Annual Report • Mar 11, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 Ocak – 31 Aralık 2024 ARA HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ÇIKARILMIŞ SERMAYE 10.650.00 TL
__________________________________________________________________________________
| 1. | ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER | 2 |
|---|---|---|
| 2. | YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTELER | 4 |
| 3. | BAĞLI ORTAKLIKLAR | 4 |
| 4. | İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İLE İLGİLİ BİLGİLER | 5 |
| 5. | RİSK YÖNETİMİ | 6 |
| a) | Şirketin Faaliyetlerine İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler | 6 |
| b) Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler | 6 | |
| c) Paylara İlişkin Riskler Hakkındaki Temel Bilgiler |
6 | |
| d) Finansal Risk Faktörleri |
7 | |
| 6. | FİNANSMAN İHTİYACI |
8 |
| 7. | RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR |
8 |
| 8. | İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER |
8 |
| 9. | YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ | 8 |
| 10. | DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ | 8 |
| 11. | SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
8 |
| 12. | YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU |
8 |
| 13. | MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İLE SATIŞLARA İLİŞKİN FAALİYETLER VE SONUÇLARI | 9 |
| 14. | ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR: | 9 |
| 15. | Y.K. ÜYLERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER SAĞLANAN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
9 |
| 16. | ŞİRKET ÇALIŞANLARINA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER | 9 |
| 17. | YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR | 9 |
| 18. | ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 10 |
Şirketin Ünvanı
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi BAHÇELİEVLER MAH. 102 CAD. NO: 35/1 Merkez/ISPARTA
Üretim Adresi Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü
Isparta Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası 6087
Mersis No 0301007990800018
Ticaret Sicil Tescil Tarihi
23.09.1996
Ana Faaliyet Konusu Battaniye ve Kaymaz Halı Üretimi
Telefon ve Faks Numarası
0 246 556 54 06 - 0 246 556 54 10
İnternet Adresi www.diriteks.com
Kurumsal e-posta adresi [email protected]
__________________________________________________________________________________
Şirketimizin misyonu müşterileri, hissedarları, çalışanları ve faaliyet gösterdiği topluluklar ve ülkeler dahil olmak üzere, tüm paydaşları için uzun vadeli büyüme ve gelişim fırsatı sağlayan, iş ortaklarının beraber çalışmaktan keyif aldığı ve çalışanların bir parçası olmaktan gurur duyduğu; etik değerlere ve çevre kurallarına duyarlı enerji ve emtia sektörlerinde tüm tüketici ve yatırımcı gruplarının güvendiği ve tercih ettiği öncü bir şirket olmaktır.
Vizyonumuz çevremizdeki dünyayı geliştirmek, değiştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereken ürünleri tedarik ederek günlük yaşamı ilerletmeye kararlı; tüketici ve yatırımcı memnuniyetine, çevre ve yaşam değerlerine saygılı, ülkemizin tüm noktalarına yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışı ile ulaşarak, enerji ve emtia sektörlerinde Türkiye'nin Dünya'daki en güçlü temsilcisi olmak.
En yüksek ahlaki değerleri uygulamak değerlerimiz arasında ilk sıradadır. Etik olarak her doğru olan davranışları uygulamaya, teşvik etmeye ve yaymaya son derece kararlılık ile çalışırız.
Açıklık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket ederiz.
Tüm hizmet ve işlemlerde karşılıklı güven anlayışı içerisinde; açık, net ve doğru bilgiler paylaşırız.
Kurumsal itibar ve iş ilişkilerini önemser, sektörün referans aldığı ve liderliği temsil ettiği bir firma olmak için var gücümüzle çalışırız.
Çalışanlarımız ve müşterilerimiz önceliğimizdir; kişisel haklara, işgücüne ve temel değerlere her zaman saygı duyarız.
Hedeflerimize ulaşmak ve kalıcı başarılar elde etmek için geleceğe yatırım yaparız. Başarı ve Sonuç Odaklılık
Kaliteli ve hızlı çözümler sunar, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyarak hızlı sonuç odaklı çalışırız.
Sosyal ve çevresel sorumluluk bilincine göre hareket eder, insanlık değerlerini her zaman koruruz.
