DIGIWIN CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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鼎捷软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-10121

2017 年 10 月

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 赵晓甬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,868,971,530.23		1,782,207,333.82		4.87%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,201,512,348.87		1,168,105,379.81		2.86%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	308,332,862.34	9.10%		882,347,809.88		9.50%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,566,556.96	101.36%		52,696,890.65		75.03%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,366,202.21	91.60%		42,341,423.76		42.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--		88,097,922.79		1,293.45%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%		0.20		122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%		0.20		122.22%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.79%		4.45%		1.82%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-247,928.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,857,546.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	6,662,153.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,955.37

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减：所得税影响额	1,822,741.54
少数股东权益影响额（税后）	607.80
合计	10,355,466.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	19,203	19,203	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
Digital China Software（BVI） Limited	境外法人	17.65%	46,727,639		0
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	10.99%	29,089,902		0
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.27%	21,903,160		0
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.21%	16,435,274		0
TALENT GAIN DEVELOPME NTS LIMITED	境外法人	3.84%	10,154,327		0
MEGABILLIO N	境外法人	3.58%	9,487,238		0

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INVESTMEN T LIMITED
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.35%	8,865,684	0
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.19%	8,437,909	0
中国工商银行 股份有限公司 －嘉实事件驱 动股票型证券 投资基金	其他	1.98%	5,241,978	0
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	1.49%	3,947,722	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
Digital China Software（BVI） Limited		46,727,639			人民币普通股	46,727,639
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED		29,089,902			人民币普通股	29,089,902
TOP PARTNER HOLDING LIMITED		21,903,160			人民币普通股	21,903,160
STEP BEST HOLDING LIMITED		16,435,274			人民币普通股	16,435,274
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED		10,154,327			人民币普通股	10,154,327
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED		9,487,238			人民币普通股	9,487,238
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED		8,865,684			人民币普通股	8,865,684
COSMOS LINK HOLDING LIMITED		8,437,909			人民币普通股	8,437,909
中国工商银行股份有限公司－ 嘉实事件驱动股票型证券投资		5,241,978			人民币普通股	5,241,978

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基金
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	3,947,722	人民币普通股	3,947,722
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、Digital China Software (BVI) Limited和Talent Gain Developments Limited同为中国 香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司； Top Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited 和Cosmos Link Holding Limited均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上 述人员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议。2、公司未知 其余前10名无限售流通股股东之间，前10名无限售流通股股东和前10名股东之间 是否存在关联关系或一致行动人关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3 、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
股权激励限售 股	0	0	3,740,000	3,740,000	股权激励限售	分期解锁
合计	0	0	3,740,000	3,740,000	--	--

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

• √适用□不适用

（一）资产负债表

1. 预付款项：増加约人民币1,191.45万元（+183.45%），主要为预付给Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd软件采购款；

2. 应收利息：减少约人民币126.27万元（-91.77%），原因为定存产生之应收利息减少；

3. 存货：增加约人民币632.04万元（+80.69%），因支应营运需求增加备货；

4. 其他流动资产：增加约人民币8,468.11万元（+31.16%）因为増加资金报酬，承作保本型金融商品投资；

5. 长期股权投资：增加约人民币395.06万元（+215.89%）主因本期投资中山市龙鼎家居科技有限公司490万元及权益法认 列联营公司投资损失；

6. 在建工程：增加约7,069.94万元（+47.56%），因台中办公楼兴建持续投入；

7. 短期借款：增加约6,405.81万元（+37.26%），以融通营运与投资资金需求；

8. 应付股利：增加约人民币1,522.24万元，为境外股东之应付股利；

9. 其他综合收益：减少约人民币149.38万元，因汇率波动所产生。

10. （二）、利润表

11. 1、 资产减值损失：因本期收款增加且核销部分长天期应收帐款，故减少约人民币1,550.62万元（-40.30%）；

12. 2、 投资收益：增加约人民币314.80万元（+120.00%），因理财商品投资收益增加；

13. 3、 其他收益：增加约人民币1,222.38万元（+103.94%），因增值税即征即退增加；

14. 4、 营业外收入：增加约人民币502.34万元（+512.27%），因政府补助款收入增加；

15. 5、 所得税费用：增加约人民币1,187.26万元（+99.38%），因利润增长故增加估列所得税费用。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

