DingLi Corp., Ltd — Audit Report / Information 2020

Feb 26, 2021

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]001429号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2020年度)

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	募集资金存放与使用情况鉴证报告	$1 - 2$
二、	珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020 年度募	$3 - 15$
	集资金存放与使用情况的专项报告

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地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021]001429 号

$\mathsf{cminf}$ 巨潮资讯 www.cninfo.com.cr

珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东:

大華會計師事務所

我们审核了后附的珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称世 纪鼎利公司)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。

一、董事会的责任

世纪鼎利公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对世纪鼎 利公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

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在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,世纪鼎利公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了世纪鼎利公司 2020 年度墓集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供世纪鼎利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为世纪鼎利公司年度报告的必备文 件, 随其他文件一起报送并对外披露。

$-2-$

二〇二一年二月二十六日

2020年

(一)2009年

(2009)1狃 6号 ,并 ,本 ,向 (A股 )股 1,400万 ,发 88.00元,共 123,200.00 ,扣 5,028.00万 118,17⒉ 00万 ,已 2010年 1月 12日 87⒉ 25万 ,公 117,299,75万 ,并 (天 (2010)3-3 )。

(二 )2017年

(2017)958号 ,并 , ,向 (A股 )股 7,906,151股 ,发 12.68元 ,共 10,025.00 ,扣 750.00万 9,275.00万 ,已 2017年 8月 11日 146.87万 ,公 9,128.13万 (特 )验 ,并 (天 (2017)3-76号 )。

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(三)募

1留,048.99万 (以 70%的 700万 ,公 2014年 ,股 700万 ),以 20,031.57万 2020年

309.08万 ,2020年 0.37万 147,358.07万 ,累 20,031.94万 ,募 1.76万 ,公 2018年 ,收 200万

2020年 4月 23日 ,公 ,同 309,08万

,保 ,本 ,结 ,制 (以 )。

,公 ,在 , 2010年 2月 ,于 2010年 12月 ,于 2013年 5月 ,于 2014年 6月 ,于 2015年 6月 ,于 2015年 ¹¹ ,于 2016年 5月 ,于 2016年 7月 , 2015年 10月 23日 2016年 7月 2017年 8月 (注 :该 ,监 ,详 2018年 5月 9日 (公 :2018-028)。 /四 ,存

4-

2020年 12月 31日 ,募 :

:人

644457760630		2020年 5月 31日

2020年

(一)募

1,详

2.超 :

126,427.88万 ,其 96,0⒋ .18万 ,截 2020年 ¹² 31日 ,公 141,538.30万 ,已 128,847.34万 (以 70%的 700万 ,公 2014年 ,股 700万 )。

2010年 7月 7日 ,公 ,同 8,000万 :2012年 ³ 27日 ,公 " " ,对 8,000万 4,000万 ,2010年 1,500万 ,目 000 2012年 7月 31日

2010年 7月 7日 ,公 ,同 8,000万 51%的 ,后 2013年 3月 26日 ,公 49%股 ,对 9,906.07万 ,目 9,906.07万 ,持 100% ,该 2013年 7月 31日

2010年 7月 7日 ,公 ,同 560万 ,目 560万 ,持 100%股 ,该 2010年 8月 1日

2010年 7月 7日 ,公 ,同 4,200万 , 200万

2010年 7月 7日 ,公 ,同 1,043.10万 LTE网 ,目 1,0鲳 .10万

2011年 1月 28日 ,公 ,同 700万 ,持 70%股 2014年 6月 6日 2014年 6月 23日 2014年 ,公 770万 70%的 ,股 2014年 7月 17日 ,并 700万

2011年 5月 9日 ,公 ,用 ,同 5,016万 (香 )有 ,目 5,016万

2011年 5月 9日 ,公 ,用 AmanziTe1AB公 ,同 1,530万 (香 )有 AmanziTe1AB公 , 1,505万 2012年 9月 ,鼎 (香 )有 AmanziTe1AB公 ,对 AmanziTe1AB公 1,505万 2014年 1月 13日 ,公 ,公 1,270万 Amanz主 Te1AB自 100.00%股 WinTech InternationalLimited。

2014年 7月 28日 ,公 ,同 100%的 ,其 11,143.13万 11,1鲳 .08万 ,持 100%股

2015年 1月 12日 ,公

,同 9,000万 2016年 1月 11日 ,公 9,000万

2015年 10月 22日 ,公 ,用 ,同 21,300万 ,用 2016年 7月 1日 ,公 ,同 " " (2016年 08月 25日 )。 2017年 12月 21日 , (二 )运 ,同 17,435万 665万 ,用 (二 )项 37,610万 2018年 11月 12日 ,公 ,同 " (二 )运 " ,并 1,125万 ,该

2016年 11月 29日 ,公 ,同 28,oo0万 15,000万 2017年 11月 27日 ,公 ,该 2017年 12月 13日 2017年 ,同 " "

2016年 11月 29日 ,公 ,同 23,289.02万 2017年 7月 17日 ,公 ,并 2017年 8月 3日 2017年 ,同 " " ,预 20,830.44万

2017年 1月 23日 ,公 ,同 2,350

55,74%的 2,350.00万 2018年 8月 9日 ,公 ,审 ,并 2018年 8月 ²⁷ 2018年 ,同 200万 55.74%股 2019年 12月 31日 ,并

2017年 7月 17日 ,公 ,同 ,实 10,851.87 2017年 8月 21日 ,公 19,980.00万 ,根 ,公 IPO超 10,851.87万 ,公 9,128.13万 2017年 8月 30日 , 9,128.13万 146.87万

