DingLi Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员) 罗强武声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,648,652,309.21	1,692,009,060.90	-2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益
	1,555,017,049.90	1,579,018,810.31	-1.52%
（元）
股本（股）	216,000,000.00	216,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产
	7.2	7.31	-1.5%
（元/股）
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,009,880.83		-357.91%
每股经营活动产生的现金流量净额
	-0.49		-357.91%
（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	85,073,975.18	2.4%	263,208,713.12	2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,660,200.56	-20.23%	22,378,093.30	-66.56%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.1	-66.58%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.1	-66.58%
加权平均净资产收益率（%）	0.75%	-0.19%	1.42%	-2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净
	0.57%	-0.36%	1.22%	-3.08%
资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-24,102.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	4,246,626.17

1

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-582,814.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	59,077.60
所得税影响额	-588,977.68
合计	3,109,809.00	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		12,004	12,004
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
中国银行-嘉实稳健开放式证 券投资基金	5,993,033
		人民币普通股	5,993,033
曹继东	3,232,000	人民币普通股	3,232,000
陈勇	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	2,028,076
		人民币普通股	2,028,076
王周元	1,918,300	人民币普通股	1,918,300

2

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招商基金公司-农行-中国农业 银行离退休人员福利负债	1,707,249
		人民币普通股	1,707,249
李燕萍	1,603,487	人民币普通股	1,603,487
陈春雄	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
张帆	1,270,700	人民币普通股	1,270,700
陆元会	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶滨	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2013-1-20
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013-1-20
喻大发	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2013-1-20
叶蓉	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-1-20
						所持本公司股份
曹继东	9,696,000	0	0	9,696,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
陈勇	9,300,000	0	0	9,300,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
朱王庚	1,875,000	0	0	1,875,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
曹雪山	2,139,000	0	0	2,139,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
陈红	862,500	0	0	862,500	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
刘雨松	567,750	0	0	567,750	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
合计	24,440,250	0	0	24,440,250	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收账款	263,119,980.58	194,446,833.80	68,673,146.78	35.32%	(1)

3

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预付款项	9,950,493.49	6,695,753.37	3,254,740.12	48.61%	(2)
其他应收款	9,646,938.11	7,250,109.24	2,396,828.87	33.06%	(3)
存货	82,915,719.24	62,878,556.39	20,037,162.85	31.87%	(4)
长期股权投资	15,303,567.61	11,638,879.12	3,664,688.49	31.49%	(5)
固定资产	99,193,214.06	72,364,809.50	26,828,404.56	37.07%	(6)
在建工程	567,399.00	24,604,952.31	-24,037,553.31	-97.69%	(7)
无形资产	44,001,170.72	32,152,818.32	11,848,352.40	36.85%	(8)
开发支出	51,516,284.94	28,675,997.75	22,840,287.19	79.65%	(9)
应付职工薪酬	9,283,619.19	23,087,184.00	-13,803,564.81	-59.79%	(10)
应交税费	5,401,402.08	12,203,484.30	-6,802,082.22	-55.74%	(11)
其他应付款	7,831,604.96	2,562,055.60	5,269,549.36	205.68%	(12)
递延所得税负债	47,190.05	73,972.26	-26,782.21	-36.21%	(13)
其他非流动负债	6,299,000.00	10,309,000.00	-4,010,000.00	-38.90%	(14)
营业成本	142,735,155.47	108,644,562.85	34,090,592.62	31.38%	(15)
销售费用	44,383,192.07	27,638,207.80	16,744,984.27	60.59%	(16)
管理费用	71,728,146.01	54,136,313.27	17,591,832.74	32.50%	(17)
投资收益	247,829.05	2,604,787.08	-2,356,958.03	-90.49%	(18)
营业外收入	13,839,779.33	6,227,323.02	7,612,456.31	122.24%	(19)
营业外支出	473,638.26	179,217.20	294,421.06	164.28%	(20)
所得税费用	7,450,166.61	13,207,497.72	-5,757,331.11	-43.59%	(21)
一、经营活动产生的 现金流量净额	-105,009,880.83	-22,932,525.81	-82,077,355.02	-357.91%
经营活动现金流入小 计	261,672,964.87	289,410,689.43	-27,737,724.56	-9.58%	(22)
经营活动现金流出小 计	366,682,845.70	312,343,215.24	54,339,630.46	17.40%	(23)
二、投资活动产生的 现金流量净额	-37,847,964.42	17,104,384.48	-54,952,348.90	-321.28%
投资活动现金流入小 计	5,126,851.89	50,037,798.78	-44,910,946.89	-89.75%	(24)
投资活动现金流出小 计	42,974,816.31	32,933,414.30	10,041,402.01	30.49%	(25)
三、筹资活动产生的 现金流量净额	-32,400,000.00	-40,931,030.95	8,531,030.95	20.84%
筹资活动现金流入小 计	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	(26)
筹资活动现金流出小 计	32,400,000.00	43,931,030.95	-11,531,030.95	-26.25%	(27)
四、现金及现金等价 物净增加额	-175,198,602.82	-47,425,435.89	-127,773,166.93	-269.42%