报告期内，公司进行了2017年股权激励，公司于2017年8月29日召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向129名激励对 象授予374万股限制性股票及374万份期权。此次股权激励的实施，能够进一步完善公司治理 结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益 共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其 积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续 发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年股权激励	2017年07月26日	《2017年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（公告编号：2017-07079）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√适用□不适用

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承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不提供财务 资助、担保 承诺	公司承诺不 为激励对象 依本激励计 划获取有关 限制性股票 提供贷款以 及其他任何 形式的财务 资助，包括 为其贷款提 供担保。	2017年07 月26日	长期有效	承诺人遵 守了上述 承诺。
收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承 诺	公司股东香 港TOP PARTNER、 香港 STEPBEST 、香港 MEGAPAR TNER、香 港 COSMOS LINK、新蔼 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询、维尔 京 DCSOFTW ARE、维尔 京TALENT	股份限售承 诺	自本公司股 票上市之日 起36个月 内不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的本公司股 份，也不由 本公司回购 其直接或间 接持有的本 公司股份。 所持本公司 股票在锁定 期满后两年 内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；本公司 上市后6 个月内如本 公司股票连 续20 个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者 上市后6	2014年01 月27日	2019 年1 月26日	截止公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。

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			个月期末收 盘价低于发 行价，持有 本公司股票 的锁定期限 自动延长6 个月。
	公司股东维 尔京 EQUITY DYNAMIC 、开曼 WEP、维尔 京FULL CYCLE、维 尔京 GORGEOU S BRIGHT、 维尔京 MEGABIL LION	股份限售承 诺	自本公司股 票上市之日 起24个月 内不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的本公司股 份，也不由 本公司回购 其直接或间 接持有的本 公司股份。	2014年01 月27日	2016 年1 月26日	截止公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。并 已履行完 毕。
	间接股东孙 蔼彬、黄小 萍、古丰永、 陈珏惠、黄 锦禄、詹敏 慧、黄译谆、 黄译萱、李 绍远、孙文 骏、孙文宏、 古鸿楷、古 博仁、刘进 南、曾玄哲、 吴惠吟、曾 郁铃、曾景 祥、何舒如、 林庆福、林 其青、林师 宇、刘瑞、 林平洲、林 宪奇、张进 聪、赖文贞、 李有邻、李 毅心、陈建	股份限售承 诺	自本公司股 票上市之日 起36个月 内不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的本公司股 份，也不由 本公司回购 其直接或间 接持有的本 公司股份。 所持本公司 股票在锁定 期满后两年 内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；本公司 上市后6 个月内如本 公司股票连	2014年01 月27日	2019 年1 月26日	截止公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。

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	泰、许庆芳、 许昶薇、郑 祥财、刘梦 杰、林连兴、 林隆润、陈 建勇等37 名自然人		续20 个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者 上市后6 个月期末收 盘价低于发 行价，持有 本公司股票 的锁定期限 自动延长6 个月。
	间接持有本 公司股份的 董事、监事 或高级管理 人员孙蔼彬 及其亲属黄 小萍、孙文 骏、孙文宏； 古丰永及其 亲属陈珏 惠、古鸿楷、 古博仁；李 绍远；黄锦 禄及其亲属 詹敏慧、黄 译谆、黄译 萱；刘梦杰； 林连兴	股份限售承 诺	自鼎捷软件 股份有限公 司股票上市 之日起36 个月内不转 让或者委托 他人管理本 人直接或间 接持有的本 公司股份， 也不由本公 司回购本人 直接或间接 持有的本公 司股份。在 上述期限届 满后，在孙 蔼彬、古丰 永、李绍远、 黄锦禄、刘 梦杰、林连 兴任职期间 内每年转让 的股份数量 不超过本人 直接或间接 持有的公司 股份总数的 25%，离职 后半年内， 不转让本人 直接或间接	2014年01 月27日	2019 年1 月26日	截止公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。

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持有的公司 股份。所持 本公司股票 在锁定期满 后两年内减 持的，其减 持价格不低 于发行价； 本公司上市 后 6 个月 内如本公司 股票连续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上 市后 6 个 月期末收盘 价低于发行 价，持有本 公司股票的 锁定期限自 动延长 6 个月，且不 因其职务变 更、离职等 原因，而放 弃履行承 诺。如果中 国证监会、 深圳证券交 易所等监管 部门对创业 板上市公司 董事、监事 或高级管理 人员转让公 司股票的限 制性规定发 生变更，将 按照变更后 的规定履行 股份锁定义 务。

