DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	GONCAGÜL BİLEN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	04.11.2015 21:08:46
2	ERKUT ALKAYA	GENEL MÜDÜR	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	04.11.2015 21:15:31

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		42.517.854	33.531.514
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	4.889.898	815.213
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		18.837.935	17.908.278
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	27	182	3.609
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	18.837.753	17.904.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		215.174	65.124
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	215.174	65.124
Türev Araçlar
Stoklar	8	13.409.530	11.223.240
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	1.881.836	1.847.268
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	10	20.308	98.824
Diğer Dönen Varlıklar	11	3.263.173	1.573.567
ARA TOPLAM		42.517.854	33.531.514
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		24.490.122	14.538.772
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		16.299	101.072
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			65.812
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	16.299	35.260
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Finansal Yatırımlar	4		641.047
Maddi Duran Varlıklar	12	22.894.200	12.854.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		452.731	294.430
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	452.731	294.430
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	350.362	647.677
Diğer Duran Varlıklar	11	776.530
TOPLAM VARLIKLAR		67.007.976	48.070.286
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		29.172.962	13.917.338
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.001.162	2.524.129
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.036.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		16.134.047	9.190.109
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	15.532.487	8.672.626
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	27	601.560	517.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	1.238.739	654.386
Diğer Borçlar		697.911	752.198
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	680.081	697.927
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	27	17.830	54.271
Türev Araçlar	28	54.780
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	89.424	103.710
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		920.872	692.806
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	577.479	449.413
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	343.393	243.393
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		29.172.962	13.917.338
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		11.173.749	4.722.319
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	6.216.888
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		4.956.861	4.722.319
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	4.956.861	4.722.319
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		26.661.265	29.430.629
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		26.661.265	29.430.629
Ödenmiş Sermaye	17	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	15.137.609	15.137.609
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.892.743	-1.892.743
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.892.743	-1.892.743
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		106.042
- Yabancı Para Çevirim Farkları		106.042
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	1.815.987	856.504
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-630.224	-2.039.069
Net Dönem Karı/Zararı		2.124.594	7.368.328
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		67.007.976	48.070.286