DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	GONCAGÜL BİLEN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	06.05.2015 21:45:16
2	ERKUT ALKAYA	GENEL MÜDÜR	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	06.05.2015 21:48:32

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.809.061	1.501.930
Dönem Karı/Zararı		682.150	2.679.718
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.041.807	1.652.517
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	489.528	479.476
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Yabancı Para Çevrim Farkları		-111.958	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	182.930	186.249
İzin Hakları Karşılığı	16	34.444	7.386
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali,net	8	-48.729	81.447
Şüpheli Alacak Karşılığı		0	13.186
Konusu Kalmayan Karşılıklar		-35.000	-1.700
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Giderleri	24	62.914	89.221
Faiz Gelirleri	21	-10.305	-25.752
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	21	-106.263	-21.467
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	21	255.371	32.016
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	25	328.875	812.455
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.085.104	-2.830.305
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-409.936	-944.217
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.405.156	-1.611.778
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		220.444	-80.021
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.243.101	-125.411
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-571.912	178.015
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		341.035	255.334
Elde edilen faizler		9.153	25.752
Vergi ödemeleri	25	0	-50.576
Ödenen kıdem tazminatı	16	-151.937	-477.403
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.809.061	1.501.930
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.574.501	-759.619
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-3.584.864	-759.619
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit girişleri	12-13	10.363
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.218.153	-4.747.998
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.745.860	449.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-499.000	-5.108.524
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-28.707	-89.221
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.452.713	-4.005.687
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.452.713	-4.005.687
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	814.792	6.065.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.267.505	2.060.116