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	公司主要负 责人孙蔼 彬、古丰永、 李绍远、刘 梦杰、林连 兴	主要负责人 对上市后重 大事项的承 诺	督促鼎捷软 件按照《公 司法》、《证 券法》、《深 圳证券交易 所创业板股 票上市规 则》等相关 法律、法规 规定的重大 事件进行信 息披露，协 调解决相关 问题，并按 规定提请召 开董事会、 股东大会对 相关事项进 行表决；积 极配合证监 会、证券交 易所、上市 公司协会等 监管机构对 鼎捷软件及 其子公司采 取的监督管 理，包括配 合进行现场 检查、提供 相关资料、 执行相关监 管决定等； 加强与主要 股东沟通协 调，督促鼎 捷软件股东 遵守大陆法 律、法规及 证券市场监 管规则，促 使主要股东 股权变动符 合大陆及股	2011年01 月27日	任职期结束	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。 其中林连 兴先生因 为职务调 动，已卸任 财务负责 人及公司 董事；李绍 远先生与 刘梦杰先 生因为职 务调整，已 不在高管 团队内，因 此由现任 总经理叶 子祯先生 及现任财 务负责人 陈建勇先 生承接上 述负责人 的承诺义 务

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东所在地相 关规定并及 时进行信息 披露；督促 鼎捷软件及 其子公司严 格按照本公 司及子公司 的《公司章 程》等规定 及时、足额 进行股利分 配，保障投 资者的合法 权益；督促 鼎捷软件、 鼎捷软件股 东、董事、 监事、高级 管理人员履 行对招股说 明书及其他 事项的承 诺，对违反 承诺的相关 人员按规定 进行处理； 为保荐机 构、律师、 会计师提供 便利条件， 保障中介机 构顺利进行 审计、核查 及持续督 导；至少两 人常驻大 陆，保持与 证监会、证 券交易所及 投资者进行 及时、有效 的沟通；本 承诺于承诺

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			人任职期间 持续有效且 不可撤销。
	公司股东香 港TOP PARTNER、 香港STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、 香港 COSMOS INK、新蔼 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询、维尔 京DC OFTWARE 、维尔京 TALENT	稳定股价承 诺	如公司股票 上市后三年 内连续二十 个交易日收 盘价均低于 公开披露最 近一期末每 股净资产， 若法律许 可，上述股 东将按照不 高于本公司 公开披露最 近一期末每 股净资产的 价格，按照 持股数量占 增持股东 （增持股东 即指主要股 东）持股数 量总数的比 例合计增持 不低于非限 售股总额 1%的本公 司股票，并 按照相关规 定提前公 告，在公司 股权结构符 合上市条件 的情况下每 年累计增持 次数不超过 两次。各股 东具体增持 股票数量的 计算过程 为：单一股 东增持数量	2014年01 月27日	2017 年1 月26日	截止公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。并 已履行完 毕。

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			=本次拟增 持总数*（单 一股东持股 数量/增持 股东持股数 量合计）。
	公司全体董 事和高级管 理人员	稳定股价承 诺	如本公司股 票上市后三 年内连续二 十个交易日 收盘价均低 于公开披露 的最近一期 末每股净资 产，本人将 促使本公司 按不高于公 开披露最近 一期末每股 净资产的价 格，回购不 低于非限售 股总额1% 的本公司股 票，并按照 相关规定提 前公告，在 公司股权结 构符合上市 条件的情况 下每年累计 回购次数不 超过两次； 同时促使公 司主要股东 按照不高于 本公司公开 披露的最近 一期末每股 净资产的价 格，按照持 股数量占增 持股东（增 持股东即指	2014年01 月27日	2017 年1 月26日	承诺人遵 守了上述 承诺。并已 履行完毕。

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			主要股东） 持股数量总 数的比例合 计增持不低 于非限售股 总额1%的 本公司股 票，并按照
	公司股东香 港TOP PARTNER、 香港 STEPBEST 、香港 MEGAPAR TNER、香 港 COSMOS LINK、新蔼 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询、维尔 京 DCSOFTW ARE、维尔 京TALENT	其他承诺	若鼎捷软件 招股说明书 有虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对 判断鼎捷软 件是否符合 法律规定的 发行条件构 成重大、实 质影响的， 将按照二级 市场价格在 不少于30 个交易日不 超过60 个 交易日的购 回期限内依 法购回已转 让的原限售 股份；若鼎 捷软件招股 说明书有虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，致使投 资者在证券 交易中遭受 损失的，上 述股东将依 法赔偿投资 者损失，但 是能够证明 自己没有过		长期有效	截止公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。

