DingLi Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 23, 2012

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 编号：2012-024

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	世纪鼎利
A股代码	300050
法定代表人	王耘
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈勇	伍燕青
联系地址	珠海市港湾大道科技五路8号一层	珠海市港湾大道科技五路8号一层
电话	0756-3626066	0756-3626066
传真	0756-3626065	0756-3626065
电子信箱	IR@dinglicom.com	IR@dinglicom.com

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	178,134,737.94	172,567,151.53	3.23%
营业利润（元）	6,420,144.35	56,213,472.47	-88.58%
利润总额（元）	11,867,394.50	61,794,335.07	-80.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,717,892.74	52,306,147.93	-79.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	10,361,666.76	52,118,904.10	-80.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,587,835.80	-13,681,962.01	-510.93%
			本报告期末比上年度期末
项目	报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	1,641,189,938.44	1,692,009,060.90	-3%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,543,154,830.50	1,579,018,810.31	-2.27%
股本（股）	216,000,000.00	216,000,000.00	0%
主要财务指标
			本报告期比上年同期增减
项目	报告期	上年同期
			(%)
基本每股收益（元/股）	0.05	0.24	-79.17%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.24	-79.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.24	-79.17%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	0.68%	3.33%	-2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.66%	3.32%	-2.66%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.39	-0.06	-550%
股）
			本报告期末比上年度同期
	报告期末	上年度期末
			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	7.14	7.31	-2.33%
股）
资产负债率（%）	4.36%	4.86%	-0.5%

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	22,451.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	385,907.43

2

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,770.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	918.70
所得税影响额	-58,821.96
合计	356,225.98	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
通信服务行业	178,134,737.94	92,439,583.41	48.11%	3.23%	28.14%	-10.09%
分产品

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无线网络优化产
	61,976,339.15	16,360,037.42	73.6%	-6.35%	-7.74%	0.4%
品
其他网络优化产
	5,045,603.08	3,145,669.94	37.66%	-64.58%	-58.22%	-9.5%
品
网络优化及技术
	111,112,795.71	72,933,876.05	34.36%	20.59%	55.58%	-14.76%
服务收入
合计	178,134,737.94	92,439,583.41	48.11%	3.23%	28.14%	-10.09%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司无线网络优化产品（包括传统路测系统、自动路测系统和便携式测试系统等）在运营商 网络建设投资放缓、网络优化产品需求下降的背景下，实现收入 6,197.63 万元，与同期相比略有下降。

其他网络优化产品（包括感知类产品、信令测试产品等新产品）本报告期实现营业收入504.56万元， 同比下降64.58%。主要由于一方面公司新产品处于市场培育阶段,市场需求还未形成规模且需求波动较大， 另一方面部分新产品、新技术成果通过网络优化服务业务方式实现等原因影响所致。

报告期，公司根据市场需求变化,加强了网络优化服务业务的市场开拓,并注重提升网络优化服务队伍能 力，同时公司开发的用于接入网、核心网等多接口的新产品和新业务逐步在网络优化服务中得到应用，形 成了一定竞争优势。报告期网络优化及技术服务实现收入11,111.28万元,同比增长20.59%。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，受人工成本上升及市场竞争加剧等因素的影响，公司网络优化及技术服务收入毛利率和综合 毛利率较去年同期分别下降14.76和10.09个百分点，公司毛利总额也同比下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，受人工成本上升及市场竞争加剧等因素的影响，公司网络优化及技术服务收入毛利率水平和 综合毛利率较去年同期分别下降14.76和10.09个百分点，公司毛利总额也同比下降。

（二）主营业务分地区情况

	单位：元	单位：元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北地区	6,285,946.25	-15.96%
华北地区	21,924,983.02	-27.44%
华东地区	28,808,010.08	-17.21%
华南地区	70,995,526.07	10.74%
华中地区	24,004,285.29	77.2%
西北地区	12,697,243.38	25.99%
西南地区	12,444,388.17	8.44%
境外	974,355.68	13.44%
合计	178,134,737.94	3.23%

