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Mar 28, 2017

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-03015

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已 ， 于2017 年3 月16 日以邮件、电话确认方式发出 会议于2017 年3 月27 日以 ， 现场方式举行。会议应出席监事3 名 实际出席监事3 名。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认 ， 真审议 做出如下决议：

一、 审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》

《公司2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站的公

告。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 ， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

二、 审议通过《公司2016 年度财务决算报告》

关于《公司2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站的 公告。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

三、 审议通过《公司2016 年度利润分配预案》

《公司2016 年度利润分配预案》详见中国证监会指定信息披露网站的公告。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 ， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

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四、 审议通过《公司2016 年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《公司2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合 国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效 执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和 控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各 项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。 《公司2016 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

六、 审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司董事会编制的《关于2016 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资 金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2016 年12 月31 日募集资金的使 用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

， ， 表决结果：3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

七、 审议通过《关于确认公司2016 年度日常关联交易情况及2017 年度 日常关联交易计划的议案》

公司2016 年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企 业。2016 年度，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易系市场定价， 是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循 了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不影响公司和中小 股东的利益。具体内容详见公司《2016 年度报告全文》中相关内容。

公司预计2017 年度关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法

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律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易 价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合 计不逾人民币1,740 万元。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2016 年度日常 关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易的价格公平、合 理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于确认2016 年度坏账核销的议案》

公司在2016 年度实际核销的应收账款金额为人民币3,188,822.66，占期 末应收账款余额约0.72%；实际核销的其他应收款49,913.75 元，占期末其他 应收款总额约0.39%。由于长期挂账，款项不能收回，予以确认核销。

经审核，监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损 失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地 反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度财务审计 机构。

本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广 泛征求意见，本次监事会提名皮世明先生、吴肇铭先生为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，任期三年，监事候选人简历见附件。

本议案将提交公司2016 年度股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十一、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

经监事会核查：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险， 使用闲置资金购买短期保本类理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。 因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币4 亿元的 额度内使用闲置自有资金购买短期保本类理财产品。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。 本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司监事会 二零一七年三月二十七日

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附件：鼎捷软件第三届监事候选人简历

皮世明先生： 中国台湾籍，1966 年出生，博士。2004 年8 月至今任台湾中 原大学资讯管理系副教授。2011 年5 月至今任台湾鼎新监事，2010 年6 月 至2011 年4 月任鼎捷有限公司监事；2011 年4 月至今任本公司监事。

吴肇铭先生： 中国台湾籍，1965 年出生，博士。2012 年至今历任中原大学 秘书室主任秘书、中原大学信息管理学系系主任、所长、策略长/信息管理 学系教授，现任财团法人普仁青年关怀基金会董事。专业及研究领域为信息 管理、网络营销、缩减数位落差、电子化政府、智慧城市、企业经营与策略。

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