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			错的除外。
	公司全体董 事和高级管 理人员	其他承诺	若鼎捷软件 股份有限公 司招股说明 书有虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，致 使投资者在 证券交易中 遭受损失 的，本人将 依法赔偿投 资者损失， 但是能够证 明自己没有 过错的除 外。		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。
	公司股东香 港TOP PARTNER、 香港 STEPBEST 、香港 MEGAPAR TNER、香 港 COSMOS LINK、新蔼 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询、维尔 京 DCSOFTW ARE、维尔 京TALENT	股份减持承 诺	所持鼎捷软 件股票如在 锁定期满后 两年内减 持，将按照 不低于发行 价的二级市 场价格从二 级市场竞价 交易或通过 深交所综合 协议交易平 台减持，持 股5%以上 减持时，须 提前三个交 易日进行公 告；锁定期 满两年后将 按照二级市 场价格从二 级市场竞价 交易或通过 深交所综合 协议交易平 台减持，持		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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			股5%以上 减持时，须 提前三个交 易日进行公 告。单个股 东每月通过 二级市场竞 价交易减持 数量不超过 公司总股本 的1%。
	持股5%以 上的股东及 其关联方维 尔京 EQUITY DYNAMIC 、开曼WEP 和维尔京 FULLCYC LE、维尔京 MEGABIL LION	股份减持承 诺	所持鼎捷软 件股票在锁 定期满后如 果减持将按 照二级市场 价格从二级 市场竞价交 易或通过深 交所综合协 议交易平台 减持，持股 5%以上减 持时，须提 前三个交易 日进行公 告。单个股 东每月通过 二级市场竞 价交易减持 数量不超过 公司总股本 的1%。		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。
	公司	其他承诺	本公司如违 反相关承 诺，本公司 应当及时公 告违反承诺 的事实及原 因，并向投 资者公开道 歉；给投资 者造成损失 的，应依法		依据各承诺 约定时间	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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进行赔偿； 本公司应按 照中国证监 会或证券交 易所的要求 进行及时整 改。 主要股东如 违反相关承 诺，主要股 东应通过公 司及时公告 违反承诺的 事实及原 因，并向投 资者公开道 歉；给其他 投资者或者 公司造成损 失的，应依 法进行赔 偿；在股东 依法履行承 诺前，公司 暂停向违反 承诺的股东 进行分红。 董事和高级 管理人员如 违反相关承 诺，应通过 公司及时公 告违反承诺 的事实及原 因，并向投 资者公开道 歉；给投资 者或者公司 造成损失 的，应依法 进行赔偿； 公司应对违 反承诺的董 事和高级管

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			理人员进行 内部批评, 并视具体情 况给予1万 元至10万 元的罚款。
	公司主要股 东香港TOP PARTNER、 香港STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、 香港 COSMOS LINK、新蔼 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询	避免同业竞 争的承诺	目前不存在 自营、与他 人共同经营 或为他人经 营与股份公 司相同、相 似业务的情 形；在持有 股份公司股 权的相关期 间内，承诺 人将不会采 取参股、控 股、联营、 合营、合作 或者其他任 何方式直接 或间接从事 与股份公司 现在和将来 业务范围相 同、相似或 构成实质竞 争的业务， 也不会协 助、促使或 代表任何第 三方以任何 方式直接或 间接从事与 股份公司现 在和将来业 务范围相 同、相似或 构成实质竞 争的业务； 并将促使承 诺人控制的		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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其他企业 （如有）比 照前述规定 履行不竞争 的义务；如 因国家政策 调整等不可 抗力原因导 致承诺人或 承诺人控制 的其他企业 （如有）将 来从事的业 务与股份公 司之间的同 业竞争可能 构成或不可 避免时，则 承诺人将在 股份公司提 出异议后及 时转让或终 止上述业务 或促使承诺 人控制的其 他企业及时 转让或终止 上述业务； 如股份公司 进一步要 求，股份公 司并享有上 述业务在同 等条件下的 优先受让 权；如承诺 人违反上述 承诺，股份 公司及股份 公司其他股 东有权根据 本承诺函依 法申请强制 承诺人履行

