DingLi Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	1,677,233,091.32	1,692,009,060.90	-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	1,586,402,589.16	1,579,018,810.31	0.47%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	7.34	7.31	0.41%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,737,576.63		-1,504.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.212		-815.38%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	85,979,718.53	91,720,476.70	-6.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,374,492.05	35,117,265.85	-79.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率（%）	0.47%	2.26%	-1.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.46%	2.25%	-1.79%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	15,391.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,000.00

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1

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00
所得税影响额	-10,438.26
少数股东权益影响额	918.70
合计	57,772.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	13,082
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基 金	5,000,000	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	3,296,392	人民币普通股
曹继东	3,232,000	人民币普通股
陈勇	3,100,000	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	1,999,998	人民币普通股
王周元	1,918,300	人民币普通股
李燕萍	1,703,487	人民币普通股
陈春雄	1,402,300	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,375,595	人民币普通股
张帆	1,270,700	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
叶滨	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2013-1-20
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013-1-20
喻大发	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2013-1-20
叶蓉	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-1-20
曹继东	11,196,000	1,500,000	0	9,696,000	高管股份	所持本公司股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定
陈勇	10,800,000	1,500,000	0	9,300,000	高管股份	所持本公司股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定
朱王庚	2,400,000	525,000	0	1,875,000	高管股份	所持本公司股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定
曹雪山	2,244,000	105,000	0	2,139,000	高管股份	所持本公司股份 每年按照其上年 末持股总数的

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						75%予以锁定
陈红	1,080,000	217,500	0	862,500	高管股份	所持本公司股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定
刘雨松	600,000	32,250	0	567,750	高管股份	所持本公司股份 每年按照其上年 末持股总数的 75%予以锁定
合计	136,800,000	3,879,750	0	132,920,250	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• (1)应收利息较年初下降 81.02%，主要系报告期公司收回了到期银行定期存款利息所致；

• (2) 应付职工薪酬较年初下降 69.05%，主要系报告期支付了上年末计提的年终奖所致；

• (3)应交税费较年初下降 53.710%，主要系报告期缴纳了上年度计提的企业所得税和 2011 年 12 月份流转税；

• (4) 其他应付款增长 47.04%，主要系期末应付中介机构代付劳务费增加所致；

• (5)销售费用较上年同期增长 44.98%，主要系报告期公司继续加大海外市场拓展力度和海外营销网络建设，海外销售费用同比 增长较大所致

• (6)管理费用较上年同期增长 71.40%，主要系报告期公司加大研发投入，研发费用同比大幅增长所致;

• (7) 财务费用较上年同期下降 37.83%，主要系报告期银行存款利息收入增加所致；

• (8)资产减值损失较上年同期增长 502.92%，主要系报告期末,应收账款余额较年初增加,使得计提的坏账准备增加所致；

• (9)投资收益较上年同期下降 122.34%,主要系报告期合营公司盈利较上年同期下降所致；

• (10)营业外收入较上年同期下降 53.94%，主要系报告期收到软件产品增值税退税较上年同期减少所致致；

• (11)营业外支出较上年同期下降 91.97%，主要系报告期发生固定资产清理损失同比减少所致；

• (12)所得税费用较上年同期下降 74.10%，主要系报告期企业营业利润同比下降,本期所得税费用相减少；

• (13)少数股东权益较上年同期下降 281.01%，主要系报告期控股子公司盈利同比下降影响所致；

• (14)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 36.92%，主要系报告期公司营业收入同比下降及营收入结构发生变化, 服 务类业务收入比例增大其回款周期较长影响所致；

• (15)收到税费返还较上年同期下降 52.41%，主要系告期收到软件产品增值税退税较上年同期减少所致致；

• (16)收回投资收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期收回了委托代购资金款所致；

• (17)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 43.49%,主要系报告期处置固定资产残值收入增 加所致；

• (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 113.29%,主要是由于新一代移动通信网络优化技术 研发中心建设项目的支出所致;

