DingLi Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-095

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）于2017 年11月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司 向银行申请授信提供担保的议案》。具体情况如下：

一、 提供对外担保情况

因公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）生产 经营需要，公司同意为其向银行申请授信额度提供不超过5,000万元人民币（含 5,000万元）的连带责任保证担保，担保期限2年，占公司最近一期经审计净资产 的2.32%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉 及的各项合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要 求，本次为全资子公司一芯智能提供担保事项属于董事会决策权限，无需提交股 东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）基本情况

• 1、公司名称：上海一芯智能科技有限公司

• 2、成立日期：2007 年 10 月 8 日

• 3、住所：上海市浦东新区南汇工业园区园中路 55 号 1 幢 4 楼

• 4、法定代表人：王莉萍

• 5、注册资本：人民币 5,000 万元整

• 6、经营范围：从事智能科技、电子科技、机械科技、计算机软件技术、通讯

• 技术、管道工程技术、线路工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

技术转让，电子及气动元器件的生产、组装、销售，模具的设计、销售，模具的 设计、销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，计算机系统集成，以电子商务方式 从事通信设备的销售，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业 施工，机电设备安装建设工程专业施工，电子建设工程专业施工、公共安全防范 工程的设计施工，网络工程，工业机器人及配件的设计、开发，通信设备、电子 设备、电子产品的销售、身份识别手持机、身份识别台式机、数据采集仪、内政 访客系统、民政局访客系统、智能门禁项目、社保资助终端、酒店证件识别终端、 监狱访客登记终端的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后访客 开展经营活动】

7、与公司存在的关系：一芯智能为公司全资子公司，公司持有其 100%的股 权。

（二）一芯智能主要财务指标

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	193,559,388.76	148,255,408.96
负债总额	74,138,084.75	47,775,831.27
其中：流动负债总额	74,138,084.75	47,775,831.27
资产负债率	38.30%	32.23%
净资产	119,421,304.01	100,479,577.69
主要财务指标	2017 年1-9 月	2016 年1-12 月
营业收入	113,195,025.20	153,145,104.38
净利润	19,009,188.50	46,267,790.61

以上 2016 年度财务数据已经会计师事务所审计，2017 年 1-9 月财务数据未经 审计。

（三）或有事项涉及的总额

2017 年8 月14 日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于为全资子公司提供财务资助及其向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司向 一芯智能提供不超过 3,000 万元人民币（此额度内可以循环使用）的财务资助， 借款期限为借款首次发放之日起 2 年，以及同意为一芯智能向银行申请授信额度

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

提供不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的连带责任保证担保，担保期限 2 年。

截至本公告日，包括第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十九次会 议审议通过的担保额度，公司合计同意为一芯智能提供不超过 10,000 万元人民币 （含 10,000 万元）的连带责任保证担保。

公司无逾期担保，违规担保、无诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司一芯智能向银行申请授信额度提供不超过 5,000 万元人民 币（含 5,000 万元）的连带责任保证担保，担保期限自银行授信批准之日起 2 年。 四、相关审核程序及专项意见

1、董事会意见

一芯智能由于业务拓展，日常流动性资金需求量加大，公司为其向银行申请 授信提供担保事项，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发 展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用， 决策程序符合有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害股东特别是中小股 东利益的情形。一芯智能目前经营情况良好，公司能够对其业务经营和资金使用 进行控制，本次事项的风险处于可控范围内。

2、监事会意见

公司监事会认为：一芯智能为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好， 公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审 议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

3、公司独立董事意见

公司独立董事审核后认为：一芯智能为公司全资子公司，该公司信誉及行业 前景良好，财务风险可控。公司本次对其进行担保行为不会对公司以及全资子公 司一芯智能的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合 《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东 利益的行为，因此一致同意公司为一芯智能向银行申请授信额度不超过5,000万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 人民币（含5,000万元）提供担保，担保期限2年。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为2,5000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产11.61%，实际发生担保总额2069.94

• 万元，占公司最近一期经审计净资产0.96%，无违规担保和逾期担保的情况。

  • 六、备查文件

  • 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

  • 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  • 3、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年十一月二十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==