2017年 9月 25日 ,公 100%股 ,同 100%股 ,实 14,400万

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(二)募

(三)募

3,466.67万 ,项 5,720平 ,第 1、 2层 , 3层 ,不 ,降 ,提

LTE网 ,项 LTE移 ,提

(香 )有 ,

,提 ,并 ,该 ,对 ,但 ,反 ,无

(一)变

2016年 11月 29日 ,公 ,同 23,289.02万 2017年 ,同 ,终 ,预 20,830。

(二)募

201每 1月 13日 ,公 ,公 1,270万 AmanziTe1 AB(以 "AmanziTel" )的 100.00%股 Win Tech International Limited。 AmanziTel近 ,其 ,客 ,但 ,将 AmanziTel的 100%股 Win Tech International Limited,截 2014年 2月 18日 2,083,675.00美

2014年 6月 6日 ,公 2014年 6月 23日 2014年 ,公 770万 (以 " ")70%的 ,其 ,与 ,决 70%股 ,转 2014年 7月 17日 , 700万

2018年 8月 9日 ,公 ,审 (以 )55.74%的 200万 ,本 2018年 12月26日完成工商变更。截止 2019年12月31日,本公司已收到股权转让款 200万元。

2017 年 8 月 30 日, 公司召开第四届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。在发行股份及 支付现金购买上海一芯智能科技有限公司 100%资产并募集配套资金事项中, 在非公开募集 资金到位之前,公司已根据交易的实际进度以自筹资金支付了交易的现金对价公司,本次董 事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金 9,128.13 万元及置换以自有资金支付 的本次交易的发行费用为 146.87 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司(盖章)

二〇二一年二月二十六日

:珠

:人

	126,427						309,08
		23,289.						147,358,06
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	( )		(1)			(% (3)=(2)`(1)
						1	2012年	31日 12月	2,829.41
		6,309,30	3,561,47	J	3】 561.47	l 100.00	2011年	31日 12月	769,47
		3,466,67	3,466.67		l 3,466,67	I 10000	2011年	31日 12月
		5JO00,00	5J000.00		5,000,00	10000i	2011年	12月 31日
		21,258,57	18,510,73	I -	18,510,73			ˉ	3,598,88

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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	是否已变更				截至期末累 截至期末投					项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部	募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 投资总额	总额(1)	金额	计投入金额资进度(%)		项目达到预定可使用状	本年度实现的 是否达到预		是否发生重
	分变更)				(2)	$(3)=(2)/(1)$	态日期	效益	计效益	大变化
1.投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2012年7月31日		不适用	否
2.投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000.00	9,906.07		9,906.07	100.00	2013年7月31日		不适用	否
3.投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560	560		560.00	100.00	2010年8月1日		不适用	否
4.用户服务质量智能感知系统研发项 目	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00	100.00	2012年7月30日		否	否
5.LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10	---	1,043.10	100.00	2012年7月30日		不适用	否
6.投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016.00	5,016.00		5,016.00	100.00	2012年12月31日		不适用	否
7.投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700		700.00	100.00	2011年4月30日		不适用	是
8.投资鼎利通信科技(香港)有限公司用 于收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530.00	1,505.00		1,505.00	100.00	2011年12月31日		不适用	是
9.投资上海智翔信息科技股份有限公 司	否	11,143.13	11,143.13		11,143.08	100.00	2015年1月31日	$-2,378.65$	不适用	否
10.鼎利职业教育学院运营项目	否	21,300.00	38,735.00		37,610.00	97.10	2018年12月31日	574.16	是	否
11.物联网产业孵化基地	是	23,289.02				100.00	2017年9月30日		不适用	是
12.鼎利中德国际学院运营项目	否	28,000.00	28,000.00		15,000.00	53.57	2017年12月31日	81.86	是	否
13.购买北京佳诺明德教育咨询有限公 司股份并对其增资股份	否	2,350.00	2,350.00		2,350.00	100.00	2017年5月31日		否	是
14.收购上海一芯智能科技有限公司	否	19,980.00	19,980.00		19,980.00	100.00	2017年9月30日	27.35	是
15.收购上海美都管理咨询有限公司	否	14,400.00	14,400.00		14,400.00	100.00	2017年9月30日	2,883.94	否	否 否
16.补充流动资金				309.08	1,434.08				不适用	否
超募资金投向小计	---	149,511.25	141,538.30	309.08	128,847.33			1,188.66
合计		170,769.82	160,049.03	309.08	147,358.06			4,787.54

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	,用 ,研 4,200万 ,投 4年 11341万
	2014年 3月 31日 ,本 2o16年 12月 31日 ,未 1,49⒊ 18万
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)	7年 ,未 1,89⒋ 42万 ,业 2,500万 2018年 5月 7⒌ 78%。 16
	,公 ,审 (上
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	2018年 6月 1日 2018年
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	3,300万 ,即 3,900万 4,250万 2017年 202o年 13和4万 2017
	,未 15⒌ 26元 18,9饩 2017年 2018年
	,其 润 34J137,200.26元 ,扣 G311,25元 ,达 34,143!511,51元 2018年 2019年
	,其 40,492,154,56元 861,31⒏75元 ,扣 ,达 39,630,835,81元 2019年
	2020年 ,其 28,839,357,09元 ,扣 4,789.798,09元 24,049,559,00
	,未 2020年 17年 2020年 ,近 116,761:750,33元
	,未 133,440,0o0.00元 2017年 2020年 2020年

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	AmanziTel的 10o%股 ,但 ,降 2014 1月 13日 ,并
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	6年 ,公 29日 11月 ,同
	232,890,244,01元 ,自
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2020年

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(2016年 08月 25日 "实
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,公 1月 12日 5年
2016年 1月 9,000万 91000.00万
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