DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Annual Report • Apr 28, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	DURSUN ALİ YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD.	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	28.04.2016 17:44:17
2	ERKUT ALKAYA	GENEL MÜDÜR	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	28.04.2016 18:15:58

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.622.759	5.809.061
Dönem Karı/Zararı		-707.790	682.150
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.825.581	1.041.807
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	863.363	489.528
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı	16	222.149	182.930
Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık, net	15	30.241	0
İzin hakları karşılığı	16	-59.548	34.444
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali, net	8	15.809	-48.729
Konusu kalmayan karşılıklar		0	-35.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri	21	-75.507	-10.305
Faiz giderleri	23	688.659	62.914
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri	21	14.431	255.371
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri	21	-201.063	-106.263
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı		220.527	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		151.730	-111.958
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	25	-45.210	328.875
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-3.760.143	4.227.888
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.756.814	-409.936
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-744.317	1.405.156
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.661.810	220.444
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.453	3.243.101
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		195.841	-571.912
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler		196.504	341.035
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.642.352	5.951.845
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		68.600	9.153
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	-11.626	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen İzin Hakları		-1.483	0
Ödenen kıdem tazminatı	16	-35.898	-151.937
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-610.897	-3.574.501
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	10.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-610.897	-3.584.864
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.519.100	1.218.153
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.082.088	1.745.860
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.497.990	-499.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-64.998	-28.707
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-714.556	3.452.713
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-714.556	3.452.713
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	7.725.471	814.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.010.915	4.267.505