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DingLi Corp., Ltd Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字[2021]001430 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020年12月31日)
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页 次
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$\mathsf{cminf}$ 巨潮资讯 www.cninfo.com.cr
- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ 说明
- 二、 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020 年度非 $3 - 4$ 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表
地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2021]001430号
$\mathsf{cminf}$ www.cninfo.com.cr
珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东:
大華會計師事務所
我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海世 纪鼎利科技股份有限公司(以下简称世纪鼎利公司)2020 年度财务 报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2020 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2021 年 02 月 26 日签发 了大华审字[2021]001651 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深 圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定, 就世纪鼎利公司编制的 2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说 明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是世纪鼎利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
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大善令计师享苏两 大华核字[2021]001430 号关联方资金占用情况的专项说明
世纪鼎利公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容讲行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。除了 对世纪鼎利公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解世纪鼎利公司 2020 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
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二〇二一年二月二十六日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司
单位, 万元
| 十 ユ フォノロ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初占 用资金余额 |
2020年度占用 累计发生金额 (不含利息) |
2020年度占用 资金的利息 (如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及 其附属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及 其附属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2020年期初往 来资金余额 |
2020年度往来 累计发生金额 (不含利息) |
2020年度往来 资金的利息 (如有) |
2020年度偿还 累计发生金额 |
2020年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其 | ||||||||||
| 附属企业 | ||||||||||
| 珠海鼎利通信科技发展有限 公司 |
子公司 | 其他应收款 | 59.18 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 59.18 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| _______ | 其他应收款 | $\overline{\phantom{a}}$ | 805.39 | $\overline{\phantom{a}}$ | 4.40 | 800.99 | 代付及补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 北京世源信通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | $\qquad \qquad -$ | 70.01 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | 70.01 | 代付及补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| ,也不是你用会……………………………………………………………………………………………… 司 |
其他应收款 | 4,611.84 | $\overline{\phantom{m}}$ | 1,000.00 | 3,611.84 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的 子公司及其 |
") 上海世纪鼎利教育科技有限 子公司 公司 |
其他应收款 | 36,000.00 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 36,000.00 | 转让上海美都股权形成 | 非经营性往来 | ||
| 附属企业 | 云: 上海世纪鼎利教育科技有限 子公司 公司 |
其他应收款 | 3,500.00 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 3,500.00 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 北京知新树科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.47 | 55.00 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 67.47 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 北京世源信通科技有限公司 子公司 鼎利通信科技(香港)有限 |
长期应收款 | 2, 150.00 | $\qquad \qquad -$ | $\qquad \qquad$ | 2, 150.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,300.00 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\qquad \qquad -$ | $\qquad \qquad -$ | 1,300.00 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 北京知新树科技有限公司 上海芯丛科技有限公司 |
子公司 子公司 |
长期应收款 | 480.00 | 316.00 | $\overline{\phantom{m}}$ | 796.00 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 上海一芯公司法定代 | 其他非流动资产 | 3,000.00 | $\overline{\phantom{m}}$ | 3,000.00 | 转让股权形成 | 非经营性往来 | |||
| 及其控制的 | 王莉萍 | 表人 | 其他应收款 | 41.50 | $\overline{\phantom{0}}$ | 41.50 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | 员工借款 | 经营性往来 | |
| 法人 | 任亮 | 控股子公司股东之一 | 其他应收款 | 20.00 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 20.00 | 转让北京动悉股权形成 | 非经营性往来 |
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E潮資讯
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司
单位: $\overline{H}$
| 非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2020年期初占 2020年度偿还 2020年期末占 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 资金占用 占用形成原因 占用性质 关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 (不含利息) (如有) 上海一芯公司法定代 上海模迪实业有限公司 预付账款 316.20 316.20 关联租赁交易形成 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 表人、董事控股公司 $\overline{\phantom{m}}$ 上海一芯公司法定代 房屋租赁履约保证金交易 上海模迪实业有限公司 其他应收款 10.00 83.68 93.68 $\overline{\phantom{a}}$ 经营性往来 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 表人、董事控股公司 形成 胡中亮 公司高管 其他应收款 35.70 备用金 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 35.70 $\frac{1}{2}$ 经营性往来 $\qquad \qquad -$ 公司实际控制人直系 代付服务费和材料费用形 AmanziTel LTD 其他应收款 5.25 5.25 $\frac{1}{2}$ 亲属控制的公司 成 上海美都公司法定代 上海翼都商务咨询有限公司 应收账款 338.62 10.62 CPA课程培训 328.00 经营性往来 表人、董事控股公司 培臻(上海)商务咨询有限 上海美都公司法定代 应收账款 964.34 944.34 服务佣金 20.00 公司 经营性往来 表人、董事控股公司 其他关联人 河南鼎华教育科技有限公司 合营企业 长期应收款 5,034.00 3, 372.94 分期收款销售商品 251.70 及其附属企 8, 155. 24 $\overline{\phantom{m}}$ 经营性往来 一年内到期的非 业 河南鼎华教育科技有限公司 合营企业 972.36 972.36 分期收款销售商品 经营性往来 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ $\overline{\phantom{0}}$ 流动资产 鼎利卓远(山东)教育科技有 联营企业 长期应收款 700.90 892.37 35.05 分期收款销售商品 1,558.22 限公司 经营性往来 鼎利卓远(山东)教育科技有 联营企业 一年内到期的非 157.63 分期收款销售商品 限公司 157.63 经营性往来 $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{m}}$ 流动资产 鼎利卓远(山东)教育科技有 联营企业 应收账款 5.14 品牌管理费 5.14 经营性往来 限公司 $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 鼎利卓远(山东)教育科技有 联营企业 其他应收款 4.31 代发工资 4.31 $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 限公司 $\overline{\phantom{m}}$ 河南鼎华教育科技有限公司 合营企业 其他应收款 4.31 代发工资 $-$ 4.31 非经营性往来 $\overline{\phantom{m}}$ $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ 上海齐道智能科技有限公司 联营企业 预付账款 403.55 设备款 403.55 - 经营性往来 $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{m}}$ 总计 50, 390, 96 15, 331. 73 4,740.42 60, 982.27 $\overline{\phantom{m}}$ |
半立: 刀刀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度占用 | 2020年度占用 | |||||||
| 经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||
说明: 报告本期期初汇总数与上期期末汇总数差异254.20万元, 差异原因为本期上海芯丛科技有限公司变为子公司, 未披露经营性往来数据。
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