DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD. — Annual Report 2018

Apr 19, 2019

迪瑞医疗科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年12 月31 日母公司 及合并的资产负债表、2018 年度母公司及合并的利润表、2018 年度母公司及合 并的现金流量表、2018 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现将决算情况报告如下：

一、报告期主要财务指标

			单位：元
项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度
营业收入	933,418,597.77	867,690,655.05	7.58%
利润总额	275,578,717.06	242,756,664.67	13.52%
归属于上市公司普通股股东的净利润	197,727,875.75	167,392,770.12	18.12%
基本每股收益（元/股）	0.7164	0.6064	18.14%
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	增减变动幅度
资产总额	1,988,927,227.53	1,851,010,992.14	7.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者 权益	1,381,152,915.48	1,236,213,236.21	11.72%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	5.00	4.48	11.74%

2018 年公司依据年度经营计划，积极开展各项活动，实现营业收入 93,341.86 万元，较2017 年增长7.58%；利润总额27,557.87 万元，较2017 年 增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润19,772.79 万元，较2017 年增长 18.12%。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

1、公司资产构成情况

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单位：元

			单位：元
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	同比增减
货币资金	381,834,148.41	193,334,959.97	97.50%
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	171,211.73	212,698.15	-19.50%
应收票据及应收账款	170,819,656.42	160,933,133.64	6.14%
预付款项	17,254,151.34	13,919,934.97	23.95%
其他应收款	12,563,864.41	26,905,161.11	-53.30%
存货	255,143,344.69	185,646,808.63	37.43%
一年内到期的非流动资产	3,932,077.11
其他流动资产	40,108,348.39	160,006,361.33	-74.93%
可供出售金融资产	76,398,950.00	66,863,200.00	14.26%
长期应收款	5,087,599.81
投资性房地产	23,469,766.67	24,498,413.35	-4.20%
固定资产	296,074,742.70	305,684,677.87	-3.14%
无形资产	277,055,681.47	278,534,035.73	-0.53%
开发支出	19,697,907.51	24,992,568.23	-21.18%
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17	0.00%
长期待摊费用	2,509,855.10	751,682.94	233.90%
递延所得税资产	2,590,606.18	2,432,884.60	6.48%
其他非流动资产	7,019,317.42	9,098,473.45	-22.85%
资产总计	1,988,927,227.53	1,851,010,992.14	7.45%

2、主要变动项目分析

（1）报告期末货币资金38,183.41 万元，较上年末增长了97.50%，其他流 动资产4,010.83 万元，较上年末减少了74.93%，主要系上年末其他流动资产中 的保本型理财产品在报告期内到期赎回、增加货币资金所致。

（2）报告期末其他应收款1,256.39 万元，较上年末下降了53.30%，主要 系报告期内收回经销商借款所致。

（3）报告期末存货25,514.33 万元，较上年末增长了37.43%，主要系报告 期内新产品生产备货所致。

（4）报告期末一年内到期的非流动资产393.21 万元，较上年末增加了 393.21 万元，主要系报告期内公司新增分期收款业务模式，在长期应收款项目 核算，报告期末将其中一年内到期的长期应收款调整至一年内到期的非流动资产 项目列报所致。

（5）报告期末其他流动资产4,010.83 万元，较上年末减少了74.93%，主

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要系报告期内收回上年末理财产品所致。

（6）报告期末长期应收款508.76 万元，较上年末增加了508.76 万元，主 要系报告期内公司新增分期收款业务模式所致。

（7）报告期末长期待摊费用250.99 万元，较上年末增长了233.90%，主要 系报告期内房屋装修费、项目延续注册费用等增加所致。

（二）报告期末负债、所有者权益构成及变动情况

1、公司负债和所有者权益构成情况

单位：元

			单位：元
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	同比增减
短期借款	100,000,000.00	36,000,000.00	177.78%
应付票据及应付账款	126,343,968.41	81,114,267.64	55.76%
预收款项	55,898,947.53	39,224,195.16	42.51%
应付职工薪酬	28,010,383.95	34,870,308.05	-19.67%
应交税费	19,144,781.04	15,557,226.43	23.06%
其他应付款	35,022,305.10	112,238,127.78	-68.80%
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-100.00%
递延收益	27,567,151.12	29,240,915.71	-5.72%
递延所得税负债	34,625,809.88	38,421,515.94	-9.88%
负债合计	426,613,347.03	436,666,556.71	-2.30%
股本	276,030,000.00	153,350,000.00	80.00%
资本公积	287,273,752.10	409,953,752.10	-29.93%
减：库存股	13,987,327.28
其他综合收益	7,130,579.30	7,593,948.50	-6.10%
盈余公积	88,312,783.29	68,770,216.79	28.42%
未分配利润	736,393,128.07	596,545,318.82	23.44%
归属于母公司股东权益合计	1,381,152,915.48	1,236,213,236.21	11.72%
少数股东权益	181,160,965.02	178,131,199.22	1.70%
股东权益合计	1,562,313,880.50	1,414,344,435.43	10.46%
负债和股东权益总计	1,988,927,227.53	1,851,010,992.14	7.45%

