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DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD. JIANGSU Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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关于江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZH10136号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://ws.mnf.gov.cn）”进行查验。
报告编码：2P26T5TPF3VU
BDO 合信
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于江苏帝奥微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZH10136号
江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
帝奥微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
鉴证报告第1页
IBDO
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
编制，如实反映帝奥微2025年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，帝奥微2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了帝奥微2025年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供帝奥微为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海
2026年4月22日
鉴证报告第2页
国
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1249号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，每股发行价人民币41.68元，募集资金总额人民币2,627,924,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,322,036.03元，实际募集资金净额为人民币2,415,601,963.97元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247号）《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金投资项目累计投入人民币24,085.41万元。截至2025年12月31日，募集资金实际余额为人民币4,749.70万元。使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 262,792.40 |
| 减：支付发行有关费用 | 21,232.20 |
| 募集资金净额 | 241,560.20 |
| 减：截至2024年末募集项目累计投入金额 | 92,668.16 |
| 加：截至2024年末利息收入扣除手续费累计净额 | 11,355.85 |
| 减：本年度已使用募集资金 | 24,085.41 |
| 加：本年度利息收入扣除手续费净额 | 3,387.23 |
专项报告第1页
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额 | 134,800.00 |
| 截至2025年12月31日募集资金账户余额： | 4,749.70 |
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。
（二）募集资金监管协议情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、华夏银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 账户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 中信银行南通经济开发区支行 | 8110501012302015269 | 0.00 |
| 2 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 江苏银行南通跃龙科技支行 | 50050188000229680 | 671.83 |
专项报告第2页
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 序号 | 账户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 江苏银行南通跃龙科技支行 | 50050188000230010 | 1,519.49 |
| 4 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 招商银行上海分行闵行支行 | 513903253910801 | 0.01 |
| 5 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 招商银行南通开发区支行 | 513903253910616 | 95.38 |
| 6 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 招商银行南通开发区支行 | 513903253910508 | 96.98 |
| 7 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 招商银行南通开发区支行 | 513903253910906 | 0.06 |
| 8 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 华夏银行南通分行 | 13950000001112475 | 470.15 |
| 9 | 上海帝迪集成电路设计有限公司 | 上海银行虹梅路支行 | 03005009552 | 1,274.23 |
| 10 | 上海帝迪集成电路设计有限公司 | 招商银行上海分行闵行支行 | 121940465210603 | 621.58 |
| 11 | 帝奥微（上海）电子科技有限公司 | 中国银行上海市御桥路支行 | 452087662428 | 0.00 |
| 合计 | 4,749.70 |
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为20,413.31万元，其中19,947.52万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
专项报告第3页
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换事项进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZH10254号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币180,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日期间有效。
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币155,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日期间有效。
截至2025年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为134,800.00万元。
专项报告第4页
江苏帝奥锥电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 31,000.00 | 2025-7-4 | 2025-10-4 | 1.40%-2.06% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 13,000.00 | 2025-7-4 | 2025-10-4 | 1.40%-2.06% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2025-3-17 | 2025-6-17 | 1.30%-2.22% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2024-12-9 | 2025-3-9 | 1.30%-2.36% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 31,000.00 | 2024-9-25 | 2025-3-25 | 1.60%-2.50% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2025-4-9 | 2025-10-9 | 1.60%-2.25% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025-2-12 | 2025-8-12 | 1.05%-2.32% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025-2-12 | 2025-8-12 | 1.05%-2.32% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,000.00 | 2024-9-25 | 2025-3-25 | 1.60%-2.50% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025-4-21 | 2025-5-26 | 1.40%-2.12% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025-6-18 | 2025-9-18 | 1.00%-2.06% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2024-12-9 | 2025-6-9 | 1.50%-2.33% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2024-8-7 | 2025-2-7 | 1.40%、2.45% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2024-8-7 | 2025-2-7 | 1.40%-2.33% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 9,000.00 | 2025-8-15 | 2025-11-17 | 1.00%-2.06% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-9-29 | 2025-12-29 | 1.00%-2.06% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2025-9-19 | 2025-12-22 | 1.00%-2.06% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 31,000.00 | 2025-10-15 | 2026-1-15 | 1.00%-2.06% | 否 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 14,000.00 | 2025-10-15 | 2026-1-15 | 1.00%-2.06% | 否 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025-9-19 | 2025-12-22 | 1.00%-2.06% | 是 |
