DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 26, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-07076

鼎捷软件股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，鼎捷软件股份有限公司公司（以 下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用的情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】25 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过3000 万股，其中，发行 新股2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份121.5319 万股，发行价格每股 20.77 元，募集资金总额597,857,824.37 元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04 元，募集资金净额为517,268,094.33 元。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2014 年1 月22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052 号《验资报告》，公司已将全部 募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）2017年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017 年06 月30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
减：发行费用	80,589,730.04

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减：发行费用产生的进项税	617,508.70
募集资金净额	516,650,585.63
加：利息收入扣手续费	23,929,067.89
减：使用金额	520,230,193.02
募集资金应结金额	20,349,460.50
募集资金实际金额	20,349,460.50
差异	0

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

(二) 三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与长江证券承销保荐有限公 司（以下简称“长江证券”）、华一银行上海青浦支行（以下简称“华一银行青 浦支行”）、招商银行股份有限公司上海宜山支行（以下简称“招商银行宜山支 行”）、东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“东亚银行上海分行”） 分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方 监管协议得到切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2017 年06 月30 日，募集资金存放的余额情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	2017 年06 月30 日 金额	备注
招商银行宜山 支行	021900386210704	349,460.50	监管户

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招商银行宜山 支行	02190038628200022	20,000,000.00	定存单 2017.5.15-2017. 8.15
华一银行青浦 支行	50800008138888889	0	监管户，已注销
东亚银行上海 分行	117610055691400	0	监管户，已注销
合计		20,349,460.50

三、 募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、 变更募集资金投资项目情况

本半年度募集资金投资项目未发生变化。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》 的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一七年七月二十六日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

单位：万元

						截至期
	是否已						项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期	末投资
	变更项		调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超募资金投		金承诺			末累计	进度
	目(含		投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
向		投资总			投入金	(3)＝
	部分变		额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)	(2)/(1
	更)						期		益		化
						)
承诺投资项目
							2016 年
					9,386.	102.41
ERP 软件系列产品升级项目	是	22,493	9,165	0			12 月		注1	不适用	是
					13	%
							31日
							2016 年
运维服务中心平台扩建项目					37,136
	是	29,172	38,000	0		97.73%	12 月		注2	注2	是
与研发中心扩建项目					.31
							31日
							2017 年
智互联（深圳）科技有限公
	是		4,500	500	2,500	55.55%	12 月			进行中	是
司投资项目
							31日
募集资金节余永久性补充流					3,000.	100.02
	是		3,000	0						不适用
动资金					59	%
					52,023
承诺投资项目小计	--	51,665	54,665	500		--	--			--	--
					.03
超募资金投向
					52,023
合计	--	51,665	54,665	500		--	--	0	0	--	--
					.03
	详见下募集资金变更项目情况的说明
	另，本报告期实现的效益说明：
	注1：ERP 软件系列产品升级项目2016 年度支出2,721.26 万元，其中：用募集资金本
	金支付2,500.13 万元，用相关募集资金存放产生的利息支付221.13 万元。
未达到计划进度或预计收益	由于互联网和移动应用的创新性和跳跃性发展，该项目的实施环境发生了较大变化，本
的情况和原因（分具体项目）	公司对该项目的投资规模进行较大幅度的调减，该项目主要投入中大型ERP 的新产品研
	发，包括TOP GP／T100／E10／EF.net 等产品的销售，2016 年度该等产品销售收入约
	为人民币1.36 亿元，2017 年上半年该等产品销售收入约为人民币0.65 亿元。
	注2：运维服务中心平台扩建项目办公区2016 年7 月启用迁入，智能体验中心于2016
	年12月完工，故效益自2017年会逐步体现。
项目可行性发生重大变化的
	详见下募集资金变更项目情况的说明
情况说明
超募资金的金额、用途及使	不适用
用进展情况
	适用
	以前年度发生
	2015 年4 月23 日，公司2014 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项 目实施地点等部分内容及延期的议案》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业 的布局调整将计划变更为： 1）将ERP 软件系列产品升级项目募集资金投入金额由 22,493 万元变更为19,665 万元，并延期至2016 年7 月31 日；2）变更“运维服务中 心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项 目募集资金投入金额由29,172 万元变更为32,000 万元，并延期至2016 年7 月31 日。 具体内容详见公司于2015年3月28日披露于巨潮资讯网的2015-03038号公告。
募集资金投资项目实施地点
变更情况

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	适用
	以前年度发生
	2016 年12 月19 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资 项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》：智互联（深圳）科技有限公司投资项 目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎 投入资金，将视智互联实际运营情况动拨，目前还未完成投入，故拟将项目实施周期延 长至2017 年12 月31 日。具体内容详见公司于2016 年12 月19 日披露于巨潮资讯网的 公告2016-12113号公告。
募集资金投资项目实施方式
调整情况
	适用
募集资金投资项目先期投入	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]004156 号审核报告，2013 年12 月31 日公司累计投入2577 万元。经第二届董事会第二次会议决议，公司将募集资金 2,577万元置换出募集资金专用账户。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	不适用
动资金情况
	适用
	运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目计划投资总额为38,000.00 万元，截至 2016 年12 月31 日，项目实际累计投入总额37,136.31 万元，募投项目结余资金净额 864 万元；主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，在保证项目建设质量 的前提下，合理节省了部分开支。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于变更后募集资金投资项目的后续投
去向	入。
募集资金使用及披露中存在
	不适用
的问题或其他情况

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