2、主要变动项目分析

（1）报告期末短期借款10,000.00 万元，较上年末增长了177.78%，主要 系报告期内收到进出口银行借款所致。

（2）报告期末应付票据及应付账款12,634.40 万元，较上年末增长了55.76%， 主要是应付票据增加了4,994.70 万元，系报告期内生产备货导致应付货款增加，

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并且采用银行承兑汇票方式支付的货款增加所致。

（3）报告期末预收款项5,589.89 万元，较上年末增长了42.51%，主要系 报告期内销售增加导致预收货款增加。

（4）报告期末其他应付款3,502.23 万元，较上年末减少了68.80%，主要 系报告期内子公司支付上年末宣告未发放的少数股东股利所致。

（5）报告期末一年内到期的非流动负债为0，较上年末减少了100%，主要 系报告期内偿还一年内到期的银行借款所致。

（6）报告期末股本27,603.00 万元，较上年末增加了80.00%，主要系公司 2018 年4 月19 日召开2017 年年度股东大会审议通过《关于公司2017 年度利润 分配预案的议案》，资本公积转增股本以公司2017 年12 月31 日的总股本 153,350,000 股为基数向全体股东每10 股转增8 股所致。

（三）报告期损益情况及变动分析

1、报告期损益情况

单位：元

			单位：元
项目	2018 年	2017 年	同期增长比
营业总收入	933,418,597.77	867,690,655.05	7.58%
营业成本	325,680,841.05	309,896,216.17	5.09%
税金及附加	13,558,927.45	13,303,708.37	1.92%
销售费用	145,193,615.59	151,004,009.88	-3.85%
管理费用	95,527,926.43	93,052,678.34	2.66%
研发费用	102,269,681.88	83,834,666.03	21.99%
财务费用	-690,310.83	10,916,746.00	-106.32%
资产减值损失	2,997,845.25	3,766,267.58	-20.40%
其他收益	14,989,833.24	14,825,680.66	1.11%
投资收益	5,129,961.75	12,776,483.61	-59.85%
公允价值变动收益	-41,486.42	-35,337.31	17.40%
资产处置收益	-225,210.14	-24,257.57	828.41%
营业利润	268,733,169.38	229,458,932.07	17.12%
营业外收入	7,484,124.21	14,014,155.83	-46.60%
营业外支出	638,576.53	716,423.23	-10.87%
利润总额	275,578,717.06	242,756,664.67	13.52%
所得税费用	35,621,075.51	31,627,008.42	12.63%
净利润	239,957,641.55	211,129,656.25	13.65%

2、主要变动分析

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（1）报告期内财务费用-69.03 万元，较上年同期减少了106.32%，主要系 报告期内汇率波动产生汇兑收益，上年同期汇率波动形成汇兑损失所致。

（2）报告期内投资收益513.00 万元，较上年同期减少了59.85%，主要系 上年同期处置武汉兰丁股权取得投资收益891 万元，本期未发生该类业务所致。

（3）报告期内资产处置收益-22.52 万元，较上年同期变动828.41%，主要 系报告期内处置固定资产的损失增加所致。

（4）报告期内营业外收入748.41 万元，较上年同期减少了46.60%，主要 系报告期内取得的政府补助减少所致。

（5）报告期内其他综合收益的税后净额-46.34 万元，较上年同期减少了 -106.54%，主要系报告期内持有的厦门致善的股权股价波动所致。

（四）报告期现金流量情况及变动分析

1、报告期现金流量情况

单位：元

			单位：元
项目	2018 年	2017 年	同比增长
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	1,104,273,363.84	1,018,349,994.14	8.44%
经营活动现金流出小计	867,968,910.32	787,392,436.81	10.23%
经营活动产生的现金流量净额	236,304,453.52	230,957,557.33	2.32%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	5,948,477.29	73,872,082.36	-91.95%
投资活动现金流出小计	69,989,927.85	48,732,543.22	43.62%
投资活动产生的现金流量净额	-64,041,450.56	25,139,539.14	-354.74%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	164,000,856.95	36,000,000.00	355.56%
筹资活动现金流出小计	323,655,169.80	278,745,603.83	16.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,654,312.85	-242,745,603.83	-34.23%
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-749,050.79	-2,198,309.69	-65.93%
五、现金及现金等价物净增加额	11,859,639.32	11,153,182.95	6.33%

2、主要变动分析

（1）报告期内，投资活动现金流入594.85 万元，较上年同期减少了91.95%， 主要系报告期内收回的购买理财产品的现金流减少所致。

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（2）报告期内，投资活动现金流出6,998.99 万元，较上年同期增长了43.62%， 主要系报告期内购买理财产品、厦门致善股权增加所致。

报告期内，筹资活动现金流入16,400.09 万元，较上年同期增长了355.56%， 主要系报告期内收到的银行借款增加所致。

（3）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.91 万元，较上年 同期变动了-65.93%，主要系报告期内汇率波动影响。

（五）报告期基本财务指标

指标范围	主要指标	2018 年度	2017 年度
偿债能力	流动比率	2.42	2.01
	速动比率	1.66	1.50
	资产负债率	21.45%	23.59%
盈利能力	销售净利率	25.71%	24.33%
	加权平均净资产收益率	15.07%	14.44%
	加权平均净资产收益（扣除 非经常性损益）	14.13%	12.45%

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

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