DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ONUR GÖKDEMİR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	30.10.2014 18:47:23
2	GONCAGÜL BİLEN	MALİ VE İDARİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	30.10.2014 18:55:54

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.858.925	2.496.687
Dönem Karı/Zararı		7.474.240	2.563.239
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.879.922	2.290.658
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	1.521.631	1.348.724
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler			-514.116
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	16	558.748	445.529
Ödeme / İşten Çıkarma Dolayısıyla Oluşan Kayıp	16	264.476	0
İzin Hakları Karşılığı	16	70.698	120.999
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali,Net	8	127.545	29.058
Şüpheli Alacak Karşılığı	21	210.726	37.045
Konusu Kalmayan Karşılıklar	21	-4.635	-23.290
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Giderleri	24	196.297	417.679
Faiz Gelirleri	21	-63.336	-133.527
Vadeli Alışlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gider	21	-181.757	-95.713
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	21	276.364	34.112
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	25	1.903.165	624.158
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.495.237	-2.357.210
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		392.783	-568.079
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.050.938	-2.730.727
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.380.716	383.320
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.778.795	633.331
-İlşkili Taraflara Diğer Borçlardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler		30.656	-98.624
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		769.804	-727.822
-Vergi Ödemeleri Artış/Azalışı	25	-1.319.231	783.023
-Ödenen Kıdem Tazminatı	16	-716.390	-31.632
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.858.925	2.496.687
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.621.034	609.466
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.809	1.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.041.513	-2.014.690
Elde Edilen Faizler		59.717	98.480
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-641.047	0
İştiraklerin Satışlarına İlişkin Nakit Girişleri		0	2.524.160
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.978.265	3.113.770
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.969.962	13.272.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-7.651.450	-9.731.289
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-296.777	-427.182
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.740.374	6.219.923
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.740.374	6.219.923
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	6.005.415	933.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.265.041	7.153.476