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	10-11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ……………………………………	12
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	13
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem	14

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Ditton pievadķēžu rūpnīca
Akciju sabiedrība
40003030187
Rīga, 03.10.1991.
Rīga, 29.08.2003.
Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
Latvija

Pamatkapitāls 10 360 000 EUR Publisko uzrādītāja akciju skaits 7 400 000 Vienas akcijas nominālvērtība 1.40 EUR

Galvenā grāmatvede Jūlija Lavrecka

Pārskata periods 01.01.2017. – 30.09.2017.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014. Valdes locekļi Nataļja Redzoba, pārvēlēta 10.01.2017. (ievēlēta kopš 29.08.2003.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
Nataļja Redzoba	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Georgijs Sorokins, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 06.11.2000.)
Padomes locekļi
Anželina Titkova, pārvēlēta 15.02.2017. (ievēlēta kopš 14.08.2009.)
Genādijs Zavadskis, ievēlēts 15.02.2017.
Vadims Kazačonoks, ievēlēts 15.02.2017.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Genādijs Zavadskis	nav	-
Vadims Kazačonoks	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: www.dpr.lv .

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits,
	%
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	14,22
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 10.11.2017. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no AS "Latvijas Centralais depozitārijs", ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.

(2) Uz 30.09.2017. bijušā akcionāra E.Zavadska akciju (20%) sadalījums starp mantiniekiem nav veikts un mantojuma tiesības uz šīm akcijām nav noteiktas.

AKCIJU CENAS DINAMIKA

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.

Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.

Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2016. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2016.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	17 363	22 460
tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā	17 363	22 460
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	4 375 578 4 518 020
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	684 893
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	18 632	763 151 28 640
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	5 091 752	5 322 460
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	67 160	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67 160	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 176 275	5 412 080
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	503 003	591 388
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	175 273	283 882
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	318 553	348 097
Avansa maksājumi par precēm	1 564 024	1 466 235
Krājumi kopā	2 560 853	2 689 602
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 044 744	1 016 522
Citi debitori	23 825	36 601
Debitori kopā	1 068 569	1 053 123
Nauda	4 147	4 944
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 633 569	3 747 669
AKTĪVU KOPSUMMA	8 809 844	9 159 749

BILANCE

PASĪVI	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 360 000	10 360 000
Rezerves:
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(9 889 370)	(9 907 291)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	776 833	(136 457)
Pašu kapitāls kopā	1 416 714	485 503
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 858 390	2 044 929
Nākamo periodu ieņēmumi	1 038 793	1 099 313 3 144 242
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 897 183
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	43 111	-
Citi aizņēmumi	281 613	178 963
No pircējiem saņemtie avansi	50 452	116 479
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 194 376	4 469 790
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	412 367	282 622
Pārējie kreditori	446 596	422 580
Nākamo periodu ieņēmumi	15 130	15 130
Uzkrātās saistības	52 302	44 440
Īstermiņa kreditori kopā	4 495 947	5 530 004
Kreditori kopā	7 393 130	8 674 246
PASĪVU KOPSUMMA	8 809 844	9 159 749

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Neto apgrozījums	4 249 284	5 232 814
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	3 147 633	(5 419 162)
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 101 651	(186 348)
Pārdošanas izmaksas	(10 259)	(14 303)
Administrācijas izmaksas	(465 057)	(461 728)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	322 945	725 107
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(113 239)	(59 547)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(59 207)	(93 860)
 No citām personām	(59 207)	(93 860)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	776 833	(90 679)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	776 833	(136 457)
Mazakumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa	0.105	(0.018)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	776 833	(458 519)
Korekcijas:
Vērtības samazinājuma korekcijas	191 110	101 778
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	3 824	1 021
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	59 209	745
Nākamo periodu ieņēmumi	(45 390)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(3 140)	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	982 446	(385 235)
Korekcijas apgrozāmos līdzekļos un īstermiņa kreditoros:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	289 453	(256 122)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(314 425)	63 698
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(768 474)	1 770 423
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	189 000	1 192 764
Pamatdarbības neto naudas plūsma	189 000	1 162 245
II. Ieguldīšanas naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(24 249)	(836 750)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	3 140	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(21 109)	(836 750)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie aizņēmumi neto	(111 522)	(288 516)
Saņemto ES fondu amortizācijas ieņēmumi	-	(30 260)
Samaksātie procenti	(59 209)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(170 731)	(289 261)

NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Pārskata gada neto naudas plūsma	(2 840)	1 162 245
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	6 987	79 259
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	4 147	115 493

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda zaudējumi/ peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 889 370)	-	639 881
Peļņa/zaudējumi 2017.gada 9 mēnešos	-		-	776 833	776 833
2017.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 889 370)	776 833	1 416 714
2016.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 907 291)	-	621 960
Pārējās rezerves	-	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi 2016.gada 9 mēnešos	-		-	(136 457)	(136 457)
2016.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 907 291)	(136 457)	485 503

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2017.gada 01.janvāra līdz 2017.gada 30.septembrim

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2017.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.septembrim.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2017.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem

Pievadķēžu ražošana 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 509 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 278 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 482 tūkst. metru mazāk par 2016.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2017.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 4 249 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 984 tūkst.EUR vai par 19% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 3 315 tūkst.EUR, kas ir par 587 tūkst. EUR vai par 15% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.