(1) 应收账款期末数较期初数增加 68,673,146.78 元,增长 35.23%,主要由于报告期收入结构变化导致回 款周期增加所致。

(2) 预付款项较期初数增加 3,254,740.12 元,增长 48.61%,主要由于报告期预付的商品款和服务款增加所 致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增加 2,396,828.87 元,增长 33.06%,主要由于报告期备用金及投标保证金 增加所致。

(4) 存货期末数较期初数增加 20,037,162.85 元,增长 31.87%,主要由于报告期自制新款 RCU 产品和 mosight 产品备货增加所致。

(5) 长期股权投资期末数较期初数增加 3,664,688.49 元,增长 31.49%,主要由于报告期收购南京云创科技 有限公司 10%股权及合营企业权益变动所致。

(6) 固定资产期末数较期初数增加 26,828,404.56 元,增长 37.07%,主要由于报告期新一代移动通信网络 优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。

4

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(7) 在建工程期末数较期初数减少 24,037,553.31 元,下降 97.69%,主要由于报告期新一代移动通信网络 优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。

(8) 无形资产期末数较期初数增加 11,848,352.40 元，增长 36.85%,主要由于报告期部分内部研究开发 项目达到确认条件，其研发支出转入无形资产所致。

(9) 开发支出期末数较期初数增加 22,840,287.19 元，增长 79.65%,主要由于报告期公司内部研究开发 项目投入增长所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 13,803,564.81 元，下降 59.79%,主要由于报告期支付上年度计 提的年终奖所致。

(11) 应交税费期末数较期初数减少 6,802,082.22 元,下降 55.74%,主要由于报告期支付去年计提的企业 所得税及留抵的增值税进项税增加所致。

(12) 其他应付款期末数较期初数增加 5,269,549.36 元,增长了 205.68%,主要由于报告期应付员工报销款 增加所致。

(13) 递延所得税负债期末数较期初数减少 26,782.21 元,下降了 36.21%,是企业合并取得可辨认净资产 公允价值与账面价值之差异,本期摊销引起递延所得税负债减少所致。

(14) 其他非流动负债期末数较期初数减少 4,010,000.00 元,下降了 38.9%,主要由于报告期部分已验收的 政府补贴项目，其对应的递延收益转入营业外收入所致。

(15) 营业成本本期数较上年同期数增加 34,090,592.62 元,增长了 31.38%,主要由于市场竞争加剧及人工 成本上升造成服务业务收入毛利下降所致。

(16) 销售费用本期数较上年同期数增加 16,744,984.27 元,增长了 60.59%,主要由于公司加大海外市场拓 展及新产品推广,资源投入增加所致。

(17) 管理费用本期数较上年同期数增加 17,591,832.74 元,增长了 32.50%,主要由于报告期公司人工成本 及资产折旧与摊费用上升所致。 (18) 投资收益本期数较上年同期数减少 2,356,958.03 元,下降了 90.49%,主要由于报告期合营公司收益 同比下降所致。

