Ditton pievadkezu rupnica

Interim / Quarterly Report • Aug 31, 2022

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"

Reģ.Nr. 40003030187 Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 6 MĒNEŠIEM

(01.01.2022. – 30.06.2022.)

(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

Daugavpilī 2022

Saturs

Ziņas par uzņēmumu ………………………………………………	3-5
Vadības ziņojums …………………………………………………	6-7
Bilance ……………………………………………………………	8-9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	10
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ……………………………………	12
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	13

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem ................. 14

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Vienotais reģistrācijas numurs Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā Reģistrācija Komercreģistrā Juridiskā adrese Pasta adrese	Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991. Rīga, 29.08.2003. Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība	10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR
Galvenā grāmatvede	Jūlija Lavrecka
Pārskata periods	01.01.2022.-30.06.2022.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi		Īpašumā esošās akcijas*
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	nav

PADOME

Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)

Padomes locekļi

Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	nav
Genādijs Zavadskis	nav	nav
Aleksandrs Sokolovs	700 000	9,46**

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

^* uz 25.08.2022.

^** akcionāra SIA "DVINSK MNG" labuma guvējs

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Eduards Zavadskis	20,00
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,56
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 25.08.2022. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.

(2) Uz 30.06.2022. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska (20,00%) un V.Drīksnes (19,92%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.

AKCIJU CENAS DINAMIKA

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2022.gada 6 mēnešos

Neto-apgrozījums 2022.gada 6 mēnešos tika izpildīts 2 488 tūkst. EUR apmērā, kas ir par 11 tūkst. EUR vairāk par 2021.gada 6 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana veikta 1 645 tūkst. EUR apmērā. 2022.gada 6 mēnešu rezultāts ir mazāks par iepriekšējā gada 6 mēnešu rezultātu par 258 tūkst. EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 99% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 43% uz Austrumiem un 56% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēts 1% produkcijas.

2022.gada 6 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances peļņu pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 120 tūkst. EUR apmērā.

Vidējais statistiskais Sabiedrības darbinieku skaits 2022.gada 6 mēnešos bija 122 cilvēki.

Vidējā darba alga 2022.gada 6 mēnešos sastādīja 773 EUR, kas ir par 26 EUR lielāka nekā 2021.gadā 6 mēnešos.

Sabiedrības darba rezultātus un finanšu pārskatu par 2022.gada 6 mēnešiem, šo Vadības ziņojumu apstiprināja Sabiedrības Valde (2022.gada 22.augusta Valdes sēdes protokols Nr.08/2022).

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Sabiedrība sistemātiski, paziņojot par sava darba rezultātiem, pievērsa uzmanību tam, ka Sabiedrība ir integrēta pasaules ekonomikā un starptautiskos ekonomikas sakaros, kā rezultātā Sabiedrība ir atkarīga no situācijas tajos tirgus segmentos, kur ir pārstāvētas Sabiedrības kā produkcijas piegādātāja un kā izejvielu un resursu pircēja intereses.

Tas objektīvi neļauj Sabiedrībai individuāli pārvaldīt tirgus procesus un plānot savu darbību ilgtspējīgā perspektīvā, neņemot vērā vispārējās visās ekonomikas nozarēs pastāvošās tendences.

2020.-2021.gados galvenie ārējie faktori, kas visvairāk ietekmēja situāciju ekonomikā, bija pandēmijas COVID-19 izraisītie ierobežojumi un aktivitātes kritums, kā arī nesabalansēts un neprognozējams izejvielu un resursu (elektroenerģijas padeves, gāzes piegādes) cenu pieaugums.

Analīze par šo faktoru ietekmi uz Sabiedrību ir sniegta Vadības ziņojumā, kas ir iekļauts Sabiedrības 2021.gada pārskatā.

Galvenie ārējie faktori, kas 2022.gada I pusgadā visvairāk ietekmēja situāciju Sabiedrībā, bija iepriekš norādītie procesi, kas saistīti ar izejvielu un resursu cenu palielināšanos, kā arī Eiropas Savienībā un Latvijā noteiktās sankcijas attiecībā uz reģioniem, kuros atradās Sabiedrības tirgi. Analīze par šo faktoru ietekmi uz Sabiedrību arī ir sniegta Vadības ziņojumā, kas ir iekļauts Sabiedrības 2021.gada pārskatā, kā arī atsevišķās Sabiedrības publikācijās.