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

主营业务分地区情况的说明

报告期公司整体业务收入同比增长3.23%,但各个区域业务收入变动幅度差异较大,华南、华中、西北、 西南及境外区域由于加强了市场拓展业务收入同比有所增长，其中华中、西北地区业务收入增幅超过20%。 受竞争加剧影响东北、华北、华东地区业务收入下降明显。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	117,299.75	117,299.75	117,299.75	本报告期	4,334.04	4,334.04	4,334.04	4,334.04
						投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投	34,200.33
						入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预可	实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
无线网络测试系统技
	否	6,482.6	6,482.6	1,381.6	5,222.32	80.56%	2012年	2,404.14	是	否
改及多接口分析优化							12月31

5

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管理							日
							2011年
移动通信无线网络运
	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100%	12月31	529.89	是	否
维项目
							日
新一代移动通信网络							2011年
优化技术研发中心建	否	3,466.67	3,466.67	279.67	2,349.47	67.77%	12月31			否
设项目							日
							2011年
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	12月31			否
							日
承诺投资项目小计	-	21,258.57	18,510.73	1,661.27	16,133.25	-	-	2,934.03	-	-
超募资金投向
							2012年
投资北京世源信通科
	否	8,000	4,000	700	3,200	80%	07月31		不适用	否
技有限公司
							日
							2013年
投资广州市贝讯通信
	否	8,000	8,000		2,994.47	37.43%	04月30		不适用	否
技术有限公司
							日
							2010年
投资广州市贝软电子
	否	560	560		560	100%	08月01		不适用	否
科技有限公司
							日
							2012年
用户服务质量智能感
	否	4,200	4,200	227.94	3,153.31	75.08%	07月30	79.62	是	否
知系统研发项目
							日
							2012年
LTE网络测试系统基
	否	1,043.1	1,043.1	239.83	938.3	89.95%	07月30		不适用	否
础技术研究项目
							日
							2011年
投资北京鼎元丰和科
	否	700	700		700	100%	04月30		不适用	否
技有限公司
							日
							2016年
投资鼎利通信科技(香
	否	5,016	5,016	1,196.78	5,016	100%	05月30		不适用	否
港)有限公司
							日
							2016年
收购瑞典
	否	1,530	1,530	308.22	1,505	98.37%	05月30		不适用	否
AmanziTelAB公司
							日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,049.1	25,049.1	2,672.77	18,067.08	-	-	79.62	-	-
合计	-	50,307.67	43,559.83	4,334.04	34,200.33	-	-	3,013.65	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	√适用□不适用
	公司募集资金净额117,299.75万元，其中超募资金96,041.18万元，截至2012年6月30日，公司计 划使用超募资金25,049.10万元，本期使用2,672.77万元。2010年7月7日，公司第一届董事会第 十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金8,000万元投资 北京世源信通科技有限公司，后经2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关 于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》,对于世源信通的收购项目总
超募资金的金额、用途
及使用进展情况

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	额由原来的预计投资额8000万元变更为4000万元，本期使用700万元，该项目已于2012年7月 31日实施完毕。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用 计划的议案》， 同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司，后经2012年3 月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施 方案暨关联交易的议案》,对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额8000万元变更为4000 万元，该项目已于2012年7月31日实施完毕。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议 审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务 质量智能感知系统研发项目，本期使用227.94万元。2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次 会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE 网络测试系统基础技术研究项目，本期使用239.83万元。2011年5月9日，公司第二届董事会第六 次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外 市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司 用于海外营销网络建设,本期使用1,196.78万元。2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审 议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTel AB公司的议 案》，同意公司使用超募资金1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,本期使用308.22万元，持有瑞典Amanzitel AB 51%的股权。
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
募集资金投资项目实
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为12个月。
施地点变更情况
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为12个月。为适应公司业务转型需要并加快包括A口和 Abis口产品在内的新产品推广，公司决定提前实施对北京世源信通科技有限公司少数股权收购。2012 年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实 施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的 北京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权。对于世源信通的收购项目总额由原 来的预计投资额8000万元变更为4000万元，该项目已于2012年7月31日实施完毕。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	√适用□不适用
	移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装； 无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、 无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资 产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3-78号鉴证报告。 先期投入资金已在2010年度置换完毕。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
	√适用□不适用
	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止2011年12月31日项 目累计投入募集资金3,561.47万元.结余募投资金2,747.83万元.主要系随着3G网络建设的普及以及 LTE网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有 节余。截止2011年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益5,177.92万元,达到项目预期收益。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
用途及去向
募集资金使用及披露	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程 已于2012年4月达到预定可使用状态并投入使用，但该项目尚有部分附属工程建设和收尾工作正在 进行，同时项目竣工决算正在办理之中。
中存在的问题或其他
情况