(19) 营业外收入本期数较上年同期数增加 7,612,456.31 元,增长了 122.24%,主要由于报告期已验收的政 府补贴研发项目对应的递延收益转入及软件产品退税同比增加所致。

(20) 营业外支出本期数较上年同期数增加 294,421.06 元,增长了 164.28%,主要由于报告期对高校的捐 款影响所致。

(21) 所得税费用本期数较上年同期数减少 5,757,331.11 元,下降了 43.59%,主要由于报告期受经济大环 境影响，综合毛利率降低,同时销售费用及管理费用增长造成营业利润同比减少所致。

(22) 报告期经营活动现金流入同比下降 9.58%,主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续增大, 其回款周期较长影响所致。

(23) 报告期经营活动现金流出同比增长 17.40%,主要由于报告期公司加大海外市场开拓和新产品市场 推广,公司研发投入持续增长以及人工成本增加所致。

(24) 报告期投资活动现金流入同比下降 89.75%,主要由于去年同期收回了委托代购资金所致。

(25) 报告期投资活动现金流出同比增长 30.49%,主要由于报告期公司支付收购 40%北京世源信通少数 股权款及南京云创 10%股权款所致。

(26) 报告期筹资活动现金流入同比下降 100%,主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司 吸收少数股东投资,本报告期未发生该类业务。

(27) 报告期筹资活动现金流出同比下降 26.08%,主要由于报告期分派现金股利较上年同期减少所致。

（二）业务回顾和展望

2012 年第三季度，公司稳步推进主营业务。报告期内公司营业收入 8,507.40 万元，同比上升 2.4%， 归属于公司普通股股东的净利润 1,166.02 万元，同比下降 20.23% 。1-9 月公司累计实现营业收入 26,320.87 万元，较上年同期上升 2.96%，实现归属于母公司净利润 2,237.81 万元，较上年同期减少 66.56%。

5

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

公司业绩下降的主要原因包括：

• 1、报告期内，公司继续进行海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。

• 2.、报告期内，受人工成本上和资产折旧摊销费用增加影响，报告期内管理费用增幅较大。

• 3、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网

• 络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。

2012 年前三季度，在公司传统的无线网络优化产品和服务的销售保持基本稳定的同时，公司新产品、 新业务的市场认可程度有所提高；海外市场方面，随着一系列业务拓展活动的开展，用户对公司及产品的 认知不断提升，销售线索逐步增多。