__________________________________________________________________________________
Yönetim Kurulu üyeleri, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Başlangıç Süresi |
Görev Bitiş Süresi |
|---|---|---|---|
| MESUT ALMA | Y. Kurulu Üyesi | 11.09.2024 | 15.08.2027 |
| TUGAY FİDAN | Y. Kurulu Üyesi | 11.09.2024 | 15.08.2027 |
| UMUT YEKCAN AĞIRMAN | Y. Kurulu Başkanı | 11.09.2024 | 15.08.2027 |
| AZAT TURGUT | Y. Kurulu Üyesi | 11.09.2024 | 15.08.2027 |
| ADEM AYDIN | Y. Kurulu Üyesi | 11.09.2024 | 15.08.2027 |
Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş.: Şirket 06.07.1999 tarihinde Cumhuriyet Cad.No:7 Kat:2 ISPARTA adresinde kurulmuş 06.07.1999 tarihinde Isparta Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescili yapılarak 15.07.1999 tarih 4834 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Halen Yayla Mah.118 Cad. Ünseren Apt.No:7/23 Merkez/ISPARTA adresinde pazarlama faaliyeti ile iştigal etmektedir.
01.01.2024 -30.09.2024 faaliyet dönemine ait verileri konsolide edilerek mali tablolarımıza yansıtılmıştır.
| İştirak | Kuruluş ve Faaliyet |
Faaliyet | Grup'un Sermayedeki Pay Oranı Kullanma Hakkı Oranı |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeri | Alanı | Sermayesi | İştirak Tutarı | İştirak Oranı | ||
| Diritaş Diriliş Dış Ticaret A.Ş. |
Isparta | Dış Ticaret Pazarlama |
500.000,00 | 497.000,00 | 99,40% |
03.01.2023 tarihinde şirket iştiraki DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3. şahsa satılmış ve ilgili satışa şirket tarafından itiraz edilmiştir. Ancak ilgili yüksek mahkeme tarafından şirketin itirazı reddedilmiş ve şirket tarafından tekrardan bir üst mahkemeye başvurulmuştur. Bilanço dışı bırakılmıştır. (31.12.2023: %42):
| İştirak | Kuruluş ve Faaliyet |
Faaliyet Alanı |
Grup'un Sermayedeki Pay Oranı Kullanma Hakkı Oranı |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeri | Sermayesi | İştirak Tutarı | İştirak Oranı | |||
| Diriiplik - Diriliş İplik San. Ve Tic. A.Ş. |
Isparta | İplik İmalatı | 2.200.000,00 | 924.000,00 | 0,00% |
31 Aralık 2024 tarihi itibariyle şirketin sermayesi 10.650.000 TL'dir (31.12.2023: 10.650.000 TL). Şirket çok ortaklı bir yapıya sahip olup hisseleri borsada işlem görmektedir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdadır;
| 30 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pay oranı | Pay Tutarı | Pay oranı | Pay Tutarı | |
| Halka açık kısım | 100% | 10.650.000 | 100% | 10.650.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 100,00% | 10.650.000 | 100,00% | 10.650.000 |
Şirket payları ile ilgili herhangi bir imtiyaz yoktur.
Şirket ev tekstili sektöründe battaniye üretimi ve kaymaz halı üretimi ile bu ürünlerin pazarlama ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretimi yapılan ürünler Türkiye'de ana bayiler aracılığı ile satılmakta olup; şirketin 12 ana bayisi bulunmaktadır. Yurtdışı satışları ise bağlı ortaklığımız Diritaş A.Ş. tarafından yapılmaktadır. İplik alımları yaparak ,bunların satışına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
%99 hissesine sahip olunan pazarlama firması Diritaş - Diriliş Dış Ticaret A.Ş. yurtdışı pazarlama faaliyetini yürütmektedir. Ayrıca 2003 yılında kurulan ve %42 hissesine sahip olunan DİRİİPLİK-Diriliş İplik San. ve Tic. A.Ş. firması battaniye üretiminde kullandığı akrilik iplik üretimini gerçekleştirmektedir.
Son dönemde ülkemizde yaşanan özellikle üretim maliyetlerindeki yüksek volatilite, artan enerji maliyetleri nedeniyle firmamız üretim tarafındaki faaliyetlerini azaltmıştır. Bunun yerine piyasadaki know-how ,var olan entelektüel sermayesi ve marka bilinirliğini kullanma yöntemine geçmiştir. Buradan hareketle, transit ticaret işlemlerine başlamış yüksek karlılık sağlamıştır. Akabinde yine bilgi sahibi olduğu alanlarda, ihracat işlemlerine devam etmektedir. Firma uygun koşulların oluşması durumunda üretim faaliyetlerinin ciro içindeki payının arttırılması planlamaktadır. Bunun için piyasadaki yüksek volatilite durumunun düzelmesini beklemektedir.