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月7日，公司执行了2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》，以公司总股本 216,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.5元人民币，共计支付股利32,400,000.00元。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

2012年1-3季度，预计公司实现营业收入较上年同期略有增长，但受市场需求结构变化及市场竞争加 剧等因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润约为2,007.73万元至3,346.21万元,与上年同期相比下 降50%-70%，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为50万元至120万元。

• 业绩下降的主要原因如下：

• 1、报告期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。

• 为提升现有产品的竞争力，保持技术领先优势，公司继续加大对研发的投入受研发费用及人工成

本上升的影响，报告期内管理费用增幅较大。

• 3．报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网

• 络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公司将在2012 年三季度报 告中详细披露具体财务数据。

（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

• （十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

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四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

√ 适用 □ 不适用

				自购买日	自本期初			所涉及的	所涉及的
				起至报告	至报告期
				期末为上 市公司贡	末为上市 公司贡献					该资产为 上市公司	与交易对
交易对方 或最终控 制方	被收购或	购买日	交易价格	献的净利	的净利润	是否为关	资产收购	资产产权	债权债务	贡献的净	方的关联 关系（适 用关联交
	置入资产		（万元）	润（万元）	（万元）	联交易	定价原则	是否已全	是否已全	利润占利
				（适用于 非同一控	（适用于 同一控制			部过户	部转移	润总额的 比例(%)	易情形）
				制下的企	下的企业
				业合并）	合并）
	"北京世
刘洪兴、	源信通科	2012年									刘洪兴为
黄海长、	技有限公	04月30	1,500	-135.08		是	公允价	是	是	-12.6%	公司副总
张健明、	司"40%	日									经理
	的股权

收购资产情况说明

2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司 “实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北 京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权，其中刘洪兴持有世源信通23.4%的股权,收购 价为877.50万元，刘洪兴为本公司副总经理，本次收购股权交易属于关联交易。公司与股东刘洪兴、黄海 长、张健明签订了《股权转让协议》，并办理了工商变更登记，本次收购完成后世源信通成为本公司的的 全资子公司。

截止2011年12月31日，世源信通总资产45,000,579.63元,净资产14,792,725.09元,.2011年,世源信通实现 营业收入19,116,185.50元,净利润2,933,803.45元,.

上述收购事项具体内容详见2012年3月28日刊登在巨潮资讯网的公司公告2012-009《关于变更”投资北 京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》。

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用

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出售资产情况说明

3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

√ 适用 □ 不适用

2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更”投资北京世源信通科技有限公司 “实施方案暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元收购刘洪兴、黄海长、张健明持有的北 京世源信通科技有限公司（以下简称”世源信通“）40%股权，公司与股东刘洪兴、黄海长、张健明签订了 《股权转让协议》，并办理了工商变更登记，本次收购完成后世源信通成为本公司的的全资子公司。 截止2012年6月30日，世源信通总资产3,810.54万元,净资产287.37万元,.报告期世源信通实现营业收入 98.72万元,净利润-1,191.90万元,购买日至报告期末该资产实现净利润-138.05万元。

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

（四）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比例			占同类交易金额的比
	交易金额（万元）			交易金额（元）
		(%)		万	例(%)
北京鼎星众诚科技有限公
				52.4	1.3%
司
合计
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
与年初预计临时披露差异的说明