第四季度，公司将继续努力做好现有各项业务。同时，在运营商明年将加大 TD-LTE 网络投入已明确 的背景下，积极做好各项准备工作。

四、重要事项

（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		1、关于2009年7月之前未缴存住		1、关于2009年7月之前未
		房公积金的承诺：公司控股股东和		缴存住房公积金的承诺，长
		实际控制人叶滨先生、公司董事长		期有效。2、关于避免同业竞
		和总经理王耘先生、公司副总经理		争的承诺，长期有效。3、流
		曹继东先生、公司副总经理和董事		通限制和锁定股份的承诺：
		会秘书陈勇先生分别承诺：若应有		承诺Ⅰ：公司控股股东和实
		权部门的要求或决定，公司需为职		际控制人叶滨先生、公司董
		工补缴住房公积金、或公司因未为		事长和总经理王耘先生分别
		职工缴纳住房公积金而承担任何		承诺：自本次发行股票上市
	公司控股股	罚款或损失，其愿在毋须公司支付		之日起三十六个月内，不转
		对价的情况下承担所有相关的金		让或委托他人管理其本次发
	东和实际控
	制人叶滨先	钱赔付责任。2、避免同业竞争的		行前所持有的公司股份，也	报告期内，
		承诺：公司控股股东和实际控制人		不由公司回购该部分股份。
	生、公司董				各承诺方
		叶滨先生、公司董事长和总经理王		承诺Ⅱ：公司控股股东和实
	事长和总经				均严格执
	理王耘先	耘先生、公司副总经理曹继东先	2010年01	际控制人叶滨先生和王耘先	行其承诺
		生、公司副总经理和董事会秘书陈		生分别承诺：承诺Ⅰ期满后，
	生、公司副		月20日		事项，未有
		勇先生分别做出避免同业竞争的		其在公司任职期间每年转让
	总经理曹继				违反上述
		承诺，避免同业竞争及损害公司及		的股份不超过其所持有公司
	东先生、公				承诺的情
		股东的利益。3、流通限制和锁定		股份总数的百分之二十五，
	司副总经理				况。
		股份的承诺：承诺Ⅰ：公司控股股		且在离职半年内不转让其所
	和董事会秘
		东和实际控制人叶滨先生、公司董		持有的公司股份。该项承诺
	书陈勇先生
		事长和总经理王耘先生分别承诺：		长期有效。承诺Ⅲ：公司副
		自本次发行股票上市之日起三十		总经理曹继东先生、公司副
		六个月内，不转让或委托他人管理		总经理和董事会秘书陈勇先
		其本次发行前所持有的公司股份，		生分别承诺：自本次发行股
		也不由公司回购该部分股份。承诺		票上市之日起十二个月内，
		Ⅱ：公司控股股东和实际控制人叶		不转让或委托他人管理其本
		滨先生和王耘先生分别承诺：承诺		次发行前所持有的公司股
		Ⅰ期满后，其在公司任职期间每年		份，也不由公司回购该部分
		转让的股份不超过其所持有公司		股份。报告期内，上述股东
		股份总数的百分之二十五，且在离		所持有股份已经解除限售，

6

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

		职半年内不转让其所持有的公司		于2011年1月20日开始上
		股份。承诺Ⅲ：公司副总经理曹继		市流通，至此，该项承诺执
		东先生、公司副总经理和董事会秘		行完毕。该项承诺已期满。
		书陈勇先生分别承诺：自本次发行		承诺Ⅳ：公司副总经理曹继
		股票上市之日起十二个月内，不转		东先生、公司副总经理和董
		让或委托他人管理其本次发行前		事会秘书陈勇先生分别承
		所持有的公司股份，也不由公司回		诺：承诺Ⅲ期满后，其在公
		购该部分股份。承诺Ⅳ：公司副总		司任职期间每年转让的股份
		经理曹继东先生、公司副总经理和		不超过其所持有公司股份总
		董事会秘书陈勇先生分别承诺：承		数的百分之二十五，且在离
		诺Ⅲ期满后，其在公司任职期间每		职半年内不转让其所持有的
		年转让的股份不超过其所持有公		公司股份。该项承诺长期有
		司股份总数的百分之二十五，且在		效。
		离职半年内不转让其所持有的公
		司股份。
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞	√是□否□不适用
争和关联交易问题作
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	117,299.75	117,299.75	117,299.75
			0
			说明：公司应以股东大会审议			本季度投入募集资金总额			1,888.61
报告期内变更用途的募集资金总额
			通过变更募集资金投向议案
			的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			36,088.95
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预可	实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
无线网络测试系统技							2012年
改及多接口分析优化	否	6,482.6	6,482.6	904.2	6,126.52	94.51%	12月31	1,073.66	是	否
管理							日
							2011年
移动通信无线网络运
	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100%	12月31	186.38	是	否
维项目
							日
新一代移动通信网络
	否	3,466.67	3,466.67	92.61	2,442.09	70.44%	2011年		不适用	否
优化技术研发中心建							12月31

