DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Capital/Financing Update 2024

Aug 16, 2024

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-051

江苏帝奥微电子股份有限公司

募集资金2024 年半年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022 年6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股6,305 万股，发行价格为41.68 元/股，募集资金总额为人民币262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币241,560.20 万元。上述募集资金已于2022 年8 月17 日全部到 位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进 行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247 号）《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金本年度使用金额以及余额

截止2024 年6 月30 日，公司募集资金投资项目累计投入人民币73,464.19 万元，其中本报告期内投入24,305.63 万元。截至2024 年06 月30 日，募集资 金实际余额为人民币11,700.96 万元。使用情况明细如下表：

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项目 金额

项目	金额
募集资金总额	262,792.40
减：支付发行有关费用	21,232.20
募集资金净额	241,560.20
减：截至2023年末募集项目累计投入金额	49,158.56
加：截至2023年末利息收入扣除手续费累计净额	7,080.61
减：本年度已使用募集资金	24,305.63
加：本年度利息收入扣除手续费净额	2,224.35
减：期末使用闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	165,700.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额	11,700.96

注：（1）上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际 情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

(二) 募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行 股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投 证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上 海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份 有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券 股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，

上述监管协议履行正常。

(三) 募集资金存储情况

截至2024 年06 月30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币万元

序号	账户主体	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额
1	江苏帝奥微电子股份 有限公司	中信银行南通经济开发区支行	8110501012302015269	1,763.96
2	江苏帝奥微电子股份 有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000229680	734.87
3	江苏帝奥微电子股份 有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000230010	1,775.82
4	江苏帝奥微电子股份 有限公司	招商银行上海分行闵行支行	513903253910801	0.02
5	江苏帝奥微电子股份 有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910616	389.23
6	江苏帝奥微电子股份 有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910508	5,172.76
7	江苏帝奥微电子股份 有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910906	0.06
8	上海帝迪集成电路设 计有限公司	上海银行虹梅路支行	03005009552	1,782.84
9	上海帝迪集成电路设 计有限公司	招商银行上海分行闵行支行	121940465210603	81.40
合计				11,700.96

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、 2024年1-6月募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024 年1-6 月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022 年9 月19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金，置换资金总额为20,413.31 万元，其中19,947.52 万元 用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79 万元用于置换已支付发行费用 的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相关 法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证， 并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公 司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZH10254 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年4 月26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董 事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目

（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人 民币180,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上 述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金 额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至 下一次年度董事会召开日期间有效。

截至2024 年06 月30 日，公司进行现金管理的募集资金金额为165,700.00 万元。

截至2024 年06 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2023-10-26	2024-1-25	1.85%、2.50%、2.70%	是
中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	7,000.00	2023-11-24	2024-11-20	1.4%，1.4%+（挂钩标的收益率-1.6%）	否
中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	4,000.00	2023-12-22	2024-12-18	1.4%，1.4%+（挂钩标的收益率-1.6%）	否
上海银行虹梅路支行	结构性存款	保本浮动收益	23,500.00	2023-11-9	2024-5-15	1.50%、2.40%、2.50%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2023-9-15	2024-3-15	1.40%、2.90%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2023-9-18	2024-3-18	1.40%-2.90%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2023-10-25	2024-1-25	1.20%、2.91%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2023-10-25	2024-1-25	1.20%-2.91%	是

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2023-10-23	2024-1-23	1.40%-2.88%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000.00	2023-12-14	2024-3-14	1.20%、2.90%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000.00	2023-12-15	2024-3-15	1.20%-2.90%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	41,400.00	2023-10-18	2024-1-31	1.55%、3.00%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	900.00	2023-10-20	2024-1-31	1.55%、3.00%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2023-10-11	2024-1-31	1.55%、3.00%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000.00	2023-11-1	2024-2-28	1.55%、3.00%	是
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	2023-12-9	2024-3-7	1.05%、2.25%、2.65%	是
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	6,500.00	2024-02-01	2024-08-01	1.2%-2.85%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	6,500.00	2024-02-02	2024-08-02	1.2%、2.85%	否

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	37,000.00	2024-02-01	2024-05-31	1.55%-2.95%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024-02-01	2024-05-31	1.55%-2.95%	是
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000.00	2024-03-01	2024-06-03	1.45%-2.90%	是
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024-03-09	2024-06-09	1.05%-2.60%	是
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2024-03-09	2024-09-09	1.05%-2.60%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000.00	2024-03-21	2024-09-21	1.4%-2.76%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000.00	2024-03-22	2024-09-22	1.4%、2.76%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2024-03-21	2024-09-21	1.4%-2.76%	否
江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2024-03-22	2024-09-22	1.4%、2.76%	否
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000.00	2024-06-03	2024-09-03	1.65%-2.85%	否

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2024-06-03	2024-09-03	1.65%-2.85%	否
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024-06-03	2024-09-03	1.65%-2.85%	否
招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000.00	2024-06-04	2024-09-04	1.65%-2.85%	否
中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024-06-05	2024-09-05	1.05%-2.6%	否
中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	12,000.00	2024-5-17	2025-5-14	0.8%，0.8%+（挂钩标的收益率-1.0%）	否
中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	10,000.00	2024-5-17	2025-5-13	1.00%-4.2%	否
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2024-2-29	2024-4-8	1.85%-2.65%	是
招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2024-4-10	2024-8-12	1.85%-2.75%	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1 、拟用于股权激励/员工持股计划库存股

2023 年8 月28 日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提 议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用10,000 万元至20,000 万元的 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68 元/股（含）， 主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023 年9 月11 日，公司召开了第二届 董事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本议案发表了一 致同意的独立意见。

截至 2024 年2 月21 日，公司已完成本次股份回购，累计回购公司股份 7,265,852 股，使用资金总额为人民币149.697.704.73 元。

2、拟用于减少注册资本库存股

2024 年2 月27 日，由公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提 议回购股份，提议内容为使用5,000 万元至10,000 万元的超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68 元/股（含），用于注销并相应 减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司分别于2024 年2 月26 日和2024 年3 月13 日召开了第二届董 事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价

交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本议案发表了一致同意的独立 意见。

截至2024 年6 月30 日，已回购3,100,000.00 股，回购股份的金额为 58,131,978.41 元。

3、公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自筹资金支付募 投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障 募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完 整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024 年8 月17 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年 1-6 月

单位：（人民币）万元

募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	241,560.20	241,560.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	24,305.63	24,305.63
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					73,464.19
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
模拟芯片产品升级及产业化项目	否	53,558.53	53,558.53	53,558.53	3,964.69	21,734.78	-31,823.75	40.58	2026年8月	不适用	不适用	否
上海研发设计中心建设项目	否	44,968.41	44,968.41	44,968.41	2,448.27	11,446.11	-33,522.31	25.45	2026年8月	不适用	不适用	否
上海研发检测中心建设项目	否	35,876.93	35,876.93	35,876.93	892.67	1,643.76	-34,233.17	4.58	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,596.12	15,596.12	15,596.12	0.00	15,639.54	43.42	100.28	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	7,305.63	50,464.19	-99,535.81		-	-	-	-
超募资金	不适用	91,560.20	91,560.20	91,560.20	17,000.00	23,000.00	-68,560.20	25.12	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	241,560.20	241,560.20	241,560.20	24,305.63	73,464.19	-168,096.01		-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					详见(八)募集资金使用的其他情况

注 1 ： “ 已累计投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致

注 4 ：公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内

部投资结构及延长实施期限的议案》；该事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《关于部分募投项目变更名称和实施地点、 增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号： 2024-033 ）