^{}[]
专项报告第5页
江苏常奥微电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 9,000.00 | 2025-11-19 | 2026-2-25 | 1.00%-2.01% | 否 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2025-12-26 | 2026-4-1 | 1.00%-2.02% | 否 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025-12-26 | 2026-4-1 | 1.00%-2.02% | 否 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-12-31 | 2026-3-31 | 1.00%-2.02% | 否 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025-3-28 | 2025-7-1 | 1.40%-2.30% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2025-3-28 | 2025-7-1 | 1.40%-2.30% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 11,000.00 | 2025-3-28 | 2025-7-1 | 1.40%-2.30% | 是 |
| 江苏银行南通跃龙科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2025-6-18 | 2025-9-18 | 1.00%-2.06% | 是 |
| 华昆银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 2025-5-21 | 2025-8-15 | 0.60%、2.19%、2.53% | 是 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-5-21 | 2025-11-14 | 0.60%、2.07%、2.38% | 是 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025-5-22 | 2025-6-19 | 1.30%、2.20%、2.39% | 是 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 8,500.00 | 2025-6-25 | 2025-9-15 | 0.75%、2.01%、2.26% | 是 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 2025-8-21 | 2025-9-22 | 0.60%、1.77%、2.02% | 是 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2025-9-24 | 2026-3-23 | 0.65%、1.90%、2.15% | 否 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 8,500.00 | 2025-9-17 | 2026-3-12 | 0.65%、1.90%、2.15% | 否 |
| 华夏银行南通分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025-11-20 | 2026-3-23 | 0.55%、1.90%、2.15% | 否 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 11,000.00 | 2025-3-7 | 2025-6-7 | 1.30%-2.25% | 是 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-3-18 | 2025-6-18 | 1.30%-2.25% | 是 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2025-3-7 | 2025-6-7 | 1.30%-2.25% | 是 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2024-12-6 | 2025-3-6 | 1.30%、2.25% | 是 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024-12-17 | 2025-3-17 | 1.30%、2.25% | 是 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 11,000.00 | 2024-12-5 | 2025-3-5 | 1.30%、2.25% | 是 |
专项报告第6页
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 签的方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-6-20 | 2026-3-20 | 1.20%-2.00% | 否 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 11,000.00 | 2025-6-10 | 2026-3-10 | 1.20%-2.00% | 否 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,800.00 | 2025-12-26 | 2026-3-26 | 1.00%-1.65% | 否 |
| 招商银行南通开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2025-12-26 | 2026-3-26 | 1.00%-1.65% | 否 |
| 中信银行南通经济开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2025-3-7 | 2025-4-7 | 1.05%-2.49% | 是 |
| 中信银行南通经济开发区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2024-12-6 | 2025-3-6 | 1.05%、2.10%、2.50% | 是 |
| 华泰证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 5,000.00 | 2025-3-28 | 2025-9-25 | 2.20% | 是 |
| 华泰证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 4,000.00 | 2024-9-30 | 2025-3-27 | 1.70%、1.70%30%(期末收益表现水平-102%) | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 固定收益类 | 15,332.00 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 1.55% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国债逆回购 | 固定收益类 | 15,265.00 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 1.53% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 7,500.00 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 0.50%-4.01% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 7,500.00 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 0.50%-3.58% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 15,000.00 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 0.80%、0.80%+（挂钩标的收益率-1.00%） | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,500.00 | 2025-12-18 | 2026-9-18 | 0.00%-2.76% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,500.00 | 2025-12-18 | 2026-6-17 | 0.00%-2.81% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,500.00 | 2025-12-18 | 2026-6-18 | 0.00%-3.02% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,500.00 | 2025-12-18 | 2026-9-17 | 0.00%-3.00% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 7,500.00 | 2025-12-19 | 2026-12-22 | 0.00%-4.07% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 7,500.00 | 2025-12-19 | 2026-12-22 | 0.00%-3.93% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,000.00 | 2024-12-4 | 2025-12-4 | 0.50%-4.39% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,000.00 | 2024-12-4 | 2025-12-4 | 0.80%、0.80%+（挂钩标的收益率-1.00%） | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 4,000.00 | 2024-12-27 | 2025-12-25 | 0.50%-3.58% | 是 |
专项报告第7页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海银行虹梅路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2024-8-13 | 2025-2-10 | 1.50%、2.05%、2.15% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 10,000.00 | 2024-5-17 | 2025-5-16 | 1.00%-4.20% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 12,000.00 | 2024-5-17 | 2025-5-16 | 0.80%、0.80%+（挂钩标的收益率-1.00%） | 是 |