7

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

设项目							日
							2011年
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	12月31		不适用	否
							日
承诺投资项目小计	-	21,258.57	18,510.73	996.81	17,130.07	-	-	1,078.89	-	-
超募资金投向
							2012年
投资北京世源信通科
	否	8,000	4,000	800	4,000	100%	07月31		不适用	否
技有限公司
							日
							2013年
投资广州市贝讯通信
	否	8,000	8,000		2,994.47	37.43%	04月30		不适用	否
技术有限公司
							日
							2010年
投资广州市贝软电子
	否	560	560		560	100%	08月01		不适用	否
科技有限公司
							日
							2012年
用户服务质量智能感
	否	4,200	4,200	72.9	3,226.2	76.81%	07月30	61.44	是	否
知系统研发项目
							日
							2012年
LTE网络测试系统基
	否	1,043.1	1,043.1	18.9	957.2	91.76%	07月30		不适用	否
础技术研究项目
							日
							2011年
投资北京鼎元丰和科
	否	700	700		700	100%	04月30		不适用	否
技有限公司
							日
							2016年
投资鼎利通信科技(香
	否	5,016	5,016		5,016	100%	05月30		不适用	否
港)有限公司
							日
							2016年
收购瑞典
	否	1,530	1,530		1,505	98.37%	05月30		不适用	否
AmanziTelAB公司
							日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,049.1	25,049.1	891.8	18,958.87	-	-	61.44	-	-
合计	-	50,307.67	43,559.83	1,888.61	36,088.95	-	-	1,851.37	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	√适用□	不适用
	公司募集资金净额117,299.75万元，其中超募资金96,041.18万元,截止2012年9月30日，公司计
	划使用超募资金25,049.10万元，本季度使用891.8万元,已累计使用18,958.87万元。2010年7月7
	日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用
	超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司，后经2012年3月27日，公司第二届董事会
超募资金的金额、用途	第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》,
及使用进展情况	对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额8,000万元变更为4,000万元，本季度使用800
	万元，已累计使用4,000万元。该项目已于2012年7月31日实施完毕。2010年7月7日，公司第
	一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金
	8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司，已累计使用2,994.47万元。2010年7月7日，公司
	第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金
	560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，已累计使用560万元。持有该公司100%股权，该项目
	已于2010 年8 月1日实施完毕。2010 年7 月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关

8

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

	于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系
	统研发项目，本季度使用72.90万元，已累计使用3,226.20万元。2010年7月7日，公司第一届董
	事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金1,043.10
	万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项目，本季度使用18.90万元,已累计使用957.20万元。
	2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设
	立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有
	该公司70%股权,已累计使用700万元。2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过
	了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，
	同意公司使用超募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络
	建设,已使用5,016万元。2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使
	用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTel AB公司的议案》，同意公司使用超募
	资金1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典Amanzitel AB,已累计使
	用1,505万元，持有瑞典Amanzitel AB 51%的股权。
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
募集资金投资项目实
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的
施地点变更情况
	开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将
	本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有
	限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为12个月。
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的
	开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将
募集资金投资项目实	本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有
施方式调整情况	限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为12个月。为适应公司业务转型需要并加快包括A口和
	Abis口产品在内的新产品推广，公司决定提前实施对北京世源信通科技有限公司少数股权收购。
	2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限
	公司“实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明
	持有的北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权。对于世源信通的收购项目总
	额由原来的预计投资额8000万元变更为4000万元，该项目已于2012年7月31日实施完毕。
	√适用□不适用
	移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；
募集资金投资项目先
	无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、
期投入及置换情况	无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资
	产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3-78号鉴证报告。
	先期投入资金已在2010年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
	√适用□不适用
	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止2011年12月31日项
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因	目累计投入募集资金3,561.47万元.结余募投资金2,747.83万元.主要系随着3G网络建设的普及以及
	LTE网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有
	节余。截止2011年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益5,177.92万元,达到项目预期收益。
尚未使用的募集资金
	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
用途及去向
募集资金使用及披露	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程
中存在的问题或其他	已于2012年4月达到预定可使用状态并投入使用，但该项目尚有部分附属工程建设和收尾工作正在
情况	进行，同时项目竣工决算正在办理之中。