2 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明

10

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
	公司控股股东和 实际控制人叶滨 先生、公司董事长 和总经理王耘先 生、公司副总经理 曹继东先生、公司 副总经理和董事 会秘书陈勇先生	1、关于2009年7月之前未缴存住房公积金的承诺公司控 股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘 先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会 秘书陈勇先生分别承诺：若应有权部门的要求或决定，公 司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房 公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价 的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。2、避免同业竞 争的承诺 公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董 事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司 副总经理和董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争 的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。3、流 通限制和锁定股份的承诺承诺Ⅰ：公司控股股东和实际控 制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生分别承诺： 自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托 他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。承诺Ⅱ：公司控股股东和实际控制人叶滨 先生和王耘先生分别承诺：承诺Ⅰ期满后，其在公司任职 期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百 分之二十五，且在离职半年内不转让其所持有的公司股 份。承诺Ⅲ：公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和 董事会秘书陈勇先生分别承诺：自本次发行股票上市之日 起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺Ⅳ：公 司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇 先生分别承诺：承诺Ⅲ期满后，其在公司任职期间每年转 让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五， 且在离职半年内不转让其所持有的公司股份。	报告期内，各承诺方均 严格执行其承诺事项， 未有违反上述承诺的情 况。
发行时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	136,800,0 00	63.33%	0	0	0	-3,879,750	-3,879,750	132,920,2 50	61.54%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	108,480,0 00	50.22%	0	0	0	0	0	108,480,0 00	50.22%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	108,480,0 00	50.22%	0	0	0	0	0	108,480,0 00	50.22%
境内自然人持股
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	28,320,00 0	13.11%	0	0	0	-3,879,750	-3,879,750	24,440,25 0	11.31%
5.高管股份
	79,200,00 0	36.67%	0	0	0	3,879,750	3,879,750	83,079,75 0	38.46%
二、无限售条件股份
	79,200,00 0	36.67%	0	0	0	3,879,750	3,879,750	83,079,75 0	38.46%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	216,000,0 00.00	100%	0	0	0	0	0	216,000,0 00.00	100%
三、股份总数

限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
叶滨	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2013-1-20
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013-1-20
喻大发	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2013-1-20
叶蓉	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-1-20
						所持本公司股份
曹继东	11,196,000	1,500,000	0	9,696,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
陈勇	10,800,000	1,500,000	0	9,300,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
朱王庚	2,400,000	525,000	0	1,875,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
曹雪山	2,244,000	105,000	0	2,139,000	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
陈红	1,080,000	217,500	0	862,500	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的
						75%予以锁定
						所持本公司股份
刘雨松	600,000	32,250	0	567,750	高管股份	每年按照其上年
						末持股总数的