Ortaklık müşteri tercihlerini veya belirli ürünlere ilişkin talebi doğru tahmin edemeyebilir. Bunun sonucunda da siparişlerin karşılanması gecikebilir ve istenilen satış hedeflerine ulaşamayabilir.
Ortaklığın üretimde kullandığı makine parkı zamanla teknolojinin gerisinde kalabileceğinden dolayı rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni makine yatırımları yapmak zorunda kalabilir.
Şirket, müşterilerinden bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi sonucu alacaklarını tahsil edemeyebilir.
Bu da ek finansman ihtiyacı doğuracağından şirketin finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ortaklık, karlılığın sürekliliği konusunda herhangi bir garanti verememektedir.
Ortaklığın, üretimde kullandığı hammaddelerin fiyatları dövize endeksli olup, döviz kurundaki artışlar üretim maliyetlerini artırırken, sektörde yaşanan rekabetten dolayı bu artışlar ürün Fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Bu durum finansal tablolarda faaliyet zararı oluşmasına neden olmuştur ve gelecekte de olma ihtimali bulunabilir.
Ortaklık, içinde bulunduğu sektördeki diğer şirketlerle rekabet edebilmek için kar marjlarını minimuma çekebilir bu da finansal durum ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ortaklığın, üretimde kullandığı emtiaların fiyat değişiminden dolayı maliyetleri artabilir.
Sektörde hammadde olarak kullanılan emtiaların fiyat değişiminden dolayı faaliyet gösteren firmaların maliyetleri artabilir ve genel olarak üretimde gerilemeye sebep olabilir. Artan hammadde fiyatları ürün fiyatlarına yansıtılırsa genel olarak talepte bir daralma yaşanabilir.
Türkiye'deki yasal mevzuat ile sektörde faaliyet gösteren firmaların satış yaptıkları ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemlerden dolayı firmaların faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir ve sektörde küçülme yaşanabilir
Şirket ev tekstili ve halı sektöründe faaliyet göstermekte olup, tahmin edilemeyen ekonomik gelişmelerin olası etkilerinin sektör üzerindeki yansımaları sektörün büyüme verilerini olumsuz yönde etkileyebilir.
Döviz kurundaki dalgalanmalar ihracatta rekabet ortamını etkileyebilecektir.
Hane halkı tüketimindeki muhtemel gerilemeler, sektörün büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir.
Şirket'in payları BIST'de işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının düşmesinden ve şirket paylarından temettü kazancının elde edilip edilememesinden kaynaklanabilecek riskler mevcuttur.
__________________________________________________________________________________
Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde temettü dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.
Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket'in finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket'in paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri,
Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder.
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Kur tarafındaki aşırı volativite uzun dönemli fiyatlama üzerinde yüksek risk oluşturmaktadır.
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup'un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Ticari alacaklar, yüksek tutarda olmayıp müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.
Şirket stoklardaki ürünlerini yapacağı satışlarla kısa vadede nakde dönüştürerek likidite riskini azaltmayı planlamaktadır.
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge etmemektedir.
__________________________________________________________________________________
Şirketimiz finansman ihtiyaçlarını satış gelirleri yolu ile sağlamaktadır.
Raporlama döneminden sonra gerçekleşmiş herhangi bir gelişme olmamıştır.
Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenen genel prensipler aynen uygulanmaya devam edecektir. Bunun yanında yapılacak tahsisli sermaye arttırımından elde edilecek fon, şirketin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ve faaliyetlerin arttırılmasına yönelik işlemlerde kullanılacaktır.
Şirket yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru ile esas sözleşmesinde değişikliğe gitmektedir. Şirket yaptığı başvuru ile faaliyet alanını "Holding faaliyetleri" olarak değiştirmek istemektedir. Bu kapsamda ünvanını "OKALİN Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirmektedir. Şirket Holdingleşme ile birlikte yönetim merkezini İstanbul'a taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu onayına verilen esas sözleşme değişiklik taslağında adres; "Çengeldere Mah. Ulus Cad. Dış Kapı No:25 İç Kapı No:1 Beykoz-İSTANBUL" olarak belirtilmiştir.