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

9

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。 公司于 2012 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 于 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体修订内容参见 2012 年 7 月 24 日 刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告及修订对照表。该议案对公司章程中利润分配政策的相关条 款进行修订，对利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制等方面予以明确。2012 年 第三季度，公司未实施现金分红。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

• 2012 年度，公司预计实现营业收入较上年同期略有增长，但受公司投入较大、市场竞争加剧及人工成

• 本上升等因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润约为 2,652.20 万元至 4,420.34 万元,与上年度相比下 降 50%-70%，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 300 万元至 800 万元。 业绩下降的主要原因如下：

• 1、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网络

• 优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。

• 2、为保持技术领先优势和新产品的开发，公司继续加大对研发的投入,受研发费用及人工成本上升的影

• 响，报告期内管理费用增幅较大。

• 3、报告期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公司将在 2012 年度报告中详

• 细披露具体财务数据。

• （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

• （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

• 适用 √ 不适用

10

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,009,199,306.79	1,184,079,471.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,160,119.35	0.00
应收账款	263,119,980.58	194,446,833.80
预付款项	9,950,493.49	6,695,753.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	15,149,142.10	20,832,158.02
应收股利
其他应收款	9,646,938.11	7,250,109.24
买入返售金融资产
存货	82,915,719.24	62,878,556.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,391,141,699.66	1,476,182,882.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,303,567.61	11,638,879.12
投资性房地产
固定资产	99,193,214.06	72,364,809.50

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

在建工程	567,399.00	24,604,952.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	44,001,170.72	32,152,818.32
开发支出	51,516,284.94	28,675,997.75
商誉	40,950,310.25	40,950,310.25
长期待摊费用	2,895,651.98	2,638,159.85
递延所得税资产	3,083,010.99	2,800,251.34
其他非流动资产
非流动资产合计	257,510,609.55	215,826,178.44
资产总计	1,648,652,309.21	1,692,009,060.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	29,405,572.95	26,493,473.52
预收款项	1,453,166.40	1,805,910.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,283,619.19	23,087,184.00
应交税费	5,401,402.08	12,203,484.30
应付利息
应付股利
其他应付款	7,831,604.96	2,562,055.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	53,375,365.58	66,152,107.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	5,623,600.00	5,623,600.00
递延所得税负债	47,190.05	73,972.26

12

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其他非流动负债	6,299,000.00	10,309,000.00
非流动负债合计	11,969,790.05	16,006,572.26
负债合计	65,345,155.63	82,158,679.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,001,445,579.25	1,015,434,660.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	43,361,926.12	43,361,926.12
一般风险准备
未分配利润	296,259,644.59	306,281,551.29
外币报表折算差额	-2,050,100.06	-2,059,327.65
归属于母公司所有者权益合计	1,555,017,049.90	1,579,018,810.31
少数股东权益	28,290,103.68	30,831,570.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,307,153.58	1,609,850,381.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,648,652,309.21	1,692,009,060.90

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

2 、母公司资产负债表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	964,166,523.05	1,101,819,254.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款	231,486,821.11	165,249,832.58
预付款项	30,687,542.85	8,090,580.46
应收利息	15,149,142.10	20,832,158.02
应收股利
其他应收款	7,658,008.10	7,063,106.05
存货	65,013,455.42	53,959,648.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,314,161,492.63	1,357,014,580.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资	179,156,112.57	144,858,283.52
投资性房地产
固定资产	94,894,578.02	68,197,631.08

13

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

在建工程	567,399.00	24,604,952.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,192,283.02	13,270,459.38
开发支出	28,080,183.88	15,672,769.73
商誉
长期待摊费用	1,670,718.68	1,960,976.30
递延所得税资产	2,179,203.62	1,661,494.97
其他非流动资产
非流动资产合计	349,740,478.79	295,226,567.29
资产总计	1,663,901,971.42	1,652,241,147.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	27,602,337.34	36,398,733.35
预收款项	22,923,574.52	1,805,910.00
应付职工薪酬	5,494,491.92	20,040,271.36
应交税费	6,915,842.66	10,764,151.55
应付利息
应付股利
其他应付款	7,622,550.94	2,048,818.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	70,558,797.38	71,057,884.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	5,623,600.00	5,623,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债	3,000,000.00	7,010,000.00
非流动负债合计	8,623,600.00	12,633,600.00
负债合计	79,182,397.38	83,691,484.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	43,361,926.12	43,361,926.12