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			上述承诺， 并赔偿股份 公司及股份 公司其他股 东因此遭受 的全部损 失；同时承 诺人因违反 上述承诺所 取得的利益 归股份公司 所有。
	维尔京DC SOFTWAR E、维尔京 TALENT以 及神州数码	避免同业竞 争的承诺	目前，神州 数码控股有 限公司、维 尔京 TALENT、 维尔京DC SOFTWAR E及其控制 的企业所从 事的主要业 务与本公司 所从事的 ERP系统开 发、销售及 后续技术支 持业务不存 在重叠，神 州数码控股 有限公司、 维尔京 TALENT、 维尔京DC SOFTWAR E及其控制 的企业未针 对本公司的 客户销售与 本公司的产 品/服务的 性能或用途 相同或类似 的产品/服		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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务，不存在 竞争关系。 神州数码控 股有限公 司、维尔京 TALENT、 维尔京 DC SOFTWAR E 今后为本 公司直接或 间接股东期 间，不会在 中国境内或 境外，以任 何方式（包 括但不限于 其单独经 营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 份及其它权 益且该等权 益构成对该 主体重要影 响的）直接 或间接针对 本公司的客 户，销售与 本公司 ERP 系统的开 发、销售及 后续技术支 持业务相同 或类似的产 品/服务。神 州数码控股 有限公司、 维尔京 TALENT、 维尔京 DC SOFTWAR E 今后为本 公司直接或

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			间接股东期 间，不会利 用对本公司 股东地位损 害本公司及 其他股东 （特别是中 小股东）的 合法权益。
	公司股东香 港TOP PARTNER、 香港STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、 香港 COSMOS LINK、新蔼 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询、神州 数码控股有 限公司、维 尔京DC SOFTWAR E、维尔京 TALENT、 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、 WHITESU N T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	减少并规范 关联交易的 承诺	减少并规范 与本公司之 间的关联交 易，关联交 易价格公 允，并按正 常的商业行 为准则进 行。		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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	和 MEGABIL LION INVESTME NT LIMITED
	公司全体股 东	其他承诺	本公司及子 公司因被认 定为高新技 术企业而享 受企业所得 税税收优惠 政策，本公 司还享受销 售自行开发 生产的计算 机软件产品 增值税即征 即退优惠政 策，如果根 据有权部门 的要求或决 定需要补缴 或返还本次 发行上市前 相关税收优 惠款项，公 司全体股东 承诺将按照 各自持股比 例足额补缴 或返还。
	公司全体股 东	其他承诺	如果根据有 权部门的要 求或决定， 鼎捷软件股 份有限公司 及其控股子 公司需要为 员工补缴本 次发行上市 前应缴未缴 的社会保险 金或住房公		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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			积金，或因 未足额缴纳 需承担任何 罚款或损 失，签署本 承诺的全体 股东将根据 各自持股比 例共同足额 补偿鼎捷软 件股份有限 公司因此发 生的支出或 所受损失。
	全体股东	其他承诺	本次发行上 市前，不存 在委托他人 或接受他人 委托持有本 公司股份的 情形，也没 有以任何方 式将所持本 公司的股份 全部或部分 设置质押、 担保，所持 股份没有被 司法机关依 法冻结，也 不存在其他 任何重大权 属纠纷。		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。
	香港TOP PARTNER 及其股东孙 蔼彬、黄小 萍、孙文骏、 孙文宏、古 丰永、陈珏 惠、古鸿楷、 古博仁、黄 锦禄、詹敏 慧、黄译谆、	其他承诺	确认在鼎捷 软件股份有 限公司的管 理和决策中 保持一致行 动，并在大 陆证券交易 所上市之日 起至少三十 六个月保持	2014年01 月27日	2017年1月 26日	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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	黄译萱、李 绍远；香港 STEP BEST 及其股东刘 进南、曾玄 哲、吴惠吟、 曾郁铃、曾 景祥、何舒 如、林庆福、 林其青、林 师宇、刘瑞、 林平洲；香 港MEGA PARTNER 及其股东林 宪奇、张进 聪、赖文贞、 李有邻、李 毅心；香港 COSMOS LINK及其 股东陈建 泰、许庆芳、 许昶薇、郑 祥财；新蔼 咨询及其股 东孙蔼彬； 昭忠咨询及 其股东古丰 永；文绍咨 询及其股东 李绍远；旭 禄咨询及其 股东黄锦 禄；文梦咨 询及其股东 刘梦杰；合 连咨询及其 股东林连 兴；鸿宪咨 询及其股东 林宪奇；宇 泰咨询及其 股东陈建		不变。