• (19)吸收投资收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要系上年同期公司投资设立控股子公司北京鼎元丰和科技有限公司吸收 的其他股东投入资本金影响,本期未发生吸收投资业务所致；

3.2 业务回顾和展望

业务回顾：

报告期内，公司继续围绕移动通信网络优化产品及服务等主营业务，加大市场开拓，在行业投资放缓以及竞争加剧的市场背 景下，实现营业收入 8,597.97 万元，同比略降 6.26%；但受研发投入大幅增加、销售费用尤其是海外市场销售费用大幅上升 以及收入结构变化等因素的影响，净利润下降幅度较大，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 737.45 万元，同比下 降 79%。

业务展望：

针对移动通信技术发展特点以及市场需求变化，公司自 2010 年起，先后制定并实施了以向用户提供移动通信“端到端”综合

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解决方案为目标的业务转型及海外市场拓展等战略。从实施效果看，由于新产品、新业务涉及移动通信网络多个接口，技术 要求更加复杂，研发投入大，见效时间长；海外市场对公司及产品的认知和接受需要一个过程等，公司的业绩受到较大影响。 但从目前市场以及客户反馈情况来看，公司认为业务转型及海外拓展战略的实施为公司提供了新的市场机遇，总体方向是正 确的。公司将在继续做好现有业务，努力提升经营业绩的同时，积极开源节流，扎实稳步地推进新产品新业务的开发与推广， 尽力使海外市场早日实现突破，为公司的长远发展打下基础。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	叶滨、王耘、曹 继东、陈勇	1、关于2009年7月之 前未缴存住房公积金的 承诺 公司控股股东和实 际控制人叶滨先生、公 司董事长和总经理王耘 先生、公司副总经理曹 继东先生、公司副总经 理和董事会秘书陈勇先 生分别承诺：若应有权 部门的要求或决定，公 司需为职工补缴住房公 积金、或公司因未为职 工缴纳住房公积金而承 担任何罚款或损失，其 愿在毋须公司支付对价 的情况下承担所有相关 的金钱赔付责任。 2、避免同业竞争的承诺 公司控股股东和实 际控制人叶滨先生、公 司董事长和总经理王耘 先生、公司副总经理曹 继东先生、公司副总经 理和董事会秘书陈勇先 生分别做出避免同业竞 争的承诺，避免同业竞 争及损害公司及股东的 利益。 3、流通限制和锁定股份 的承诺 承诺Ⅰ：公司控股股东 和实际控制人叶滨先 生、公司董事长和总经 理王耘先生分别承诺： 自本次发行股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或委托他人管理其	报告期内，上述股东均遵守了所做的各项承 诺。
发行时所作承诺

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		本次发行前所持有的公 司股份，也不由公司回 购该部分股份。 承诺Ⅱ：公司控股股东 和实际控制人叶滨先生 和王耘先生分别承诺： 承诺Ⅰ期满后，其在公 司任职期间每年转让的 股份不超过其所持有公 司股份总数的百分之二 十五，且在离职半年内 不转让其所持有的公司 股份。 承诺Ⅲ：公司副总经理 曹继东先生、公司副总 经理和董事会秘书陈勇 先生分别承诺：自本次 发行股票上市之日起十 二个月内，不转让或委 托他人管理其本次发行 前所持有的公司股份， 也不由公司回购该部分 股份。前述股东所持有 股份已经解除限售，于 2011年1月20日开始上 市流通，该项承诺已履 行完毕。 承诺Ⅳ：公司副总经理 曹继东先生、公司副总 经理和董事会秘书陈勇 先生分别承诺：承诺Ⅲ 期满后，其在公司任职 期间每年转让的股份不 超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五， 且在离职半年内不转让 其所持有的公司股份。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额			117,299.75							1,430.03
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							31,296.33
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目