14

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	309,922,987.37	293,753,076.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,584,719,574.04	1,568,549,663.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,663,901,971.42	1,652,241,147.70

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,073,975.18	83,084,048.14
其中：营业收入	77,516,461.73	83,084,048.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	76,492,750.39	65,526,464.37
其中：营业成本	50,295,572.06	36,505,694.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,366,932.68	3,788,683.52
销售费用	17,867,156.92	11,656,560.31
管理费用	12,397,688.89	19,207,684.79
财务费用	-7,590,924.35	-8,019,439.99
资产减值损失	156,324.19	2,387,281.48
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	102,048.93	1,329,096.98
列）
其中：对联营企业和合营企
	102,048.93	1,329,096.98
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,683,273.72	18,886,680.75
加 ：营业外收入	8,368,492.66	496,847.20
减 ：营业外支出	449,601.74	29,603.98
其中：非流动资产处置损失	13,452.13	29,603.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,602,164.64	19,353,923.97

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

减：所得税费用	3,179,935.60	3,952,054.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,422,229.04	15,401,869.03
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	11,660,200.56	14,618,090.52
少数股东损益	1,762,028.48	783,778.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	202,018.84	-752,665.80
八、综合收益总额	13,624,247.88	14,649,203.23
归属于母公司所有者的综合收益总
	11,862,219.40	13,865,424.72
额
归属于少数股东的综合收益总额	1,762,028.48	783,778.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,125,885.39	67,251,458.21
减：营业成本	44,873,603.89	29,403,703.37
营业税金及附加	2,472,817.29	3,082,872.91
销售费用	8,319,156.44	7,051,539.89
管理费用	7,857,636.74	14,445,241.70
财务费用	-7,765,452.62	-7,677,157.76
资产减值损失	-84,452.24	2,332,268.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	102,048.93	1,329,096.98
其中：对联营企业和合营企业
	102,048.93	1,329,096.98
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,554,624.82	19,942,086.14
加：营业外收入	8,157,972.13	346,847.20
减：营业外支出	448,763.17	29,603.98
其中：非流动资产处置损失	13,452.13	29,603.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,263,833.78	20,259,329.36
减：所得税费用	2,790,449.32	3,153,779.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,473,384.46	17,105,550.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

六、其他综合收益
七、综合收益总额	17,473,384.46	17,105,550.36

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,208,713.12	255,651,199.67
其中：营业收入	263,208,713.12	255,651,199.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	248,353,124.10	183,155,833.52
其中：营业成本	142,735,155.47	108,644,562.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,522,328.75	10,464,268.63
销售费用	44,383,192.07	27,638,207.80
管理费用	71,728,146.01	54,136,313.27
财务费用	-24,618,101.78	-21,069,694.20
资产减值损失	3,602,403.58	3,342,175.17
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	247,829.05	2,604,787.08
列）
其中：对联营企业和合营企
	247,829.05	2,604,787.08
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,103,418.07	75,100,153.23
加 ：营业外收入	13,839,779.33	6,227,323.02
减 ：营业外支出	473,638.26	179,217.20
其中：非流动资产处置损失	36,769.18	73,517.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,469,559.14	81,148,259.05
减：所得税费用	7,450,166.61	13,207,497.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,019,392.53	67,940,761.33
其中：被合并方在合并前实现的净
利润

