DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Capital/Financing Update 2023

Aug 11, 2023

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-035

江苏帝奥微电子股份有限公司

募集资金2023 年半年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022 年6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意江苏帝奥微电子股份有限公司（以 下简称为“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股6,305 万股，发行价格为41.68 元/股，募集资金总额为人民币262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币241,560.20 万元。上述募集资金已于2022 年8 月17 日全部到 位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进 行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247 号）《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金本年度使用金额以及余额

截止2023 年6 月30 日，公司募集资金投资项目累计投入人民币40,649.83 万元，其中本报告期内投入4,759.38 万元。截至2023 年06 月30 日，募集资金 实际余额为人民币39,032.08 万元。使用情况明细如下表：

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项目 金额

募集资金总额	262,792.40
减：支付发行有关费用	21,232.20
募集资金净额	241,560.20
减：累计已使用募集资金	40,649.83
其中：置换预先投入募投项目资金	19,947.52
直接投入募投项目资金	20,702.31
减：期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	165,130.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,251.72
截至2023年6月30日募集资金账户余额	39,032.08

注：（1）上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际 情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

(二) 募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行 股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投 证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上 海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份 有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券 股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年06月30 日，上述监管协议履行正常。

(三) 募集资金存储情况

截至2023 年06 月30 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币万元

序号	账户主体	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额
1	江苏帝奥微电子 股份有限公司	中信银行南通经济开发区 支行	81105010123020152 69	616.95
2	江苏帝奥微电子 股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支 行	50050188000229680	14,843.42
3	江苏帝奥微电子 股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支 行	50050188000230010	4,800.27
4	江苏帝奥微电子 股份有限公司	招商银行上海分行闵行支 行	513903253910801	524.81
5	江苏帝奥微电子 股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910508	6.57
6	江苏帝奥微电子 股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910906	0.06
7	上海帝迪集成电 路设计有限公司	上海银行虹梅路支行	03005009552	23.77
8	上海帝迪集成电 路设计有限公司	招商银行上海分行闵行支 行	121940465210603	216.18
9	江苏帝奥微电子 股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910616	18,000.06
合计				39,032.08

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、 2023年1-6月募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023 年1-6 月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022 年9 月19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金，置换资金总额为20,413.31 万元，其中19,947.52 万元 用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79 万元用于置换已支付发行费用 的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相关 法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证， 并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公 司募集资金置专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZH10254 号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会，在不影响募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 185,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资 金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度 内行使该事项决策权并签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议通过之日起 至下一年度董事会。

截至2023 年06 月30 日，公司进行现金管理的募集资金金额为165,130.00 万元。

截至2023 年06 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否 到期
中信银行南通 经济开发区支 行	结构性 存款	保本浮 动收益	3,000.00	2022/12/5	2023/1/4	1.30%、 2.50%、2.90%	是
中信银行南通 经济开发区支 行	结构性 存款	保本浮 动收益	14,000.00	2022/12/3	2023/3/3	1.30%、 2.75%、3.15%	是
中信银行南通 经济开发区支 行	结构性 存款	保本浮 动收益	14,000.00	2023/3/9	2023/6/7	1.55%、2.8%、 3.2%	是
中信银行南通 经济开发区支 行	结构性 存款	保本浮 动收益	14,000.00	2023/6/9	2023/9/8	1.05%、 2.75%、3.15%	否
招商银行南通 开发区支行	结构性 存款	保本浮 动收益	41,121.00	2022/10/13	2023/1/12	1.55%-3.00%	是
招商银行南通 开发区支行	结构性 存款	保本浮 动收益	41,120.00	2023/1/13	2023/4/13	1.55%-3.0%	是
招商银行南通 开发区支行	结构性 存款	保本浮 动收益	307.00	2023/1/16	2023/4/17	1.55%-3.0%	是

签约方	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否 到期
招商银行南通 开发区支行	结构性 存款	保本浮 动收益	41,400.00	2023/4/14	2023/7/14	1.55%-3.0%	否
招商银行南通 开发区支行	结构性 存款	保本浮 动收益	330.00	2023/4/18	2023/7/18	1.55%-3.0%	否
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	6,000.00	2022/12/7	2023/3/8	1.85%、 2.80%、3.00%	是
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	6,000.00	2023/3/9	2023/6/8	1.85%-3.0%	是
招商银行上海 闵行支行	大额存 单	保本固 定收益	17,000.00	2022/12/7	2023/3/8至 2023/4/18	2.70%	是
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	8,000.00	2023/3/13	2023/4/13	1.85%-2.9%	是
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	8,000.00	2023/4/6	2023/4/28	1.85%-2.6%	是
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	8,000.00	2023/4/14	2023/4/28	1.85%-2.6%	是

