Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • Nov 30, 2015

AS "DITTON PIEVADĖĒŽU RŪPNĪCA"

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2015. – 30.09.2015.)

Sastādīts saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS "NASDAQ OMX Riga" noteikumiem

Daugavpilī 2015

Saturs

ZiĦas par uzĦēmumu ………………………………………………	3-5
Vadības ziĦojums …………………………………………………	6
Bilance ……………………………………………………………	7-8
PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins	9
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	10-11
Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats ……………………………………	12
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	13
Paskaidrojumi un analīze par atsevišėiem finanšu pārskatu posteĦiem	14

ZIĥAS PAR UZĥĒMUMU

UzĦēmuma nosaukums	Ditton pievadėēžu rūpnīca
UzĦēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Vienotais reăistrācijas numurs	40003030187
Reăistrācija UzĦēmumu reăistrā	Rīga, 03.10.1991.
Reăistrācija Komercreăistrā	Rīga, 29.08.2003.
Juridiskā adrese	Višėu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pasta adrese	Višėu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
	Latvija
Pamatkapitāls	10 360 000 EUR
Publisko uzrādītāja akciju skaits	7 400 000
Vienas akcijas nominālvērtība	1.40 EUR

Galvenā grāmatvede Valentīna Krivoguzova

Pārskata periods 01.01.2015. – 30.09.2015.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv NataĜja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKěIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014. Valdes locekĜi NataĜja Redzoba, ievēlēta 29.08.2003.

Informācija par Valdes locekĜiem piederošajām akcijām

Valdes locekĜi		Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
NataĜja Redzoba	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs
Boris Matvejevs, ievēlēts 05.05.2005.
Padomes priekšsēdētāja vietnieki
Georgijs Sorokins, ievēlēts 06.11.2000.
Padomes locekĜi
Anželina Titkova, ievēlēta 14.08.2009.
Vladimirs Bagajevs /Vladimir Bagaev/, ievēlēts 28.05.2012.

Informācija par Padomes locekĜiem piederošajām akcijām

Padomes locekĜi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Vladimirs Bagajevs	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekĜu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: http://www.dpr.lv/web_ru/for-akcioner.htm .

^* uz 16.07.2015.

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

	Akciju skaits,
Vārds, uzvārds vai nosaukums	%
Eduards Zavadskis	20,00
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	12,29
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: Informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 16.07.2015. AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, Ħemot vērā sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziĦojums par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.

AKCIJU CENAS DINAMIKA

VADĪBAS ZIĥOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2015.gada 9 mēnešos

Neto-apgrozījums 2015.gada 9 mēnešos tika izpildīts 4 904 tūkst.EUR apmērā, kas ir par 3969 tūkst.EUR vai 45% mazāk par 2014.gada 9 mēnešu rādītāju.

Pievadėēžu ražošana izlaista 3 779 tūkst.EUR apmērā. 2015.gada 9 mēnešu rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātu par 1 877 tūkst.EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 67% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 41 % uz Austrumiem un 26% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 33% produkcijas.

2015.gada 9 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances zaudējumiem pirms nodokĜiem 2 986 tūkst.EUR apmērā. Bilances zaudējumi pēc nodokĜiem sastādīja 3 065 tūkst.EUR. Sabiedrības 2014.gada pārskata vadības ziĦojuma sadaĜā "Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski" sniegtā zaudējumu iemeslu analīze ir attiecināma arī uz pārskata perioda rādītājiem.

Vidējais statistiskais AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" darbinieku skaits šī gada 9 mēnešos sastādīja 196 cilvēki.

Vidējā darba alga 2015.gada 9 mēnešos sastādīja 411 EUR, kas ir par 70 EUR mazāk nekā 2014.gadā 9 mēnešos.

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Sabiedrības Valde 2014.gada pārskata un Sabiedrības darbības 2015.gada 6.mēnešu pārskata vadības ziĦojumā atspoguĜoja būtiskus notikumus, tirgus tendences un sabiedrības attīstības gaitu un riskus, ka arī citus nozīmīgus apstākĜus un faktorus, kas ietekmē šo procesu norisi.