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	泰；玄隆咨 询及其股东 林隆润；承 勇咨询及其 股东陈建勇
	维尔京DC Software、 维尔京 TALENT及 其实际控制 人神州数码	其他承诺	神州数码控 股有限公司 通过其控制 企业维尔京 TALENT、 维尔京DC Software持 有本公司股 份，为财务 投资者。神 州数码控股 有限公司、 维尔京 TALENT、 维尔京DC Software目 前无意参与 本公司的经 营管理，无 意取得本公 司的控制 权。神州数 码控股有限 公司、维尔 京 TALENT、 维尔京DC Software自 本公司股票 上市之日起 36个月内 且为本公司 直接或间接 股东期间不 会采取任何 方式谋求对 本公司控制 权。	2014年01 月27日	2017年1月 26日	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划	无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	335,773,196.04	368,657,371.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	71,974,303.63	97,307,031.96
应收账款	189,313,300.49	212,708,515.02
预付款项	18,409,141.15	6,494,662.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	113,173.21	1,375,889.96
应收股利
其他应收款	14,677,721.48	12,198,846.79
买入返售金融资产
存货	14,153,679.98	7,833,294.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	356,421,451.79	271,740,389.92
流动资产合计	1,000,835,967.77	978,316,002.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,780,433.86	1,829,868.77
投资性房地产
固定资产	456,298,652.86	465,893,504.58
在建工程	219,357,441.92	148,658,031.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	117,679,235.10	118,426,580.91
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,353,058.71	3,139,530.55
递延所得税资产	60,823,721.61	59,124,668.54
其他非流动资产	5,843,018.40	6,819,146.41
非流动资产合计	868,135,562.46	803,891,331.28
资产总计	1,868,971,530.23	1,782,207,333.82
流动负债：
短期借款	235,978,120.34	171,920,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	703,028.20
应付账款	66,585,857.76	75,923,759.19
预收款项	120,377,804.47	111,635,695.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	106,390,194.64	129,484,477.76
应交税费	80,571,385.62	70,003,910.69
应付利息

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应付股利	15,223,719.44	1,286.39
其他应付款	31,367,066.99	43,357,060.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	657,197,177.46	602,326,190.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	2,831,395.94	2,831,395.94
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,831,395.94	2,831,395.94
负债合计	660,028,573.40	605,157,586.33
所有者权益：
股本	264,709,943.00	263,426,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	586,402,969.48	591,635,902.80
减：库存股	28,611,000.00	40,861,800.00
其他综合收益	-2,081,143.34	-587,349.37
专项储备
盈余公积	43,402,779.08	43,402,779.08

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一般风险准备
未分配利润	337,688,800.65	311,088,904.30
归属于母公司所有者权益合计	1,201,512,348.87	1,168,105,379.81
少数股东权益	7,430,607.96	8,944,367.68
所有者权益合计	1,208,942,956.83	1,177,049,747.49
负债和所有者权益总计	1,868,971,530.23	1,782,207,333.82

法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：赵晓甬

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	96,927,264.93	140,746,522.13
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	19,346,370.86	16,283,846.07
应收账款	78,380,284.85	90,306,465.39
预付款项	10,902,094.80	3,966,707.44
应收利息	51,066.67	1,375,889.96
应收股利
其他应收款	107,448,552.04	132,192,508.34
存货	2,926,157.99	1,626,112.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	339,000,000.00	241,000,000.00
流动资产合计	654,981,792.14	627,498,051.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	238,629,511.33	228,629,511.33
投资性房地产
固定资产	365,167,453.82	373,255,470.11

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,854,035.21	3,152,782.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	288,269.45	273,110.08
递延所得税资产	24,564,208.34	25,225,635.70
其他非流动资产
非流动资产合计	631,503,478.15	630,536,509.44
资产总计	1,286,485,270.29	1,258,034,561.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	18,226,737.53	10,640,277.35
预收款项	28,719,603.42	27,979,519.82
应付职工薪酬	32,040,064.85	30,853,784.84
应交税费	4,991,925.59	10,866,194.47
应付利息
应付股利	15,220,619.82
其他应付款	28,834,147.58	41,656,072.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	128,033,098.79	121,995,849.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	570,069.00	570,069.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	570,069.00	570,069.00
负债合计	128,603,167.79	122,565,918.42
所有者权益：
股本	264,709,943.00	263,426,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	560,236,807.67	565,469,741.00
减：库存股	28,611,000.00	40,861,800.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,402,779.08	43,402,779.08
未分配利润	318,143,572.75	304,030,979.51
所有者权益合计	1,157,882,102.50	1,135,468,642.59
负债和所有者权益总计	1,286,485,270.29	1,258,034,561.01