Sabiedrība turpina produkcijas ražošanas un pārdošanas darbību divos galvenajos savu tirgu segmentos, kas nosacīti tiek iedalīti šādi:

• "rietumu" tirgus jeb galvenokārt Eiropas valstu tirgus, un

• "austrumu" tirgus jeb Krievijas Federācijas, Muitas savienības, NVS un Ukrainas tirgus, kā arī Āzijas tirgus valstis.

Kopējie visu tirgus segmentu rādītāji liecina par Sabiedrības preču un pakalpojumu izmaksu un Sabiedrības neto-apgrozījuma pieaugumu.

Pamatojoties uz risku diversifikācijas programmu (kas ir saistīta ar iepriekš minētajiem tirgus segmentiem), šīs programmas īstenošanas laikā (5-7 gadu laikā) Sabiedrības preču un pakalpojumu pārdošanas jomā ir būtiski koriģēta tirgus "austrumu" segmenta daļa attiecībā pret tirgus "rietumu" segmenta daļu par labu tam, lai tiktu mazināta atkarība no tirgus "austrumu" segmenta daļas,

kura 2022. gada I pusgadā sastāda 34% no Sabiedrības kopējā apgrozījuma un 47% no Sabiedrības kopējā saražotās produkcijas pārdošanas apjoma.

Ar mērķi sistemātiski analizēt situāciju Sabiedrības tirgos, izvērtēt Sabiedrības perspektīvas un iespējas, plānot saimnieciskās darbības pārvaldes procedūras un risku pārvaldīšanu:

(a) 2022.gada 5.janvārī Sabiedrības Padome un Valde pieņēma "AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" risku pārvaldības politiku" un 2022.gada 25.martā "AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" procedūras saistībā ar sankciju ietvaros noteikto pasākumu izpildi", kā arī, lai koordinētu un pārvaldītu šos riskus un sankciju ierobežojumus, Sabiedrībā noteikta atbildīgā persona.

Veiktā analītiskā un mārketinga izpēte parādīja, ka:

pirmkārt, Sabiedrības pārdošanai ražotā produkcija nav iekļauta sankciju sarakstos ne pēc tās tiešās nozīmes, ne kā "divējāda lietojuma" produkcija;

otrkārt, Sabiedrības partneri, to amatpersonas un uzņēmumu īpašnieki arī nav iekļauti sankciju sarakstos.

Šī izpēte tiks turpināta.

Turklāt situācijas nestabilitāte, sistemātiska sankciju sarakstu korekcija, sistemātiskuma un skaidrības trūkums sankciju piemērošanā, tai skaitā, lai noregulētu sadarbību ar partneriem, neļauj Valdei nekavējoši dot argumentētu un ticamu prognozi par situācijas, Sabiedrības un tās saimnieciskās darbības attīstību.

(b) 2022.gada 27.jūnijā Sabiedrības akcionāri pieņēma "AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" laika perioda no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim darbības un vadības procedūru programmu".

Sabiedrības 2022.gada I pusgadā pieņemtās procedūras un programmas parādīja, ka tās ir efektīvas, un šo laika periodu Sabiedrība noslēdza ar peļņu 120 tūkst. EUR (pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa).

Sabiedrība kā savus maksas pakalpojumus virza industriāli-tehnoloģiskā parka attīstības programmu savā teritorijā. Šīs programmas ietvaros Sabiedrība īstenoja savu ražošanas telpu modernizāciju. Tas ļāva ieviest efektīvu resursu taupīšanu ražošanas telpu uzturēšanā, kā arī izveidot ražošanas telpu ar ražošanai nepieciešamo infrastruktūru nomas komercpiedāvājumu.

Sabiedrības riski.