Şirket Holdingleşme ile birlikte varlıklarını farklı sektörlerde getiri arayışı için değerlendirebilecektir. Mevcut durumda sektöründe yaşanan dar boğazdan kurtulmak ve mevcut varlıkları ile sermayesinden elde edeceği kazancını arttırmak için, farklı sektörlerde getiriler elde etmek amacıyla yatırımlar planlamaktadır.
Günümüzün rekabetçi pazar koşullarında, tekstil gibi dinamik ve hızlı bir sektörde var olmanın zorlukları içerisinde, şirketimiz müşteri odaklı yaklaşımımıza ağırlık vererek fark yaratmayı ve kaliteli ürün üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir, ancak piyasa şartlarından dolayı ana faaliyetimiz transit ticaret ve ihracat alanlarına doğru yoğunlaşmaktadır.
Yüksek nakit ihtiyacını karşılayacak, günlük nakit akışı yüksek şirketlerle birleşme-satın alma görüşmeleri yapılmasına karar verilmiştir.
Bunun yanında ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra, özellikle halı ve battaniye üretim tesislerinden biri olan GAZİANTEP bölgesinde ağır hasar oluşmuş bu nedenle arz tarafında bir fırsat oluşmuştur. Bu nedenle çalışmalara hız verilmiştir.
Yoktur. Mevcut Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu onayındadır.
01.01.2024 -31.12.2024 hesap döneminde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.
Şirketimizin herhangi bir yatırım teşvik belgesi bulunmamaktadır.
__________________________________________________________________________________ KOSGEB Bağımsız Denetim Desteği: 0 TL'dir. Kosgeb Yurtiçi Fuar Desteği:0 TL'dir.
Battaniye üretim kapasitesi yıllık 200*240 çift kişilik battaniye ebadına göre 204.742 adettir. 31.12.2023 dönemi üretim verilerine battaniye üretiminde % 5 kapasite kullanılmıştır. Kaymaz halı üretim kapasitesi yıllık 1.584.000 m2'dir. 30.09.2024 dönemi üretim verilerine halı üretimi yapılmamıştır.
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış 34 hukuk davası,65 icra davası, 3 ceza davası, 2 idare davası bulunmaktadır.
Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta Yönetim Kurulu Başkanı Umut Yekcan AĞIRMAN'dir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimiz Ücretlendirme Politikasına göre belirlenmektedir. Şirket Genel Kurulu her yıl Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır. Bu üyelerden icrada olanlara, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları "huzur hakkı" alırlar. Şirketimiz bu dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine herhangi bir borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet teminat vs. vermemiştir. Şirket'in üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden oluşmaktadır.
Grup şirketlerinde çalışanlar Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, İş Hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadırlar. Grup şirketlerinde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ayrıntılı bilgiler 30.09.2024 tarihli finansal tablo dipnotları not Bölümünde yer almaktadır.
01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde yardım ve bağış yapılmamıştır.