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,332,862.34	282,621,025.62
其中：营业收入	308,332,862.34	282,621,025.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	290,275,905.12	271,791,848.27
其中：营业成本	53,710,778.37	45,540,960.44

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,499,898.42	1,184,086.31
销售费用	154,386,537.50	153,414,153.81
管理费用	77,385,548.82	74,619,557.53
财务费用	-650,878.98	-382,891.17
资产减值损失	3,944,020.99	-2,584,018.65
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	2,189,823.62	1,476,407.81
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-365,594.97	-31,136.86
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
其他收益	11,065,169.58	2,024,019.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	31,311,950.42	14,329,604.49
加：营业外收入	130,301.52	543,412.03
其中：非流动资产处置利 得	0.00	22,485.00
减：营业外支出	95,167.62	191,898.88
其中：非流动资产处置损 失	72,352.11	106,128.31
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	31,347,084.32	14,681,117.64
减：所得税费用	11,282,032.11	4,609,998.10
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	20,065,052.21	10,071,119.54
归属于母公司所有者的净利润	19,566,556.96	9,717,261.97

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

少数股东损益	498,495.25	353,857.57
六、其他综合收益的税后净额	-6,464,958.70	8,562,790.25
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-6,331,930.56	8,300,145.47
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-6,331,930.56	8,300,145.47
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	-6,331,930.56	8,300,145.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-133,028.14	262,644.78
七、综合收益总额	13,600,093.51	18,633,909.79
归属于母公司所有者的综合收 益总额	13,234,626.40	18,017,407.44
归属于少数股东的综合收益总 额	365,467.11	616,502.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙蔼彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：赵晓甬

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4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,558,975.68	73,317,389.82
减：营业成本	6,656,425.63	3,420,326.28
税金及附加	1,120,933.47	742,737.84
销售费用	49,808,814.58	42,528,547.36
管理费用	31,249,827.09	26,327,749.40
财务费用	-474,459.43	-460,992.19
资产减值损失	-2,167,700.37	891,276.69
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	2,481,148.83	1,262,336.58
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-31,136.86
其他收益	8,049,205.74
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-1,104,510.72	1,130,081.02
加：营业外收入	5,324.80	326,884.81
其中：非流动资产处置利 得	0.00	12,565.00
减：营业外支出	5,370.43	86,507.51
其中：非流动资产处置损 失	2,464.45	21,177.47
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-1,104,556.35	1,370,458.32
减：所得税费用	2,165,134.20	973,994.65
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-3,269,690.55	396,463.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	-3,269,690.55	396,463.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	882,347,809.88	805,803,113.61
其中：营业收入	882,347,809.88	805,803,113.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	840,753,436.02	777,184,473.53
其中：营业成本	148,210,347.33	134,397,451.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

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额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,651,095.13	3,847,325.41
销售费用	439,363,450.06	399,142,371.44
管理费用	227,034,188.77	204,706,669.68
财务费用	-2,473,764.09	-3,383,680.98
资产减值损失	22,968,118.82	38,474,336.65
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	5,771,361.66	2,623,318.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-890,874.89	-593,119.59
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
其他收益	23,983,713.54	11,759,916.09
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	71,349,449.06	43,001,874.44
加：营业外收入	6,003,988.08	980,608.07
其中：非流动资产处置利 得	23,998.68	23,160.00
减：营业外支出	487,325.28	1,021,698.00
其中：非流动资产处置损 失	271,927.09	410,746.19
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	76,866,111.86	42,960,784.51
减：所得税费用	23,819,900.25	11,947,265.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	53,046,211.61	31,013,519.19
归属于母公司所有者的净利润	52,696,890.65	30,106,928.67
少数股东损益	349,320.96	906,590.52
六、其他综合收益的税后净额	-3,356,874.65	17,135,428.76
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-1,493,793.97	16,855,316.52
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益

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1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-1,493,793.97	16,855,316.52
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	-1,493,793.97	16,855,316.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-1,863,080.68	280,112.24
七、综合收益总额	49,689,336.96	48,148,947.95
归属于母公司所有者的综合收 益总额	51,203,096.68	46,962,245.19
归属于少数股东的综合收益总 额	-1,513,759.72	1,186,702.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.20	0.09
（二）稀释每股收益	0.20	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	224,524,093.84	230,480,757.87
减：营业成本	18,529,168.92	13,112,481.14
税金及附加	4,277,225.10	2,777,043.76