| 招商银行上海分行闵行支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2024-11-29 | 2025-2-28 | 1.75%、2.00% | 是 |
| 招商银行上海分行闵行支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,800.00 | 2025-5-16 | 2025-7-16 | 1.30%-2.00% | 是 |
| 招商银行上海分行闵行支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2025-3-4 | 2025-5-6 | 1.70%-1.95% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 1,500.00 | 2025-5-26 | 2025-11-26 | 0.00%-9.09% | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 1,500.00 | 2025-5-26 | 2025-11-26 | 0.50%、0.50%+（挂钩标的收益率-0.6%） | 是 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 3,000.00 | 2025-12-11 | 2026-6-11 | 0.00%-2.611% | 否 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 2,000.00 | 2025-12-11 | 2026-9-11 | 0.00%-2.756% | 否 |
注：截至2025年12月31日，在子公司上海帝迪集成电路设计有限公司的中信建投证券股份有限公司账户（57692939）中结余4,000.00万元募集资金，暂未购买理财。
专项报告第8页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2023年8月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用10,000万元至20,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用5,000万元至10,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本。2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2024年10月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用3,000万元至6,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2024年11月1日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金人民币265,752,647.90元用于回购。
专项报告第9页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2、2024年4月26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的2025年延长至2027年。
2025年6月12日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金17,000万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司增资，其中17,000万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”。增资完成后，公司对帝奥微（上海）电子科技有限公司的持股比例仍为 100%。
3、公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2026年4月22日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2026年4月22日
专项报告第10页
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附表 1:
编制单位：江苏帝奥微电子股份有限公司
2025年度
单位：（人民币）万元
| 募集资金使用情况对照表 | 241,560.20 | 本年度投入募集资金总额 | 24,085.41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受定用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 116,753.57 | ||||||||||
| 受定用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已受定项目、含部分变更(加有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 模拟芯片产品升级及产业化项目 | 否 | 53,558.53 | 53,558.53 | 53,558.53 | 10,201.92 | 39,384.89 | -14,173.64 | 73.54 | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 上海研发设计中心建设项目 | 否 | 44,968.41 | 44,968.41 | 44,968.41 | 10,489.95 | 28,232.74 | -16,735.67 | 62.78 | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 上海研发检测中心建设项目 | 否 | 35,876.93 | 35,876.93 | 35,876.93 | 3,818.28 | 6,921.14 | -28,955.79 | 19.29 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 15,596.12 | 15,596.12 | 15,596.12 | - | 15,639.54 | 43.42 | 100.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 小计 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 24,510.15 | 90,178.31 | -59,821.68 | - | - | - | - | - | |
| 超募资金 | 不适用 | 91,560.20 | 91,560.20 | 91,560.20 | -424.74 | 26,575.26 | -64,984.94 | 29.02 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 241,560.20 | 241,560.20 | 241,560.20 | 24,085.41 | 116,753.57 | -124,806.62 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告三。(二)募投项目先期投入及置换情况 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见专项报告三。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见专项报告三。(八)募集资金使用的其他情况 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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注册会计师工作单位发文不规空化 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
阅读核心
Agree the holder to be manufactured
汪海华
1998
12月
汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
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汪海华
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汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
1998年
汪海华
1998年
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，相应有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
310000062910
秘书编号：
No. of Certificate
日25省港局会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAA
发证日期：
Date of Issuance
2021
01
年
29
月
日
年
月
日
营业执照
统一社会信用代码
91310101568093764U
（副本）
证照编号：01000000202603110018
名 称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙(现存普通合伙)
执行事务合伙人 朱建弟，杨志国
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计将商、税务将商、管理将商、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
创建信营主体身份码了解更多登记，备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。
出资额 人民币15650.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼
登记机关
2026 年 03 月 11 日
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gxxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统群体公示如需报告
国家市场监督管理总局监制
证书序号：0001247
会计师事务所执业证书
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：朱建弟
主任会计师：
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：31000006
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]82号）
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关：上海市财政局
二〇一八年八月日
中华人民共和国财政部制