DingLi Corp., Ltd — Annual Report 2011

Mar 28, 2012

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2011 年度财务决算报告

经天健会计师事务所对我公司2011 年度财务报告进行审计，并出具了无保留 意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2011 年度合并报表范围

母公司：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司。

全资子公司：珠海鼎利通信科技发展有限公司、鼎利通信科技（香港）有限

公司 、广州市贝软电子科技有限公司。

控股子公司：北京世源信通科技有限公司、广州市贝讯通信技术有限公司、 瑞典AmanziTtel AB 公司、北京鼎元丰和科技有限公司。

二、2011 年度主要财务数据

单位：人民币万元

			增减变动幅度
项目	2011 年度	2010 年度
			（％）
	37,613.10	46,411.37	-18.96%
营业总收入
	10,593.02	21,077.66	-49.74%
利润总额
	8,840.68	18,944.95	-53.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常	8,659.42	18,846.35	-54.05%
性损益的净利润（元）
	6,028.69	9,716.48	-37.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）
			增减变动幅度
项目	2011 年末	2010 年末
			（％）
总资产	169,200.91	165,300.86	2.36%
	157,901.88	153,567.35	2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益
	21,600.00	10,800.00	100.00%
股本（股）

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三、2011 年度主要财务指标

			增减变动幅度
项目	2011 年	2010 年
			（％）
	0.41	0.90	-54.44%
基本每股收益（元/股）
	0.41	0.90	-54.44%
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的基本每股	0.40	0.89	-55.06%
收益（元/股）
	5.70%	13.98%	-8.28%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均	5.58%	13.90%	-8.32%
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净	0.28	0.90	-68.89%
额（元/股）
			增减变动幅度
项目	2011 年末	2010 年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股净资	7.31	14.22	-48.59%
产（元/股）

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

	2011 年度	2011 年度	2010 年度	2010 年度
资产项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
货币资金	118,407.95	70%	120,112.71	73%	-1%
应收账款	19,444.68	11%	19,535.20	12%	0%
预付款项	669.58	0%	330.14	0%	103%
应收利息	2,083.22	1%	1,832.06	1%	14%
其他应收款	725.01	0%	803.21	0%	-10%
存货	6,287.86	4%	3,973.67	2%	58%
其他流动资产		0%	5,000.00	3%	-100%
流动资产合计	147,618.29	87%	151,586.98	92%	-3%
长期股权投资	1,163.89	1%	900.90	1%	29%
固定资产	7,236.48	4%	7,158.63	4%	1%

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在建工程	2,460.50	1%	171.58	0%	1334%
无形资产	3,215.28	2%	1,442.13	1%	123%
开发支出	2,867.60	2%	862.55	1%	232%
商誉	4,095.03	2%	2637.50	2%	55%
长期待摊费用	263.82	0%	287.19	0%	-8%
递延所得税资产	280.03	0%	253.40	0%	11%
非流动资产合计	21,582.62	13%	13,713.88	8%	57%
资产总计	169,200.91	100%	165,300.86	100%	2%

预付账款期末数较期初数增长 103%，主要是由于报告期预付商品款和服务 款增加所致;

存货期末数较期初数增长 58%，主要由于自制新款 RCU 产品库存备货增加 及外购商品增加所致；

其他流动资产期末数较期初数,降低 100%，主要是由于本报告期全部收回上 年委托代购资金所致；

长期股权投资期末数较期初数增长 29%，主要由于合营公司本报告期实现收 益增长影响所致；

在建工程期末数较期初数增长 1,334%，主要由于新一代移动通信网络优化 技术研发中心建设项目投入增加所致；

无形资产期末数较期初数增长 123%，主要由于报告期已达到使用状态的研 发项目研发支出转入无形资产所致；

开发支出期末数较期初数增长 232%，主要是公司募集资金及超募资金使用 项目如无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理、TD-LTE 测试分析系统、 用户服务质量智能感知系统等研究开发支出增加所致；

商誉期末数较期初数增长 55%，主要由于根据与广州市贝讯通信技术有限公 司自然人股东签订的股权转让协议确认追加对价及本报告期收购瑞典 AmanziTtel AB 公司增加的商誉所致；