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销售费用	128,324,873.34	106,881,407.17
管理费用	89,966,645.54	78,357,735.78
财务费用	-1,055,943.13	-934,356.87
资产减值损失	12,739,375.32	29,551,531.12
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	49,064,915.23	48,536,411.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-593,119.59
其他收益	17,122,222.79	7,881,123.72
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	37,929,886.77	57,152,451.48
加：营业外收入	5,734,611.34	450,859.86
其中：非流动资产处置利 得	0.00	12,820.00
减：营业外支出	159,363.55	265,077.33
其中：非流动资产处置损 失	48,619.57	84,464.40
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	43,505,134.56	57,338,234.01
减：所得税费用	3,295,547.02	-1,718,397.51
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	40,209,587.54	59,056,631.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	40,209,587.54	59,056,631.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	996,468,808.52	837,980,158.40
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,018,036.11	11,786,377.27
收到其他与经营活动有关的现	20,761,324.32	4,902,648.83

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

金
经营活动现金流入小计	1,041,248,168.95	854,669,184.50
购买商品、接受劳务支付的现 金	187,499,420.85	146,868,837.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	543,127,070.06	489,944,379.71
支付的各项税费	83,842,132.20	66,524,480.26
支付其他与经营活动有关的现 金	138,681,623.05	145,009,194.65
经营活动现金流出小计	953,150,246.16	848,346,892.39
经营活动产生的现金流量净额	88,097,922.79	6,322,292.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	69,000.00	76,272.93
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	857,228,210.75	545,294,746.14
投资活动现金流入小计	857,297,210.75	545,371,019.07
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	73,277,942.80	196,993,056.90
投资支付的现金	4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	934,100,000.00	633,606,643.62

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	1,012,277,942.80	830,599,700.52
投资活动产生的现金流量净额	-154,980,732.05	-285,228,681.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	28,861,000.00	41,663,495.05
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	2,228,252,390.88	1,395,889,130.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	2,257,113,390.88	1,437,552,625.46
偿还债务支付的现金	2,167,979,981.13	1,327,298,859.01
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	15,050,054.37	22,899,672.83
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	41,211,800.00
筹资活动现金流出小计	2,224,241,835.50	1,350,198,531.84
筹资活动产生的现金流量净额	32,871,555.38	87,354,093.62
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	3,149,767.91	15,152,904.92
五、现金及现金等价物净增加额	-30,861,485.97	-176,399,390.80
加：期初现金及现金等价物余 额	330,563,320.99	526,516,585.17
六、期末现金及现金等价物余额	299,701,835.02	350,117,194.37

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	249,832,833.16	222,238,926.04
收到的税费返还	17,122,222.79	7,881,123.72
收到其他与经营活动有关的现 金	42,424,238.50	8,045,629.61

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经营活动现金流入小计	309,379,294.45	238,165,679.37
购买商品、接受劳务支付的现 金	20,931,794.72	12,124,006.38
支付给职工以及为职工支付的 现金	148,470,319.91	134,454,767.67
支付的各项税费	37,846,785.10	29,929,562.24
支付其他与经营活动有关的现 金	61,679,799.60	96,557,675.47
经营活动现金流出小计	268,928,699.33	273,066,011.76
经营活动产生的现金流量净额	40,450,595.12	-34,900,332.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	42,937,835.47	45,738,713.55
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	786,451,903.05	440,690,270.94
投资活动现金流入小计	829,419,738.52	486,428,984.49
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	3,516,570.75	106,979,905.36
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	877,000,000.00	501,820,000.00
投资活动现金流出小计	890,516,570.75	623,799,905.36
投资活动产生的现金流量净额	-61,096,832.23	-137,370,920.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	28,611,000.00	40,861,800.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	28,611,000.00	40,861,800.00

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鼎捷软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	10,876,374.48	21,168,376.03
支付其他与筹资活动有关的现 金	40,861,800.00	0.00
筹资活动现金流出小计	51,738,174.48	21,168,376.03
筹资活动产生的现金流量净额	-23,127,174.48	19,693,423.97
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-45,845.61	24,920.88
五、现金及现金等价物净增加额	-43,819,257.20	-152,552,908.41
加：期初现金及现金等价物余 额	139,815,640.13	318,037,400.27
六、期末现金及现金等价物余额	95,996,382.93	165,484,491.86

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

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