DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	GONCAGÜL BİLEN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	04.11.2015 21:08:51
2	ERKUT ALKAYA	GENEL MÜDÜR	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	04.11.2015 21:15:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.689.487	3.918.642
Dönem Karı/Zararı		2.124.594	7.474.240
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.710.260	4.846.365
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	1.704.730	1.521.631
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	548.792	558.748
Şüpheli Alacak Karşılığı	21	44.207	210.726
Devam Etmekte Olan Davalar İçin Ayrılan Karşılık, net		100.000	-7.732
İzin Hakları Karşılığı		137.359	70.698
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali, net		4.235	101.720
Ödeme /İşten Çıkarma Dolayısıyla Oluşan Kayıp		0	264.476
Konusu Kalmayan Karşılıklar	21	-262.551	-4.635
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri		-69.858	-63.336
Faiz Giderleri		554.993	196.297
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	230.210	276.364
- Vadeli Alışlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	21	-137.983	-181.757
- Türev İşlemler Gerçeğe Uygun Değer Düzeltmesi		54.780
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	25	807.811	1.903.165
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	22	-6.465
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.854.633	-8.401.963
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.190.525	418.608
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-941.523	-7.050.938
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.846.418	-2.380.716
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.081.921	1.778.795
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Azalış İlgili Düzeltmeler		-36.441	30.656
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		563.236	777.536
- Tahsil Edilen Faiz Geliri		69.437	59.717
- Vergi Ödemeleri	25	-530.804	-1.319.231
- Ödenen Kıdem Tazminatı	16	-314.250	-716.390
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		7.689.487	3.918.642
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.790.178	-2.680.751
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		71.256	1.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-11.967.476	-2.041.513
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			-641.047
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yabancı Para Çevrim Farkları		106.042
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.171.776	-5.978.265
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		15.349.461	1.969.962
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.996.000	-7.651.450
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-5.000.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-181.685	-296.777
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.071.085	-4.740.374
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.071.085	-4.740.374
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	814.792	6.005.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.885.877	1.265.041