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无线网络测试系统技 改及多接口分析优化 管理	否	6,482.6 0	6,482.60	1,112.56	4,953.2 8	76.41%	2012年12月 31日	753.05	是	否
移动通信无线网络运 维项目	否	6,309.3 0	6,309.30	0.00	3,561.4 7	56.45%	2011年12月 31日	250.59	是	否
新一代移动通信网络 优化技术研发中心建 设项目	否	3,466.6 7	3,466.67	63.26	2,133.0 6	61.53%	2011年12月 31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.0 0	5,000.00	0.00	5,000.0 0	100.00%	2011年12月 31日	0.00	不适用	否
	-	21,258. 57	21,258.57	1,175.82	15,647. 81	-	-	1,003.64	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
投资北京世源信通科 技有限公司	否	8,000.0 0	8,000.00	0.00	2,500.0 0	31.25%	2015年07月 30日	0.00	不适用	否
投资广州市贝讯通信 技术有限公司	否	8,000.0 0	8,000.00	0.00	2,994.4 7	37.43%	2013年04月 30日	18.51	是	否
投资广州市贝软电子 科技有限公司	否	560.00	560.00	0.00	560.00	100.00%	2010年08月 01日	0.00	不适用	否
用户服务质量智能感 知系统研发项目	否	4,200.0 0	4,200.00	100.32	3,025.6 8	72.04%	2012年07月 30日	33.11	是	否
LTE网络测试系统基 础技术研究项目	否	1,043.1 0	1,043.10	153.89	852.37	81.72%	2012年07月 30日	0.00	不适用	否
投资北京鼎元丰和科 技有限公司	否	700.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	2011年04月 30日	0.00	不适用	否
投资鼎利通信科技(香 港)有限公司	否	5,016.0 0	5,016.00	0.00	3,819.2 2	76.14%	2016年05月 30日	0.00	不适用	否
收购瑞典 AmanziTelAB公司	否	1,530.0 0	1,530.00	0.00	1,196.7 8	78.22%	2016年05月 30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
	-	29,049. 10	29,049.10	254.21	15,648. 52	-	-	51.62	-	-
超募资金投向小计
	-	50,307. 67	50,307.67	1,430.03	31,296. 33	-	-	1,055.26	-	-
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	适用
	超募资金金额为96,041.18万元，计划使用超募资金29,049.10万元，截止2012年3月31日累计已使 用超募资金:15,648.52万元,本季度使用超募集资金254.21万元。具体使用情况如下： 1)_2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同 意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司，目前已使用2,500万元。 2)_2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同 意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司，目前已使用2,994.47万元。 3)_2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同 意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用560万元,持有该公司 100%股权，已于2010年8月1日实施完毕。 4)_2010 年7 月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同
超募资金的金额、用途
及使用进展情况

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意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用 3,025.68 万 元,本季度使用 100.32 万元。

• 5)_2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同 意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用 852.37 万 元,本季度使用 153.89 万元。

6)_2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设 立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该 公司 70%股权,目前已使用 700 万元,该项目已于 2011 实施完毕。

7)_2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子 公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全 资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用 3,819.22 万元。 8)_2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子 公司增资，用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子 公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,目前已使用 1,196.78 万元，持有瑞典 Amanzitel AB 51%的股权。

	意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，目前已使用3,025.68万 元,本季度使用100.32万元。 5)_2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同 意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用852.37万 元,本季度使用153.89万元。 6)_2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设 立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该 公司70%股权,目前已使用700万元,该项目已于2011实施完毕。 7)_2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子 公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金5,016万元增资全 资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用3,819.22万元。 8)_2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子 公司增资，用于收购瑞典AmanziTel AB公司的议案》，同意公司使用超募资金1,530万元增资全资子 公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典Amanzitel AB,目前已使用1,196.78万元，持有瑞典 Amanzitel AB 51%的股权。
	适用
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开 发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项 目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司 承担，工期为12个月。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	适用
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开 发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经2010年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项 目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司 承担，工期为12个月。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	适用
	移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无 线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、无 形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资产； 募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了鉴证报告（天健审〔2010〕3-78号）。先期 投入资金已在2010年置换完毕。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
	适用
	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止2011年12月31日项目 累计投入募集资金3,561.47万元，结余募投资金2,747.83万元。主要系随着3G网络建设的普及以及 LTE网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有节 余。截止本季度移动通信无线网络运维项目累计产生效益5,428.51万元，达到项目预期收益。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	按相关规定，尚未使用的募集资金保留在募集资金专户内。
用途及去向
募集资金使用及披露	不适用
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,132,311,947.63	1,060,505,231.16	1,184,079,471.64	1,101,819,254.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	225,547,109.32	195,621,372.56	194,446,833.80	165,249,832.58
预付款项	5,864,232.93	6,950,064.96	6,695,753.37	8,090,580.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,953,254.79	3,953,254.79	20,832,158.02	20,832,158.02
应收股利
其他应收款	8,831,284.77	6,906,871.01	7,250,109.24	7,063,106.05
买入返售金融资产
存货	77,193,663.95	66,263,533.12	62,878,556.39	53,959,648.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,453,701,493.39	1,340,200,327.60	1,476,182,882.46	1,357,014,580.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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8