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

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	2011 年度	2011 年度	2010 年度	2010 年度
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
应付账款	2,649.35	32%	2,622.61	27%	1%
预收款项	180.59	2%	380.05	4%	-52%
应付职工薪酬	2,308.72	28%	2,955.44	31%	-22%
应交税费	1,220.35	15%	2,336.23	24%	-48%
其他应付款	256.21	3%	390.36	4%	-34%
流动负债合计	6,615.21	81%	8,684.71	91%	-24%
预计负债	562.36	7%		0.00%
递延所得税负债	7.40	0%	10.97	0%	-33%
其他非流动负债	1,030.90	13%	848.00	9%	22%
非流动负债合计	1,600.66	19%	858.97	9%	13%
负债合计	8,215.87	100%	9,543.67	100%	-19%

预收款项期末数较期初数下降 52%，主要系运营商投资规模减少所致；

应付职工薪酬期末数较期初数下降 22%，主要由于本报告期预提奖金数较上 年同期减少所致；

应交税费期末数较期初数下降 48%，主要由于公司本报告期利润总额较上年 同期下降，并且 2011 年 12 月份实现营业收入较上年同期减少，导致期末计提的 企业所得税和流转税均低于上年期末水平；

其他应付款期末数较期初数下降 34%，主要由于本报告期公司提高了对员工 报销款支付的及时性，降低了应付款项额度。

递延所得税负债期末数较期初数下降 33%，是企业合并取得可辨认净资产公 允价值与账面价值之差异，本期摊销引起递延所得税负债减少所致；

预计负债系根据与广州市贝讯通信技术有限公司自然人股东签订的股权转 让协议确认追加对价；

其他非流动负债期末数较期初数增长 22%，主要是报告期收到政府科研项目 资助款增加所致；

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（三）报告期股东权益情况

单位：万元

	2011 年度	2011 年度	2010 年度	2010 年度
项目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
股本	21,600.00	13%	10,800.00	7%	100%
资本公积	101,543.47	63%	112,343.47	72%	-10%
盈余公积	4,336.19	3%	3,413.62	2%	27%
未分配利润	30,628.16	19%	27,030.05	17%	13%
外币报表折算差额	-205.93	0%	-19.79	0%	941%
归属于母公司股东 权益合计	157,901.88	98%	153,567.35	99%	3%
少数股东权益	3,083.16	2%	2,189.84	1%	41%
股东权益合计	160,985.04	100%	155,757.19	100%	3%

股本期末数较期初数增长 100%，是由于本报告期实施资本公积转增股本所

致；

盈余公积期末数较期初数增长 27%，是由于本报告期母公司计按净利润计提 的法定盈余公积所致；

少数股东权益期末数较期初数增长 41%，主要由于本报告期控股子公司盈利 增加及新增合并范围控股子公司所致；

（四）、报告期损益情况

单位：万元

	2011 年度	2011 年度	2010 年度	2010 年度
项 目					变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重
营业收入	37,613.10	100%	46,411.37	100%	-19%
营业成本	16,161.55	43%	16,043.28	35%	1%
营业税金及附加	1,507.78	4%	1,402.94	3%	7%
销售费用	4,931.71	13%	3,700.14	8%	33%
管理费用	9,038.81	24%	8,659.73	19%	4%
财务费用	-2,929.45	-8%	-2,224.41	-5%	-32%
资产减值损失	166.81	0%	682.23	1%	-76%
投资收益	310.41	1%	718.14	2%	-57%
营业利润	9,046.31	24%	18,865.62	41%	-52%

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营业外收入	1,586.49	4%	2,259.02	5%	-30%
营业外支出	39.77	0%	46.97	0%	-15%
利润总额	10,593.02	28%	21,077.66	45%	-50%
所得税费用	1,363.50	4%	1,849.03	4%	-26%
净利润	9,229.52	25%	19,228.63	41%	-52%