12

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

						75%予以锁定
合计	28,320,000	3,879,750	0	24,440,250	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数				13,344	13,344
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
叶滨	境内自然人	33.33%	72,000,000	72,000,000	无	0
王耘	境内自然人	14.81%	32,000,000	32,000,000	无	0
曹继东	境内自然人	5.99%	12,928,000	9,696,000	无	0
陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	9,300,000	无	0
中国银行-嘉实稳健开放式 证券投资基金		1.53%	3,296,392	0
					无	0
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	2,880,000	无	0
曹雪山	境内自然人	1.32%	2,852,000	2,139,000	无	0
国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户		1.29%	2,776,844	0
					无	0
朱王庚	境内自然人	1.16%	2,500,000	1,875,000	无	0
王周元	境内自然人	0.89%	1,918,300	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金		3,296,392		A股	3,296,392
曹继东		3,232,000		A股	3,232,000
陈勇		3,100,000		A股	3,100,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户		2,776,844
				A股	2,776,844
王周元		1,918,300		A股	1,918,300
李燕萍		1,603,487		A股	1,603,487
陈春雄		1,402,300		A股	1,402,300
张帆		1,270,700		A股	1,270,700
陆元会		1,120,000		A股	1,120,000
招商基金公司-农行-中国农业银行离退休人 员福利负债		930,549
				A股	930,549
		前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉 的丈夫，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。 前 十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内	是否在股
					任期终止	期初持股	期末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期				变动原因	取的报酬	其他关联
					日期	数（股）	数（股）
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
王耘	董事长;总经理;	男	44	2010年11月21	2013年11	32,000,000	32,000,000	无	38	否
	董事			日	月20日
叶滨	董事	男	46	2010年11月21	2013年11	72,000,000	72,000,000	无	17	否
				日	月20日
曹继东	董事;副总经理	男	42	2010年11月21	2013年11	12,928,000	12,928,000	无	34.4	否
				日	月20日
叶明	董事;副总经理	男	49	2010年11月21	2013年11	0	0	无	34.13	否
				日	月20日
陈勇	副总经理;董事	男	46	2010年11月21	2013年11	12,400,000	12,400,000	无	34.4	否
	会秘书			日	月20日
张云高	独立董事	男	66	2010年11月21	2013年11	0	0	无	2.5	否
				日	月20日
李刚	独立董事	男	54	2010年11月21	2013年11	0	0	无	2.5	否
				日	月20日
梁文昭	独立董事	男	42	2010年11月21	2013年11	0	0	无	2.5	否
				日	月20日
陈红	监事	女	41	2010年11月21	2013年11	1,150,000	1,150,000	无	16.75	否
				日	月20日
刘雨松	监事	男	34	2010年11月21	2013年11	757,000	757,000	无	10.46	否
				日	月20日
李琳娜	监事	女	33	2010年11月21	2013年11	0	0	无	7.7	否
				日	月20日
朱王庚	副总经理	男	39	2010年11月21	2013年11	2,500,000	2,500,000	无	23.25	否
				日	月20日
曹雪山	副总经理	男	39	2010年11月21	2013年11	2,852,000	2,852,000	无	30.26	否
				日	月20日
喻大发	副总经理	男	38	2010年11月21	2013年11	2,880,000	2,880,000	无	33.75	否
				日	月20日
刘洪兴	副总经理	男	52	2010年11月21	2013年11	0	0	无	0	是
				日	月20日
朱大年	副总经理	男	37	2010年11月21	2013年11	0	0	无	26.21	否
				日	月20日
曲敬铠	副总经理	男	43	2012年03月27	2013年11	0	0	无	22	否
				日	月20日
刘德海	副总经理	男	48	2012年03月27	2013年11	0	0	无	16	否
				日	月20日
合计	--	--	--	--	--	139,467,00 0	139,467,00 0	--	351.81	--

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,042,147,299.15	1,184,079,471.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,160,119.35	0.00
应收账款		257,260,002.42	194,446,833.80
预付款项		7,676,930.42	6,695,753.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		10,257,512.32	20,832,158.02
应收股利
其他应收款		8,850,495.75	7,250,109.24
买入返售金融资产
存货		80,243,813.97	62,878,556.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,407,596,173.38	1,476,182,882.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

15

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期应收款
长期股权投资		15,432,439.37	11,638,879.12
投资性房地产
固定资产		101,483,217.32	72,364,809.50
在建工程		197,100.00	24,604,952.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		35,782,213.91	32,152,818.32
开发支出		33,650,999.83	28,675,997.75
商誉		40,950,310.25	40,950,310.25
长期待摊费用		2,932,260.52	2,638,159.85
递延所得税资产		3,165,223.86	2,800,251.34
其他非流动资产
非流动资产合计		233,593,765.06	215,826,178.44
资产总计		1,641,189,938.44	1,692,009,060.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		22,403,956.11	26,493,473.52
预收款项		1,629,230.07	1,805,910.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,375,748.20	23,087,184.00
应交税费		5,868,575.98	12,203,484.30
应付利息
应付股利
其他应付款		16,626,422.45	2,562,055.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		55,903,932.81	66,152,107.42
非流动负债：
长期借款
应付债券

