DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Mar 24, 2017

关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 瑞华核字 [ 2017]22020003 号

目 录 ····································································· 1、 专项审核报告 1 ·················································································· 2 、 附表 3

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关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字 [2017]22020003 号

长春迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞 医疗公司”） 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2016 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是迪瑞医疗公司管理层的 责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计迪瑞医疗公司 2016 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。

为了更好地理解迪瑞医疗公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

1

本审核报告仅供长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2016 年度年报披露之目 的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔静欣

· 中国 北京

中国注册会计师：刘冰娜

二○一七年三月二十四日

2

附表

上市公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：长春迪瑞医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年年初占 用资金余额	2016年度占用累计发生 金额	2016年度偿还 累计发生额	2016年年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	——	——
关联自然人及其 控制的法人
小 计	——	——	——	-	-	-	-	——	——
其他关联人及其 附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	——	——
上市公司的子公 司及其附属企业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	——	——

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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