Pārskata periodā visi augstākminētie apstākĜi un faktori saglabāja savu aktualitāti un noteica Sabiedrības rezultātus un rādītājus 2015.gada 3.ceturksnī. Diemžēl, Sabiedrības rezultāti un rādītāji 3.ceturksnī kopumā atbilsts Vadības prognozēm, kas tiek pamatoti ar Sabiedrības integrēšanu ES, NVS valstu un citu tirgus segmentu vienotā ekonomiskā zonā un ar preču un pakalpojumu piedāvājumu un pieprasījumu negatīviem prognozēm, kuros par sastāvdaĜu ir Sabiedrības produkcija.

SaskaĦā ar Sabiedrības prognozēm, par kuriem Valde sistemātiski informē no 2010.gada, vairāk pamanāmi izpaudās tā saucamie "krīzes otrā viĜĦa" faktori, kuri atklājas patērēšanas sistēmas grozījumā, pievadėēžu pieprasījuma un ražošana kopumā, kā arī 2014.-2015.gadu otrās puses faktori, kas radās pamatojoties uz visiem zināmu notikumu un abpusējo sankciju rezultātiem, kā arī Muitas savienības (Krievijas) un Ukrainas iekšējo tirgus krīžu rezultātā (šo tirgus krišana Sabiedrībai sastādīja 52.7%).

Plašāku informāciju par pievadėēžu tirgus situāciju Vadība plāno sniegt Sabiedrības 2015.gada pārskata Vadības ziĦojumā.

PAZIĥOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

SaskaĦā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati par 2015.gada 9 mēnešiem ir sagatavoti saskaĦā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peĜĦu. Vadības ziĦojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
1. IlgtermiĦa ieguldījumi I. Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	737	1 165
Citi nemateriālie ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi kopā	397 450 398 187	1 987 250 1 988 415
II. PamatlīdzekĜi
Zemes gabali, ēkas un būves	4 665 437	2 278 461
Iekārtas un mašīnas	28 251	8 126
Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs	4 666	3 618
PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 331	387 640
PamatlīdzekĜi kopā	4 708 685	2 677 845
III. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā	67 160	67 160
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiĦa debitori	-	4 076 674
Atliktā nodokĜa aktīvs	-	329 651
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi kopā	67160	4 473 485
1. IlgtermiĦa ieguldījumi kopā	5 174 032	9 139 745
2. Apgrozāmie līdzekĜi
I. Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	607 180	918 463
Nepabeigtie ražojumi	189 601	291 375
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	235 084	270 695
Avansa maksājumi par precēm	1 834 797	1 123 913
Krājumi kopā	2 866 662	2 604 446
II. Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	736 507	4 910 666
Citi debitori	68 663	1 014 671
Nākamo periodu izmaksas	-	14 000
Debitori kopā	805 170	5 939 337
IV. Nauda un naudas ekvivalenti	28 480	765 845
2. Apgrozāmie līdzekĜi kopā	3 700 312	9 309 628
AKTĪVU KOPSUMMA	8 874 344	18 449 373

BILANCE

PASĪVI	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
1. Pašu kapitāls
Pamatkapitāls	10 360 000	10 529 251
Pārējās rezerves	169 251	-
Nesadalītā peĜĦa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa	- 5 637 329	1 543 379
b) pārskata gada peĜĦa / (zaudējumi)	-3 065 480	19 850
1. Pašu kapitāls kopā	1 826 442	12 092 480
2. IlgtermiĦa kreditori:
AizĦēmumi no kredītiestādēm	1 502 387	1 585 658 1 585 658
2. IlgtermiĦa kreditori kopā	1 502 387
3. ĪstermiĦa kreditori:
AizĦēmumi no kredītiestādēm	1 998 915	1 920 729
Citi aizĦēmumi	328 607	239 645
No pircējiem saĦemtie avansi	10 691	88 300
Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem	2 531 408 1 829 207
NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	192 312	348 060
Pārējie kreditori	433 964	276 867
Uzkrātās saistības	49 618	68 427
3. ĪstermiĦa kreditori kopā	5 545 515	4 771 235
Kreditori kopā	7 047 902	6 356 893
PASĪVU KOPSUMMA	8 874 344	18 449 373

PEěĥAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĖINS

	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
Neto apgrozījums	4 903 874	8 872 972
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-6 246 051	-7 545 030
Bruto peĜĦa	-1 342 177	1 327 942
Pārdošanas izmaksas	-1 192 350	-1 192 691
Administrācijas izmaksas	-433 327	-600 846
Pārējie saimnieciskās darbības ieĦēmumi	192 241	724 985
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-127 352	-57 822
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	-82 857	-111 441
PeĜĦa / (zaudējumi) pirms nodokĜiem	-2 985 822	90 127
Pārējie nodokĜi	-79 658	-70 277
Pārskata perioda (zaudējumi) / peĜĦa	-3 065 480	19 850
Koeficients "PeĜĦa uz akciju"	-0.296	0.002

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
	-2 985 823	90 127
1. PeĜĦa / (zaudējumi) pirms nodokĜiem
Korekcijas:
PamatlīdzekĜu nolietojums	264 157	509 884
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	321	321
Procentu izdevumi	82 857	111 441
Citu nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas daĜa	1 192 350	1 192 349
IeĦēmumi no pamatlīdzekĜu pārdošanas	-54 618	-679 782
2. PeĜĦa / (zaudējumi) no pārskata gada saimnieciskās	-1 500 756	1 224 340
darbības
Korekcijas apgrozāmos līdzekĜos un īstermiĦa kreditoros:
Debitoros	3 111 819	-2 025 305
Krājumos	-1 448 809	705 682
Kreditoros	661 796	-526 862
3. Pamatdarbības bruto naudas plūsma	824 050	-622 145
4. Izdevumi nodokĜu maksājumiem (uzĦēmuma ienākuma	-79 658	-70 277
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)
Pamatdarbības naudas plūsma	744 392	-692 422
II. Ieguldīšanas naudas plūsma
PamatlīdzekĜu iegāde	-745 165	-366 106
IeĦēmumi no pamatlīdzekĜu pārdošanas	54 618	704 637
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-690 547	338 531
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
(Atmaksātie) / saĦemtie aizĦēmumi, neto	-2 084	1 023 835
Samaksātie procenti	-82 857	-111 441
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-84 941	912 394

NAUDAS IEĥĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
Pamatdarbības neto naudas plūsma	744 392	-692 422
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-690 547	338 531
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-84 941	912 394
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums	-31 096	558 503
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	59 576	207 342
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	28 480	765 845

PAŠU KAPITĀLA IZMAIĥU PĀRSKATS par periodu no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peĜĦa	Pārskata perioda peĜĦa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015.gada 01.janvāris	10 529 251	-	-5 637 329	-	4 891 922
Pārējās rezerves	-169 251	169 251	-	-	-
Zaudējumi 2015.gada 9 mēnešos	-		-	-3 065 480	-3 065 480
2015.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	-5 637 329	-3 065 480	1 826 442
2014.gada 01.janvāris	10 529 251	-	1 543 379	-	12 072 630
PeĜĦa 2014.gada 9 mēnešos	-	-	-	19 850	19 850
2014.gada 30.septembrī	10 529 251		1 543 379	19 850	12 092 480

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēėina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2015.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.septembrim.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzĦēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2016.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišėiem finanšu pārskatu posteĦiem

Pievadėēžu ražošana 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadėēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 3 779 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 1 877 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadėēžu ražošana 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadėēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 830 tūkst. metru mazāk par 2014.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2015.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 4 904 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 3 969 tūkst.EUR vai par 45% zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 4 058 tūkst.EUR, kas ir par 2 618 tūkst.EUR vai par 39% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.