16

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期应付款
专项应付款
预计负债		5,623,600.00	5,623,600.00
递延所得税负债		56,117.44	73,972.26
其他非流动负债		10,009,000.00	10,309,000.00
非流动负债合计		15,688,717.44	16,006,572.26
负债合计		71,592,650.25	82,158,679.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积		1,001,445,579.25	1,015,434,660.55
减：库存股
专项储备
盈余公积		43,361,926.12	43,361,926.12
一般风险准备
未分配利润		284,599,444.03	306,281,551.29
外币报表折算差额		-2,252,118.90	-2,059,327.65
归属于母公司所有者权益合计		1,543,154,830.50	1,579,018,810.31
少数股东权益		26,442,457.69	30,831,570.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,569,597,288.19	1,609,850,381.22
负债和所有者权益（或股东权益）		1,641,189,938.44	1,692,009,060.90
总计

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		969,085,795.28	1,101,819,254.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款		227,261,961.22	165,249,832.58
预付款项		13,808,197.16	8,090,580.46
应收利息		10,257,512.32	20,832,158.02
应收股利
其他应收款		6,906,568.15	7,063,106.05
存货		67,060,370.50	53,959,648.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,294,380,404.63	1,357,014,580.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资

17

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期应收款		25,000,000.00	25,000,000.00
长期股权投资		179,054,063.64	144,858,283.52
投资性房地产
固定资产		97,037,304.68	68,197,631.08
在建工程		197,100.00	24,604,952.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,285,552.44	13,270,459.38
开发支出		18,484,454.52	15,672,769.73
商誉
长期待摊费用		1,786,066.79	1,960,976.30
递延所得税资产		2,191,871.45	1,661,494.97
其他非流动资产
非流动资产合计		336,036,413.52	295,226,567.29
资产总计		1,630,416,818.15	1,652,241,147.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		21,468,751.81	36,398,733.35
预收款项		1,629,230.07	1,805,910.00
应付职工薪酬		4,753,206.63	20,040,271.36
应交税费		6,596,874.90	10,764,151.55
应付利息
应付股利
其他应付款		16,388,965.16	2,048,818.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		50,837,028.57	71,057,884.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		5,623,600.00	5,623,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债		6,710,000.00	7,010,000.00
非流动负债合计		12,333,600.00	12,633,600.00
负债合计		63,170,628.57	83,691,484.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		216,000,000.00	216,000,000.00

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

资本公积		1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股
专项储备
盈余公积		43,361,926.12	43,361,926.12
未分配利润		292,449,602.91	293,753,076.77
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,567,246,189.58	1,568,549,663.44
负债和所有者权益（或股东权		1,630,416,818.15	1,652,241,147.70
益）总计

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		178,134,737.94	172,567,151.53
其中：营业收入		178,134,737.94	172,567,151.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		171,860,373.71	117,629,369.16
其中：营业成本		92,439,583.41	72,138,868.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,155,396.07	6,675,585.11
销售费用		26,516,035.15	15,981,647.49
管理费用		59,330,457.12	34,928,628.49
财务费用		-17,027,177.43	-13,050,254.21
资产减值损失		3,446,079.39	954,893.69
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		145,780.12	1,275,690.10
号填列）
其中：对联营企业和合		145,780.12	1,275,690.10
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,420,144.35	56,213,472.47
加 ：营业外收入		5,471,286.67	5,730,475.82
减 ：营业外支出		24,036.52	149,613.22

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其中：非流动资产处置		23,317.05	149,613.22
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号		11,867,394.50	61,794,335.07
填列）
减：所得税费用		4,270,231.01	9,255,442.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,597,163.49	52,538,892.29
其中：被合并方在合并前实现		0.00	0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利		10,717,892.74	52,306,147.93
润
少数股东损益		-3,120,729.25	232,744.36
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.24
（二）稀释每股收益		0.05	0.24
七、其他综合收益		-192,791.25	-427,366.76
八、综合收益总额		7,404,372.24	52,111,525.53
归属于母公司所有者的综合		10,525,101.49	51,878,781.17
收益总额
归属于少数股东的综合收益		-3,120,729.25	232,744.36
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：朱大年 会计机构负责人：罗强武

