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DingLi Corp., Ltd Audit Report / Information 2017
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Audit Report / Information
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明
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目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1-2页
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3-258号
珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称世纪鼎利 公司)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的世纪鼎利公司管理层编制的 2017 年度《控股股东及其他关联方资金 占用情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供世纪鼎利公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为世纪鼎利公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。
为了更好地理解世纪鼎利公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况, 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
世纪鼎利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对世纪鼎利公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,世纪鼎利公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号) 和相关资料的规定,如实反映了世纪鼎利公司 2017 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇一八年四月二十四日
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| 编制单位:珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 万元 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 |
占用资金余额 2017年期初 |
2017年度占用累计发 生金额(不含利息) |
2017年度占用 资金的利息 |
2017年度偿还累 计发生金额 |
占用资金余额 2017年期末 |
占用形成原因 | 与用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| # $\Leftarrow$ |
f | J. | ||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 非经营性占用 |
|||||||||
| $\ast$ $\Rightarrow$ |
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ŧ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 |
住来资金余额 2017年期初 |
2017年度往来累计发 生金额(不含利息) |
2017年度往来 资金的利息 |
2017年度偿还累 计发生金额 |
往来资金余额 2017年期末 |
往来形成原因 | 住来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 珠海鼎联信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | $\otimes$ 50. |
补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 广州市贝讯通信技术有限公司 | 其他应收款 | 97.30 | 20 89. |
8.10 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 北京知新树科技有限公司 | 全资子公司 控股子公司 |
其他应收款 | 11.29 | 11.29 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京世源信通科技有限公司 | 全资子公司 全资子公司 |
长期应收款 | 2,150.00 | 2,150.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 鼎利通信科技(香港)有限公司 | 长期应收款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||||
| 上海智翔信息科技发展有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 6,300.00 | 6,118.00 | 95 174. |
11,000.00 | 1,592.95 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 西藏云在线信息科技有限公司 | 全资称公司 | 长期应收款 | 9,800.00 | 9,800.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 一芯智能科技服份有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 7,368.00 | 41.16 | 3,000.00 | 4, 409.16 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 许永进 | 原佳诺明德公司实际控制人 | 其他应收款 | 57.40 | 57.40 | 资金拆借形成 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人及其控制的法人 | TAN CHIN LOKE EUGENE | 植事 原上海美都实际控制人、 |
其他应收款 | 731.96 8, |
252.55 6, |
2, 479.41 | 收购美都合并前关联方 资金拆借形成 |
非经营性往来 | ||
| 上海翼都商务咨询有限公司 | 上海美都公司实际控制人参股公司 | 应收账款 | 338.62 | 338, 62 | 培训服务交易等形成 | 经营性往来 | ||||
| 培臻(上海)商务咨询有限公司 | 原上海美都公司实际控制人参股公司 | 应收账款 | 250.00 | 250.00 | 培训服务交易形成 | 经营性往来 | ||||
| GOODCARD TECHNOLOGY LTD. | 原上海一芯公司股东参股公司 | 应收账款 | 298.93 | 102.28 | 196.65 | 技术服务交易形成 | 经营性往来 | |||
| 上海模迪实业有限公司 | 原上海一芯实际控制人控制的公司 | 预付账款 | 348.19 | 226.42 | 121.77 | 关联租赁交易形成 | 经营性往来 | |||
| 其他关联人及其附属企业 | 上海模迪实业有限公司 | 原上海一芯公司实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 2,802.95 | 2,792.95 | 10.00 | 房屋租赁履约保证金交 易形成 |
经营性往来 | ||
| 上海芯从科技有限公司 | 原上海一芯公司控股股东曾控股的公司 | 预付账款 | 338.93 | S 338. |
关联租赁交易形成 | 经营性往来 | ||||
| 上海芯从科技有限公司 | 原上海一芯公司控股股东曾控股的公司 | 其他应收款 | ي 28. |
G, 28. |
代付服务费用形成 | 经营性往来 | ||||
| 应城智启商务信息咨询中心 | 子公司监事控制的公司 | 其他应收款 | 84.73 | 84.73 | 房屋租赁履约保证金交 易形成 |
经营性往来 | ||||
| AmanziTel LTD | 公司实际控制人直系亲属控制的公司 | 其他应收款 | 17.51 | 15.08 | $\mathbb{G}^3$ c, |
代付服务和材料费用形 域 |
经营性往来 | |||
| # 坝 |
9,750.00 | 36,742.31 | 216.11 | 23, 478. 48 | 23, 229.94 | |||||
| 法定代表人: | $\ddot{\prec}$ 主管会计工作的负责 |
会计机构负责人: |
第3页共3页
| Ł Filling |
025940 证书序号 NO 至 说 |
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行法册会计师法定业务的 部门依法审批, |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 凭证. $\mathbf{a}^{\mathbf{i}}$ |
应当向财政部门交回《会计 H 涂改。 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 会计师事务所终止 租,出借,转让。 $\vec{q}$ ශ් |
师事务所执业证书》 | □ $\Xi$ 2016 年 发证机定 |
中作人民共和国财政部制 | 目的而提供 具有执业资质未经本所书面同意,此文件 天健会计师事 2017年度拔露之 亦不得向第三方传送或披露。 仅用于说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | College College | 臣 秀 公计师等 |
执业证 | 事务所(特殊普通合伙) 天徒会计师 |
卷 杭州市西溪路 128号 朝少先 |
1] 25 子 万元 特殊普通合 人民币 7990 海财会〔201 33000001 |
28 E 2011年6月 |
仅为珠海世纪鼎利科技版份有限公司 复印 作任何其他用途, 特殊普通合伙) 原件. 复印件 文件的 不得用 务所( |
| k. $\frac{1}{2}$ |
主任会计师: 库 遂 办公 |
$\ddot{\vec{\kappa}}$ 会计师事务所编号: 批准设立文号: 注册资本(出资额): 织形 组 |
批准设立日期: |
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
| 330000015913 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 证书编号: | ||||
| No. of Certificate | ||||
| 批 准 注 册 协 会: | 深圳市注册会计师协会 | |||
| Authorized Institute of CPAs | 06 | 05 | ||
| 发证日期 | д | Я | ||
| Date of Issuance | im |
$\frac{\mathfrak{g}}{\hbar}$ 年存 $\frac{p_{\rm I}}{2m}$
-5
$\frac{1}{4}$