签约方	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否 到期
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	8,000.00	2023/5/8	2023/5/31	1.85%-2.6%	是
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	10,000.00	2023/5/8	2023/5/31	1.85%-2.6%	是
招商银行上海 闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	18,000.00	2023/6/7	2023/6/30	1.85%-2.55%	是
招商银行南通 开发区支行	结构性 存款	保本浮 动收益	5,000.00	2023/6/19	2023/9/28	1.55%-3.1%	否
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	10,500.00	2022/9/7	2023/3/7	1.40%、3.40%	是
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	10,500.00	2022/9/7	2023/3/7	1.40%-3.40%	是
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	10,500.00	2023/3/14	2023/9/14	1.6%-3.3%	否
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	10,500.00	2023/3/15	2023/9/15	1.6%、3.3%	否
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	20,500.00	2022/9/7	2023/9/7	2.00%、3.30%	否

签约方	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否 到期
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	20,500.00	2022/9/7	2023/9/7	2.00%-3.30%	否
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,000.00	2022/10/14	2023/4/14	1.40%、3.30%	是
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,000.00	2022/10/14	2023/4/14	1.40%-3.30%	是
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,500.00	2023/4/19	2023/10/18	1.2%-3.31%	否
江苏银行南通 跃龙科技支行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,500.00	2023/4/19	2023/10/18	1.2%、3.31%	否
上海银行虹梅 路支行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,400.00	2022/12/13	2023/2/13	1.50%、 2.60%、2.70%	是
上海银行虹梅 路支行	结构性 存款	保本浮 动收益	18,800.00	2022/12/29	2023/2/1	1.50%、 2.80%、2.90%	是
上海银行虹梅 路支行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,000.00	2023/1/10	2023/2/13	1.50%、 2.70%、2.80%	是
上海银行虹梅 路支行	结构性 存款	保本浮 动收益	18,870.00	2023/2/7	2023/4/10	1.50%、 2.80%、2.90%	是
上海银行虹梅	结构性	保本浮	4,420.00	2023/2/23	2023/4/12	1.50%、	是

签约方	产品名 称	收益类 型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否 到期
路支行	存款	动收益				2.70%、2.80%
上海银行虹梅 路支行	结构性 存款	保本浮 动收益	23,400.00	2023/4/25	2023/10/30	1.50%、 2.70%、2.80%	否
招商银行上海 分行闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	10,000.00	2022/12/6	2023/3/7	1.85%、 2.80%、3.00%	是
招商银行上海 分行闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	4,000.00	2022/12/7	2023/3/8	1.85%、 2.80%、3.00%	是
招商银行上海 分行闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	14,000.00	2023/3/9	2023/6/8	1.85%、2.8%、 3.0%	是
招商银行上海 分行闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	5,000.00	2023/6/13	2023/9/13	1.85%、 2.75%、2.95%	否
招商银行上海 分行闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	5,000.00	2023/6/14	2023/9/14	1.85%、 2.75%、2.95%	否
招商银行上海 分行闵行支行	结构性 存款	保本浮 动收益	4,000.00	2023/6/20	2023/9/20	1.85%、 2.75%、2.95%	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项

目的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完 整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 上网公告附件

江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023 年8 月12 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年 1-6 月

单位：（人民币）万元

募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	募集资金总额（扣除发行费）	241,560.20	241,560.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,759.38	4,759.38
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					40,649.83
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
模拟芯片产品 升级及产业化 项目	否	53,558.53	53,558.53	53,558.53	3,277.57	16,333.40	-37,225.13	30.50	2026年8月	不适用	不适用	否
上海研发设计 中心建设项目	否	44,968.41	44,968.41	44,968.41	1,201.39	8,067.11	-36,901.30	17.94	2026年8月	不适用	不适用	否

南通研发检测 中心建设项目	否	35,876.93	35,876.93	35,876.93	280.42	609.78	-35,267.15	1.70	2025年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,596.12	15,596.12	15,596.12	0.00	15,639.54	43.42	100.28	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	4,759.38	40,649.83	-109,350.17	-	-	-	-	-
超募资金	不适用	91,560.20	91,560.20	91,560.20	-		-91,560.20	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	241,560.20	241,560.20	241,560.20	4,759.38	40,649.83	-200,910.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注 1 ： “ 已累计投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。