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		25,000,000.00		25,000,000.00
长期股权投资	11,178,862.90	144,635,785.73	11,638,879.12	144,858,283.52
投资性房地产
固定资产	70,388,718.03	65,927,436.58	72,364,809.50	68,197,631.08
在建工程	28,594,523.60	28,594,523.60	24,604,952.31	24,604,952.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,114,727.06	12,506,894.10	32,152,818.32	13,270,459.38
开发支出	34,861,397.89	19,052,659.08	28,675,997.75	15,672,769.73
商誉	40,950,310.25		40,950,310.25
长期待摊费用	2,469,690.10	1,848,243.22	2,638,159.85	1,960,976.30
递延所得税资产	2,973,368.10	1,851,244.96	2,800,251.34	1,661,494.97
其他非流动资产
非流动资产合计	223,531,597.93	299,416,787.27	215,826,178.44	295,226,567.29
资产总计	1,677,233,091.32	1,639,617,114.87	1,692,009,060.90	1,652,241,147.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,378,516.00	2,378,516.00
应付账款	26,574,288.46	24,508,830.51	26,493,473.52	36,398,733.35
预收款项	1,890,030.07	1,890,030.07	1,805,910.00	1,805,910.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,146,088.70	3,599,625.63	23,087,184.00	20,040,271.36
应交税费	5,649,078.38	6,710,578.70	12,203,484.30	10,764,151.55
应付利息
应付股利
其他应付款	3,767,268.34	3,220,921.96	2,562,055.60	2,048,818.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	47,405,269.95	42,308,502.87	66,152,107.42	71,057,884.26
非流动负债：

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9

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	5,623,600.00	5,623,600.00	5,623,600.00	5,623,600.00
递延所得税负债	65,044.84		73,972.26
其他非流动负债	10,309,000.00	7,010,000.00	10,309,000.00	7,010,000.00
非流动负债合计	15,997,644.84	12,633,600.00	16,006,572.26	12,633,600.00
负债合计	63,402,914.79	54,942,102.87	82,158,679.68	83,691,484.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	43,361,926.12	43,361,926.12	43,361,926.12	43,361,926.12
一般风险准备
未分配利润	313,656,043.34	309,878,425.33	306,281,551.29	293,753,076.77
外币报表折算差额	-2,050,040.85		-2,059,327.65
归属于母公司所有者权益合计	1,586,402,589.16	1,584,675,012.00	1,579,018,810.31	1,568,549,663.44
少数股东权益	27,427,587.37		30,831,570.91
所有者权益合计	1,613,830,176.53	1,584,675,012.00	1,609,850,381.22	1,568,549,663.44
负债和所有者权益总计	1,677,233,091.32	1,639,617,114.87	1,692,009,060.90	1,652,241,147.70

5.2 利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,979,718.53	75,013,888.56	91,720,476.70	83,731,358.86
其中：营业收入	85,979,718.53	75,013,888.56	91,720,476.70	83,731,358.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	82,504,450.78	59,650,544.14	57,539,097.31	44,409,322.88
其中：营业成本	43,950,238.81	38,094,357.88	34,447,199.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用