__________________________________________________________________________________
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| VARLIKLAR | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| 31 Aralık | 31 Aralık | ||
| Notlar | 2024 | 2023 | |
| DÖNEN VARLIKLAR | 38.236.229 | 42.265.853 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 39.351 | 159.582 |
| 34.299.816 | 40.398.355 | ||
| Ticari Alacaklar | 5 | -- | 43.431 |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 34.299.816 | 40.354.924 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.025.090 | 887.563 | |
| Diğer Alacaklar | |||
| -İlişkili taraflardan Diğer Alacaklar | 5 | 3.025.090 | 5.129 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5 | -- | 882.434 |
| Stoklar | -- | 498.778 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 347.096 | -- |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7 | 524.877 | 321.575 |
| DURAN VARLIKLAR | 111.788.240 | 218.995.205 | |
| Ticari Alacaklar | -- | 505 | |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | -- | 505 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 11 | 108.697.168 | 215.193.024 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | -- | 713.232 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9 | 3.091.072 | 3.088.444 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 150.024.469 | 261.261.058 |
__________________________________________________________________________________
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | Geçmiş 31 Aralık |
Geçmiş 31 Aralık |
|
| Notlar | 2024 | 2023 | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.731.286 | 24.718.295 | |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 16 | 11.451.412 | 10.454.584 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | -- | 1.657.328 | |
| Ticari Borçlar | 2.467.154 | 6.383.525 | |
| -İlişkili taraflara ticari borçlar | 13 | -- | 2.194.438 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara ticari Borçlar | 6 | 2.467.154 | 4.189.087 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15 | 899.678 | 2.216.695 |
| Diğer Borçlar | 914.469 | 651.946 | |
| -İlişkili taraflara diğer borçlar | -- | 651.946 | |
| -Diğer borçlar | 13 | 914.469 | -- |
| Ertelenmiş Gelirler | 14 | -- | 2.146.910 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.998.573 | 1.207.307 | |
| -İlişkili taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler | 7 | 1.198.098 | -- |
| -Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 4.800.475 | 1.207.307 | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 24.513 | 1.792 | |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 15 | 24.513 | 1.792 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | -- | -- | |
| ÖZKAYNAKLAR | 128.268.670 | 236.540.971 | |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 10.650.000 | 10.650.000 |
| Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı | 17 | 163.054.616 | 117.205.278 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi | -- | 500.000 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17 | 16.929.265 | 12.460.785 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | |||
| Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 45.720.955 | 45.728.838 | |
| -Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış) | 45.709.779 | 45.709.779 | |
| 17 | 11.176 | 19.059 | |
| -Tanımlamış Fayda Planları Ölçüm Kazançlar/Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer |
|||
| Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (3.995.939) | (3.995.939) | |
| Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) | (55.723.964) | 4.644.753 | |
| Net Dönem Karı/ (Zararı) | (48.366.263) | 49.141.655 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -- | 205.601 |
__________________________________________________________________________________
| Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | 1 Ocak | ||
| Notlar | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI: | |||
| Hasılat | 19 | 147.900 | 28.009.558 |
| Satışların maliyeti | 19 | -- | (5.172.713) |
| BRÜT KAR | 147.900 | 22.836.845 | |
| Genel yönetim giderleri | 20 | (7.800.332) | (3.771.690) |
| Faaliyet Giderleri | (7.800.332) | (3.771.690) | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 21 | 720.520 | -- |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 21 | (1.372.726) | (39.057) |
| FAALİYET KARI | (8.304.638) | 19.026.098 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | -- | 52.602.403 | |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | (8.304.638) | 71.628.501 | |
| Finansman gelirleri | 23 | -- | 4.041.710 |
| Finansman giderleri | 23 | -- | (415) |
| Parasal Kazanç/(Kayıp) | (40.061.626) | -- | |
| VERGİ ÖNCESİ KARI | (48.366.263) | 75.669.796 | |
| Dönem Vergi Geliri | -- | -- | |
| DÖNEM KARI | (48.366.263) | 75.669.796 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (7.883) | 53.879.458 | |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/(Azalış) | -- | 53.860.399 | |
| Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kazançlar | 14 | (10.511) | 19.059 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri | 16 | 2.628 | -- |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | (48.374.147) | 129.549.254 |
__________________________________________________________________________________
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmiş | Geçmiş | |
| 31 Aralık | 31 Aralık | |
| Notlar | 2024 | 2023 |
| A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (120.231) | 49.523.832 |
| Dönem Karı (Zararı) | (48.366.263) | 49.339.009 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (48.366.263) | 49.339.009 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 42.511.485 | (2.393.433) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.425.346 | (4.462.681) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24.513 | -- |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
24.513 | -- |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -- | (437.461) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -- | 2.506.709 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 40.061.626 | -- |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.781.413 | 1.806.764 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.098.539 | -- |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 43.431 | -- |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6.055.108 | -- |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.137.527) | -- |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (3.019.961) | -- |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 882.434 | -- |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -- | 1.847.760 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (3.916.371) | (40.996) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (2.194.438) | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1.721.933) | (40.996) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (1.317.017) | -- |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.053.789 | -- |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 546.152 | -- |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış | ||
| (Azalış) | 4.507.637 | -- |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (2.073.365) | 48.752.340 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.953.134 | 771.492 |
| B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | - | - |
| C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | - | - |
| D.ENFLASYON ETKİSİ | - | (49.468.248) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (120.231) | 55.584 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (120.231) | 55.584 |
| Dönem Başı Nakit ve nakit Benzerleri | 159.582 | 103.998 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39.351 | 159.582 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.