Risku pārvaldības struktūra, analīze, aktualitāte un procedūras ir norādītas Sabiedrības 2021.gada pārskatā iekļautajā Vadības ziņojumā. 2021.gada pārskatā izklāstītā informācija par Sabiedrības riskiem ir pilnīgi aktuāla Sabiedrības finanšu pārskatam par 2022.gada 6 mēnešiem.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātais finanšu pārskats par 2022.gada 6 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns 2022.gada 31.augustā

BILANCE

AKTĪVI	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	-	-
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
Nekustamie īpašumi:
Zeme	2 061 350	2 061 350
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 756 372	1 898 813
Ieguldījuma īpašumi - zeme	-	-
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	-	-
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 918 909	2 193 686
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10 775	19 675
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu	-	-
izmaksas
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā	5 747 406	6 173 524
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 747 406	6 173 524
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	433 415	605 486
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	218 679	164 801
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	293 377	235 830
Avansa maksājumi par krājumiem	24 563	54 692
Krājumi kopā	970 034	1 060 809
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	556 788	492 129
Citi debitori	57 889	34 750
Nākamo periodu izmaksas	593	634
Debitori kopā	615 270	527 513
Nauda	215 162	7 199
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 800 466	1 595 521
AKTĪVU KOPSUMMA	7 547 872	7 769 045

BILANCE

PASĪVI	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:
pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 240 236)	(9 370 970)
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	119 676	61 312
Pašu kapitāls kopā	1 408 691	1 219 593
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 811 577	4 135 577
Citi aizņēmumi	-	100 000
Nākamo periodu ieņēmumi	1 050 031	1 133 515
Ilgtermiņa kreditori kopā	4 861 608	5 369 092
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	185 384	150 384
Citi aizņēmumi	100 000	-
No pircējiem saņemtie avansi	23 759	25 927
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	499 216	395 976
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	274 952	400 902
Pārējie kreditori	65 014	74 641
Nākamo periodu ieņēmumi	41 742	41 742
Uzkrātās saistības	87 506	90 788
Īstermiņa kreditori kopā	1 277 573	1 180 360
Kreditori kopā	6 139 181	6 549 452
PASĪVU KOPSUMMA	7 547 872	7 769 045

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
Neto apgrozījums	2 488 116	2 476 636
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 032 507)	(1 984 445)
Bruto peļņa	455 608	492 191
Pārdošanas izmaksas	(508)	(438)
Administrācijas izmaksas	(316 758)	(323 913)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	181 445	62 502
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(97 237)	(71 554) 1 044
Pērējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	950
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(103 824)	(98 521)
 Citām personām	(103 824)	(98 521)
Pelņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	119 676	61 312
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa	119 676	61 312
Zaudējumi / peļņa uz akciju	0,016	0,008

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	119 676	61 312
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu nolietojums	202 952	201 975
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	1 611
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem	(41 742)	(41 742)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	103 824	98 521
Ieņēmumi no Pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	384 710	321 677
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(30 644)	(91 972)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	61 022	(120 061)
Kreditoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(89 594)	(181 124)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma Pamatdarbības neto naudas plūsma	325 494 325 494	(71 480) (71 480)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
(Atmaksātie) / saņemtie aizdevumi	(162 000)	76 300
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(103 824)	(98 521)
Pamatlīdzekļu iegāde	-	(6 850)
Izdevumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	22 523	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(243 301)	(29 071)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	82 193	(100 551)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	132 969	107 750
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	215 162	7 199

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda zaudējumi /peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 240 236)	-	1 289 015
Peļņa 2022.gada 6 mēnešos	-		-	119 676	119 676
2022.gada 30.jūnijā	10 360 000	169 251	(9 240 236)	119 676	1 408 691
2021.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 370 970)	-	1 158 281
Peļņa 2021.gada 6 mēnešos	-		-	61 312	61 312
2021.gada 30.jūnijā	10 360 000	169 251	(9 370 970)	61 312	1 219 593

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2022.gada 30.jūnijā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 6 mēnešu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2022.gada 6 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem

Pievadķēžu ražošana 2022.gada 6 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 6 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 645 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 258 tūkst. EUR mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2022.gada 6 mēnešos (tūkst. m)

Saražoto pievadķēžu naturālajā izteiksmē rādītājs ir par 159 tūkst. metriem mazāks nekā 2021.gada 6 mēnešos.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2022.gada 6 mēnešos (tūkst. EUR)

2022.gada 6 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 2 488 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 11 tūkst. EUR vai par 0,4% lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2022.gada 6 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 996 tūkst. EUR, kas ir par 21 tūkst. EUR vai par 1% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.