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		152,419,320.37	150,720,846.41
减：营业成本		81,114,122.07	65,422,070.81
营业税金及附加		5,474,014.59	5,236,340.48
销售费用		10,207,128.87	10,593,768.07
管理费用		39,619,647.13	22,059,899.60
财务费用		-16,302,402.27	-12,425,140.24
资产减值损失		3,190,973.78	417,527.74
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号		145,780.12	1,275,690.10
填列）
其中：对联营企业和合营		145,780.12	1,275,690.10
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,261,616.32	60,692,070.05
加：营业外收入		4,960,302.34	5,206,763.88
减：营业外支出		12,111.92	63,913.12
其中：非流动资产处置损		11,492.45	63,913.12
失

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、利润总额（亏损总额以“－”号		34,209,806.74	65,834,920.81
填列）
减：所得税费用		3,113,280.60	8,431,440.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,096,526.14	57,403,480.41
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		31,096,526.14	57,403,480.41

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	119,891,042.47	177,786,893.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,033,120.91	5,370,342.32
收到其他与经营活动有关的现金	29,011,168.46	27,538,343.11
经营活动现金流入小计	153,935,331.84	210,695,579.22
购买商品、接受劳务支付的现金	68,545,761.97	63,926,571.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	85,980,480.92	65,012,488.95
金
支付的各项税费	26,435,059.26	38,285,165.83
支付其他与经营活动有关的现金	56,561,865.49	57,153,314.50
经营活动现金流出小计	237,523,167.64	224,377,541.23
经营活动产生的现金流量净额	-83,587,835.80	-13,681,962.01

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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	121,961.38	26,347.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,121,961.38	50,026,347.00
购建固定资产、无形资产和其他	14,949,324.53	10,815,650.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金	9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付	7,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	30,949,324.53	10,815,650.94
投资活动产生的现金流量净额	-25,827,363.15	39,210,696.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付	32,400,000.00	43,829,781.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,829,781.77
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-40,829,781.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-117,953.54	-48,002.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-141,933,152.49	-15,349,050.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,690,829.02	1,199,310,601.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,757,676.53	1,183,961,551.44

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：

22

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销售商品、提供劳务收到的现金	98,473,553.88	160,269,354.51
收到的税费返还	4,556,044.01	5,150,530.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,929,029.09	24,282,053.70
经营活动现金流入小计	130,958,626.98	189,701,938.59
购买商品、接受劳务支付的现金	83,462,099.52	60,885,795.67
支付给职工以及为职工支付的现	49,504,486.09	45,559,517.95
金
支付的各项税费	22,141,531.73	32,956,911.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,696,891.63	40,458,456.43
经营活动现金流出小计	193,805,008.97	179,860,681.58
经营活动产生的现金流量净额	-62,846,381.99	9,841,257.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	55,699.23	26,347.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,055,699.23	50,026,347.00
购建固定资产、无形资产和其他	11,496,713.49	11,481,274.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金	9,000,000.00	57,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	22,050,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,546,713.49	68,641,274.17
投资活动产生的现金流量净额	-37,491,014.26	-18,614,927.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付	32,400,000.00	43,424,785.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	32,400,000.00	43,424,785.15
筹资活动产生的现金流量净额	-32,400,000.00	-43,424,785.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,957.06	-5,289.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-132,734,439.19	-52,203,744.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,101,430,611.85	1,130,854,944.73
六、期末现金及现金等价物余额	968,696,172.66	1,078,651,199.75

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7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	216,000 ,000.00	1,015,43 4,660.55			43,361, 926.12		306,281, 551.29	-2,059,3 27.65	30,831,57 0.91	1,609,850, 381.22
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	216,000 ,000.00	1,015,43 4,660.55			43,361, 926.12		306,281, 551.29	-2,059,3 27.65	30,831,57 0.91	1,609,850, 381.22
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少		-13,989, 081.30					-21,682, 107.26	-192,79 1.25	-4,389,11 3.22	-40,253,09 3.03
以“－”号填列）
							10,717,8 92.74		-3,120,72 9.25	7,597,163. 49
（一）净利润
								-192,79 1.25	-257,465. 27	-450,256.5 2
（二）其他综合收益
							10,717,8 92.74	-192,79 1.25	-3,378,19 4.52	7,146,906. 97
上述（一）和（二）小计
	0.00	-13,989, 081.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010,91 8.70	-15,000,00 0.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
		-13,989, 081.30							-1,010,91 8.70	-15,000,00 0.00
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400, 000.00	0.00	0.00	-32,400,00 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-32,400, 000.00			-32,400,00 0.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他