营业收入本期数较上年同期数下降 19%，主要系本期受运营商网络投资规模 缩小影响所致。

销售费用本期数较上年同期数增长了 33%，主要由于报告期公司加大海外市 场营销网络建设和海外市场开拓力度，相应加大了费用支出所致；

财务费用本期数较上年同期数下降 32%，主要由于尚未使用的募投资金产生 利息收入所致；

资产减值损失本期数较上年同期数下降 76%，主要由于公司保持较正常的回 款水平，期末应收账款余额较年初没有持续增加，使得本期计提的减值损失较少；

投资收益本期数较上年同期数下降 57%,主要由于本报告期合营公司盈利同 比减少所致；

营业外收入同比下降 30%，主要是由于本报告期软件产品收入减少，使得本 报告期公司收到的软件产品退税同比减少所致；

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	变动幅度（%）
经营活动现金流入小计	44,370.55	45,335.79	-2%
经营活动现金流出小计	38,341.86	35,619.31	8%
经营活动产生的现金流量净额	6,028.69	9,716.48	-38%
投资活动现金流入小计	5,006.39	403.72	1140%
投资活动现金流出小计	8,305.00	10,554.29	-21%
投资活动产生的现金流量净额	-3,298.61	-10,150.58	68%
筹资活动现金流入小计	300.00	118,356.80	-100%
筹资活动现金流出小计	4,472.35	6,556.31	-32%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,172.35	111,800.49	-104%
现金及现金等价物净增加额	-1,561.98	111,352.66	-101%

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报告期经营活动现金流入同比下降 2%，主要由于报告期营业收入结构同比 发生变化，服务类业务收入比例增大其回款周期较长影响所致；

报告期经营活动现金流出同比增长 8%，主要由于报告期公司营业收入结构 的改变，公司优化服务人员的增加，引起项目成本支出增加以及公司加大研发支 出所致；

本报告期投资活动现金流入同比增长 1,140%，主要由于报告期收回上年末 委托代购资金所致；

投资活动现金流出同比下降 21%，主要是去年同期支付委托代购资金所致； 筹资活动导致的现金流入同比下降 100%，主要由于去年同期公司上市取得 募集资金及超募资金所致；

筹资活动现金流出同比下降 32%，主要由于去年同期公司偿还了银行借款所 致。

（六）报告期主要财务指标分析

1、 偿债能力分析

指 标	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流动比率（倍）	22.31	17.45	2.91
速动比率（倍）	21.36	16.42	2.51
资产负债率（母公司）	5.07%	5.66%	26.57%

报告期内，由于公司期末应付职工薪酬、应交税费等流动负债的减少，使得 公司流动比率和速动比率同比有所提升，资产负债率略有降低，总体财务状况良 好。

2、 资产运营能力分析

指标	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收款周转率	1.93	3.48	4.85
存货周转率	3.15	4.49	5.15
总资产周转率	0.22	0.48	1.42

报告期内，公司应收款周转率有所下降，主要是2011 营业收入同比减少，

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但公司应收账款余额未有明显降低。

存货周转率有所下降，主要是报告期公司平均存货增长较多。 总资产周转率大幅下降，主要是2011 营业收入同比减少所致。 五、报告期投资情况

2011 年1 月28 日公司第二届董事会第三次会议通过《关于公司使用超募资 金设立控股子公司的议案》。公司与黄华、冀胜华、陈鹏辉共同出资设立北京鼎 元丰合科技有限公司，于2011 年3 月22 日办妥工商设立登记手续，并取得注册 号为1101080113697938 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000 万元， 公司出资700 万元，占其注册资本的70% ，拥有对其的实质控制权，2011 年2 月公司已支付投资款700 万元。

2011 年5 月6 日公司第二届董事会第六次会议通过《关于公司使用超募资 金对香港全资子公司增资用于海外市场网络建设及海外市场开拓的议案》，公司 以等值港币6,000 万元人民币向全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司增资. 本公司已于2011 年6 月支付增资款5,016 万元人民币。

2011 年5 月6 日公司第二届董事会第六次会议通过《关于公司使用超募资 金对香港全资子公司增资用于用于收购瑞典AmanziTel AB 公司的议案》，公司使 用超募资金等值于港币1800 万元人民币对全资子公司鼎利通信科技(香港)有限 公司增资用于收购控股瑞典AmanziTel AB 公司。鼎利通信科技(香港)有限公司 已于2011 年5 月7 日和6 月7 日支付股权转让款及增资共计127.5 万欧元，并 办理了相应的财产权交接手续,目前持有瑞典AmanziTel AB 公司51%股份。

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