DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 27, 2016

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-060

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）为规 范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，现将公司 关于部分募投项目延期的相关事宜公告如下：

一、公司募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837 号文核准，公司于2014 年9 月首次公开发行普通股（A 股）1,534 万股，每股面值1 元，每股发行价格人民 币29.54 元，募集资金总额人民币453,143,600.00 元，扣除发行费用合计 33,757,132.00 元后的募集资金净额为419,386,468.00 元。以上募集资金到位 情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报 告》（瑞华验字[2014]22010001）。

根据公司2014 年第一次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议， 本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：

（金额单位：人民币万元）

序号	募集资金投资项目	项目总投资	投入募集资金
1	年产6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目	24,507.68	24,000.00
2	研发工程中心建设项目	13,291.30	13,000.00
3	营销网络中心建设项目	5,213.82	5,000.00
	合计	43,012.80	42,000.00

二、募集资金投资项目具体情况

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公司于2015 年6 月29 日召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司根据重大资产购买的需要并结合实 际情况，在确保不影响募集资金投资项目“年产6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目”中的“年产6,000 台全自动临床检验设备 规模化生产项目”建设的情况下，将原募集资金投资项目中的“年产90,000 盒 配套试剂规模化生产项目”所对应的部分募集资金及其他结余资金、“研发工程 中心建设项目”的部分募集资金、“营销网络中心建设项目”的部分募集资金， 用于支付重大资产购买的现金对价。同时根据实际情况调整了“营销网络中心建 设项目”资金使用计划。

公司于2015 年11 月27 日召开第二届董事会第十五次临时会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集 资金投资项目实施地点，将“营销网络中心建设项目”中的“广州营销中心”的 实施地点由广州市变更为深圳市。

目前，尚未完成的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	调整后投资总额	截止报告期末投入总额
1	年产6,000 台全自动临床检验设备及 90,000 盒配套试剂规模化生产项目	9,438.65	8,599.01
2	营销网络中心建设项目	4,135	3,170.78

三、需要延期的部分募投项目具体情况及原因

截至2016 年9 月30 日，需要延期的募投项目实施情况如下：

单位：万元

	调整后投 资总额	截止报告期 末投入金额	投入 进度	项目达到预定可 使用状态日期
募集资金投资项目
年产6,000 台全自动临床检验设备 及90,000 盒配套试剂规模化生产项 目	9,438.65	8,599.01	91.1%	2016 年12 月31 日

根据“年产6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目”实际进展情况， 由于受新生产设备定制采购、现有产品生产供货安排、产品新生产地址相关注册 信息变更等因素影响，原定2016 年12 月31 日达到预定可使用状态的计划无法 实现。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至2017 年6 月30 日。

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四、募投项目延期对公司生产经营的影响

公司关于本次部分募投项目延期的事项是基于该项目的实际情况作出的审 慎决定，未调整项目的投资总额及建设规模，不存在改变或者变相改变募集资金 投向和其他损害股东利益的情形，该项目的延期不会影响公司现有的生产及销售 能力。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划顺利进行建设，以 提高募集资金的使用效益。

五、相关审议程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，同意将募投项目“年产6,000 台全自动临床检验设备及90,000 盒配套试剂 规模化生产项目”中的“年产6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目”延 期至2017 年6 月30 日。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项，没有调整项目的 投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在违规改变募集资金投向和其 他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司将该项目延期至2017 年6 月30 日。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司根据“年产6,000 台全自动临床检验设备 规模化生产项目”的实际建设进程，将本募投项目达到预计可使用状态时间调整 延期至2017 年6 月30 日，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调 整项目的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在违规改变募集资金 投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意将该项目延 期至2017 年6 月30 日。

（四）保荐机构意见

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经核查，本保荐机构认为：

迪瑞医疗本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第一 次临时会议、第三届监事会第一次临时会议审议通过，全体独立董事发表了明确 的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定。

迪瑞医疗本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而做出 的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存 在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目 达到预计可使用状态时间进行调整延期不会对迪瑞医疗生产经营造成重大不利 影响。

本保荐机构对迪瑞医疗本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第一次临时会议决议

• 2、第三届监事会第一次临时会议决议

• 3、独立董事意见

• 4、保荐机构核查意见

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016 年12 月27 日

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