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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

营业税金及附加	3,432,691.62	2,759,110.94	3,177,496.94	2,735,691.51
销售费用	10,496,457.16	3,743,526.23	7,240,179.89	4,403,071.10
管理费用	32,555,581.70	22,831,553.38	18,993,714.67	12,832,640.88
财务费用	-8,941,427.80	-8,598,874.46	-6,487,164.30	-6,367,343.79
资产减值损失	1,010,909.29	820,870.17	167,670.18	-44,061.33
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-222,497.79	-222,497.79	995,805.46	995,805.46
填列）
其中：对联营企业和合	-222,497.79	-222,497.79	995,805.46	995,805.46
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	3,252,769.96	15,140,846.63	35,177,184.85	40,317,841.44
列）
加：营业外收入	2,561,412.84	2,561,412.84	5,561,033.27	5,186,838.40
减：营业外支出	8,909.32	6,612.56	100,853.75	63,663.12
其中：非流动资产处置损失	8,809.32	6,612.56
四、利润总额（亏损总额以“-”	5,805,273.48	17,695,646.91	40,637,364.37	45,441,016.72
号填列）
减：所得税费用	1,648,425.72	1,570,298.35	6,364,593.69	6,351,317.32
五、净利润（净亏损以“-”号填	4,156,847.76	16,125,348.56	34,272,770.68	39,089,699.40
列）
归属于母公司所有者的净	7,374,492.05	16,125,348.56	35,117,265.85	39,089,699.40
利润
少数股东损益	-3,217,644.29		-844,495.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.07	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.03	0.07	0.16	0.18
七、其他综合收益	9,286.80		-64,032.32
八、综合收益总额	4,166,134.56	16,125,348.56	34,208,738.36	39,089,699.40
归属于母公司所有者的综	7,383,778.85	16,125,348.56	35,053,233.53	39,089,699.40
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-3,217,644.29		-844,495.17
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	58,375,180.46	49,274,705.95	92,540,034.27	82,035,983.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额

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11

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,485,211.84	2,485,211.84	5,222,325.25	5,150,530.38
收到其他与经营活动有关	28,405,311.29	26,160,805.60	23,580,123.53	22,256,542.84
的现金
经营活动现金流入小计	89,265,703.59	77,920,723.39	121,342,483.05	109,443,056.93
购买商品、接受劳务支付的	34,388,682.74	45,368,723.84	30,928,889.74	31,135,004.92
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	49,999,944.05	32,337,659.64	43,866,018.74	33,308,279.80
付的现金
支付的各项税费	15,850,020.74	12,884,287.23	22,216,363.44	19,262,387.06
支付其他与经营活动有关	34,764,632.69	24,421,937.42	27,181,623.20	20,598,648.90
的现金
经营活动现金流出小计	135,003,280.22	115,012,608.13	124,192,895.12	104,304,320.68
经营活动产生的现金	-45,737,576.63	-37,091,884.74	-2,850,412.07	5,138,736.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	37,500.00	37,500.00	26,134.00	26,134.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	37,500.00	37,500.00	50,026,134.00	50,026,134.00
购建固定资产、无形资产和	5,793,542.98	4,261,541.10	2,716,238.70	2,293,908.57

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12

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

其他长期资产支付的现金
投资支付的现金				7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	200,159.71
的现金
投资活动现金流出小计	5,993,702.69	4,261,541.10	2,716,238.70	9,293,908.57
投资活动产生的现金	-5,956,202.69	-4,224,041.10	47,309,895.30	40,732,225.43
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金			3,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-73,744.69	1,902.53	-52,778.55	-2,370.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-51,767,524.01	-41,314,023.31	47,406,704.68	45,868,591.36
加：期初现金及现金等价物	1,183,690,829.02	1,101,430,611.85	1,199,310,601.49	1,130,854,944.73
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,131,923,305.01	1,060,116,588.54	1,246,717,306.17	1,176,723,536.09

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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