24

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四、本期期末余额 216,000 1,001,44[43,361,][284,599,] -2,252,1 26,442,45 1,569,597, ,000.00 5,579.25 926.12 444.03 18.90 7.69 288.19

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	108,000 ,000.00	1,123,43 4,660.55			34,136, 196.12		270,300, 528.73	-197,88 2.45	21,898,38 8.31	1,557,571, 891.26
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	108,000 ,000.00	1,123,43 4,660.55			34,136, 196.12		270,300, 528.73	-197,88 2.45	21,898,38 8.31	1,557,571, 891.26
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	108,000 ,000.00	-108,00 0,000.00			9,225,7 30.00		35,981,0 22.56	-1,861,4 45.20	8,933,182 .60	52,278,489 .96
以“－”号填列）
							88,406,7 52.56		3,888,440 .06	92,295,192 .62
（一）净利润
（二）其他综合收益
							88,406,7 52.56		3,888,440 .06	92,295,192 .62
上述（一）和（二）小计
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,861,4 45.20	5,550,988 .34	3,689,543. 14
（三）所有者投入和减少资本
									3,000,000 .00	3,000,000. 00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
								-1,861,4 45.20	2,550,988 .34	689,543.14
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225,7 30.00	0.00	-52,425, 730.00	0.00	-506,245. 80	-43,706,24 5.80
（四）利润分配
					9,225,7 30.00		-9,225,7 30.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-43,200, 000.00		-506,245. 80	-43,706,24 5.80
配
4．其他
	108,000 ,000.00	-108,00 0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股	108,000 ,000.00	-108,00 0,000.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	216,000 ,000.00	1,015,43 4,660.55			43,361, 926.12		306,281, 551.29	-2,059,3 27.65	30,831,57 0.91	1,609,850, 381.22
四、本期期末余额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55			43,361,926 .12		293,753,07 6.77	1,568,549, 663.44
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55			43,361,926 .12		293,753,07 6.77	1,568,549, 663.44
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少							-1,303,473. 86	-1,303,473. 86
以“－”号填列）
							31,096,526 .14	31,096,526 .14
（一）净利润
（二）其他综合收益
							31,096,526 .14	31,096,526 .14
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400,00 0.00	-32,400,00 0.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-32,400,00 0.00	-32,400,00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	（七）其他
	四、本期期末余额	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55			43,361,926 .12		292,449,60 2.91	1,567,246, 189.58
上年金额
									单位： 元

（七）其他
	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55			43,361,926 .12		292,449,60 2.91	1,567,246, 189.58
四、本期期末余额
上年金额								单位： 元
	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	108,000,00 0.00	1,123,434, 660.55			34,136,196 .12		253,921,50 6.45	1,519,492, 363.12
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	108,000,00 0.00	1,123,434, 660.55			34,136,196 .12		253,921,50 6.45	1,519,492, 363.12
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00			9,225,730. 00		39,831,570 .32	49,057,300 .32
“－”号填列）
							92,257,300 .32	92,257,300 .32
（一）净利润
（二）其他综合收益
							92,257,300 .32	92,257,300 .32
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225,730. 00	0.00	-52,425,73 0.00	-43,200,00 0.00
（四）利润分配
					9,225,730. 00		-9,225,730. 00
1．提取盈余公积
							-43,200,00 0.00	-43,200,00 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转
	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	216,000,00 0.00	1,015,434, 660.55			43,361,926 .12		293,753,07 6.77	1,568,549, 663.44
四、本期期末余额

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

因直接设立或投资方式面增加子公司的情况说明：

本报告期公司全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司出资港币855万元在珠海保税区设立鼎利贸易 (珠海保税区)有限公司，于2012年1月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440400400045447 的《企 业法人营业执照》。公司注册资本855万港币，主要从事软件开发系统集成及相关技术服务，进出口贸易 等业务。公司拥有其100%控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

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