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的净利润	22,378,093.30	66,924,238.46
少数股东损益	-1,358,700.77	1,016,522.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.31
（二）稀释每股收益	0.1	0.31
七、其他综合收益	9,227.59	-1,225,032.56
八、综合收益总额	21,028,620.12	66,715,728.77
归属于母公司所有者的综合收益总
	22,387,320.89	65,699,205.90
额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,358,700.77	1,016,522.87

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	220,545,205.76	217,972,304.62
减：营业成本	125,987,725.96	94,825,774.18
营业税金及附加	7,946,831.88	8,319,213.39
销售费用	18,526,285.31	17,645,307.96
管理费用	47,477,283.87	36,505,141.30
财务费用	-24,067,854.89	-20,102,298.00
资产减值损失	3,106,521.54	2,749,796.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	247,829.05	2,604,787.08
其中：对联营企业和合营企业
	247,829.05	2,604,787.08
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,816,241.14	80,634,156.19
加：营业外收入	13,118,274.47	5,553,611.08
减：营业外支出	460,875.09	93,517.10
其中：非流动资产处置损失	24,944.58	73,517.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,473,640.52	86,094,250.17
减：所得税费用	5,903,729.92	11,585,219.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,569,910.60	74,509,030.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	48,569,910.60	74,509,030.77

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	202,208,241.22	252,157,658.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	15,551,973.51	5,570,079.38
收到其他与经营活动有关的现金	43,912,750.14	31,682,951.31
经营活动现金流入小计	261,672,964.87	289,410,689.43
购买商品、接受劳务支付的现金	104,288,146.91	83,371,457.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	126,534,533.74	91,732,338.04
支付的各项税费	36,360,689.91	46,980,493.10
支付其他与经营活动有关的现金	99,499,475.14	90,258,926.36
经营活动现金流出小计	366,682,845.70	312,343,215.24
经营活动产生的现金流量净额	-105,009,880.83	-22,932,525.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
	126,851.89	37,798.78
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,126,851.89	50,037,798.78
购建固定资产、无形资产和其他长
	18,974,816.31	20,765,941.62
期资产支付的现金
投资支付的现金	9,000,000.00	12,167,472.68
质押贷款净增加额

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付的
	15,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,974,816.31	32,933,414.30
投资活动产生的现金流量净额	-37,847,964.42	17,104,384.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
		3,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	32,400,000.00	43,931,030.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
		506,245.80
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,931,030.95
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-40,931,030.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	59,242.43	-666,263.61
响
五、现金及现金等价物净增加额	-175,198,602.82	-47,425,435.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,690,829.02	1,206,135,711.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,492,226.20	1,158,710,275.81

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	188,091,418.82	218,833,956.92
收到的税费返还	8,991,247.06	5,340,303.60
收到其他与经营活动有关的现金	31,757,906.72	27,465,007.43
经营活动现金流入小计	228,840,572.60	251,639,267.95
购买商品、接受劳务支付的现金	124,598,758.04	81,698,609.25
支付给职工以及为职工支付的现金	68,353,125.64	59,999,851.18
支付的各项税费	30,430,317.82	39,166,492.00
支付其他与经营活动有关的现金	63,172,101.32	67,158,841.75
经营活动现金流出小计	286,554,302.82	248,023,794.18
经营活动产生的现金流量净额	-57,713,730.22	3,615,473.77

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
	56,199.23	37,798.78
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,056,199.23	50,037,798.78
购建固定资产、无形资产和其他长
	13,866,268.95	22,017,121.91
期资产支付的现金
投资支付的现金	9,000,000.00	57,359,698.62
取得子公司及其他营业单位支付的
	30,050,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	52,916,268.95	79,376,820.53
投资活动产生的现金流量净额	-47,860,069.72	-29,339,021.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	32,400,000.00	43,424,785.15
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,424,785.15
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-43,424,785.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	2,630.55	-10,240.50
响
五、现金及现金等价物净增加额	-137,971,169.39	-69,158,573.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,430,611.85	1,132,671,400.07
六、期末现金及现金等价物余额	963,459,442.46	1,063,512,826.44

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

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