DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU — Capital/Financing Update 2023

Apr 21, 2023

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-019

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于增设募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2023 年4 月21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过 了《关于增设募集资金专用账户的议案》，具体情况公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022 年6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股6,305 万股，发行价格为41.68 元/股，募集资 金总额为人民币262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币21,232.2 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241,560.20 万元。上述募集资金已 于2022 年8 月17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247 号）《验资报告》。

二、截至目前募集资金专用账户开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管

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指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理 制度》等文件的要求，公司与保荐机构及商业银行共同签署了《募集资金三/四 方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：

序号	银行名称	募集资金专户账户	募集资金项目名称
1	中信银行南通经济开发区支行	8110 5010 1230 2015 269	模拟芯片产品升级及产业化项目
2	上海银行虹梅路支行	0300 5009 552
3	招商银行上海分行闵行支行	5139 0325 3910 801	上海研发设计中心建设项目
4	招商银行上海分行闵行支行	1219 4046 5210 603
5	江苏银行南通跃龙科技支行	5005 0188 0002 29680	南通研发检测中心建设项目
6	招商银行南通开发区支行	5139 0325 3910 906	补充流动资金
7	江苏银行南通跃龙科技支行	5005 0188 0002 30010	超募资金
8	招商银行南通开发区支行	5139 0325 3910 508

三、本次新增募集资金专用账户情况

为便于公司募集资金的结算和管理，公司拟在招商银行股份有限公司南通开 发区支行增加设立募集资金专项账户用于存放部分上海研发设计中心建设项目 部分资金。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不用于其 他用途。董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账 户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及 时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

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本次增设新的募集资金专用账户，符合中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的 正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资 金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一步规范募 集资金的管理和使用，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，未改变募集资金用途， 不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况，并就新 开立的募集资金专户签署募集资金账户三方监管协议。监事会同意公司本次增设 新的募集资金专用账户事项。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2023 年4 月22 日

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