Dino Polska S.A.

Capital/Financing Update • Feb 7, 2020

Zarząd Dino Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2020 r. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny ("Kredyt") pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 ("PKO BP SA") na kwotę 150 mln zł ("Umowa").

Umowa została podpisana w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę.

Kredyt został udzielony w walucie polskiej na okres od 7 lutego 2020 r. do 6 listopada 2023 r.

Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Zabezpieczeniem Kredytu są: i) hipoteka umowna do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki, zabudowanych sklepami Spółki oraz ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.