DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 2, 2015

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-009 长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第二 届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837 号文核准，公司于 2014 年 9 月首次公开发行普通股（A 股）1,534 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币 29.54 元，募集资金总额人民币453,143,600.00 元，扣除发行费用合计 33,757,132.00 元后的募集资金净额为419,386,468.00 元。以上募集资金到位 情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报 告》（瑞华验字[2014]22010001）。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议， 本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：

（金额单位：人民币万元）

序号	募集资金投资项目	项目总投资	投入募集资金
1	年产6,000 台全自动临床检验设备及90,000 盒配套试剂规模化生产项目	24,507.68	24,000.00
2	研发工程中心建设项目	13,291.30	13,000.00
3	营销网络中心建设项目	5,213.82	5,000.00
	合计	43,012.80	42,000.00

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

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公司根据项目实施的需要，在首次公开发行股票募集资金到位之前，募投项 目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资 项目先期使用自筹资金共计人民币 12,538.27 万元，并由瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第 22010004 号），具 体情况如下表所示：

（金额单位：人民币万元）

		募集资金	截至2014 年12 月31 日止
序号	项目名称
		承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	年产6,000 台全自动临床检验设备及90,000 盒配套试剂规模化生产项目	24,507.68	2,909.63
2	研发工程中心建设项目	13,291.30	9,454.56
3	营销网络中心建设项目	5,213.82	174.08
合计		43,012.80	12,538.27

三、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

关于募集资金运用，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露：“公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，若本次发行实际募集 资金低于投资额，公司将通过间接融资或自有资金方式予以补充”。

公司本次使用募集资金 12,538.27 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资 项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

四、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见

公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12,538.27 万元 置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

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公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12,538.27 万元置换 预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：本次以募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益， 不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。 因此，同意长春迪瑞医疗科技股份有限公司《关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》。

国信证券对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的事项进行了审慎核 查，出具了保荐意见：公司本次以募集资金人民币 12,538.27 万元置换公司预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立 董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次临时会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、《国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]22010004 号 《关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的鉴证报告》。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 27 日

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