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DIGIWIN CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 25, 2015
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Interim / Quarterly Report
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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鼎捷软件股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-10092
2015 年 10 月
1
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓甬声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
2
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末增 | 本报告期末比上年度末增 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| 减 | ||||||
| 总资产（元） | 1,535,414,984.49 | 1,475,810,409.22 |
4.04% |
|||
| 归属于上市公司普通股股东的股 | 1,147,984,614.23 | 1,146,697,232.52 |
||||
0.11% |
||||||
| 东权益（元） | ||||||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | ||||||
| 5.7186 | 7.4258 |
-22.99% |
||||
| 股净资产（元/股） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 上年同期增减 | |||||
| 营业总收入（元） | 274,684,216.37 | 11.97% |
766,091,042.86 |
0.13% |
||
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 6,638,389.34 | 29,113,878.03 | ||||
-14.07% |
||||||
| 利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,363,689.66 | |||||
| -- | -- | |||||
| （元） | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | ||||||
| -- | -- | 0.2359 | 142.39% |
|||
| 额（元/股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.13 | -38.10% |
|||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.13 | -40.91% |
|||
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 0.82% |
2.54% |
-1.29% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | ||||||
| 0.63% | 1.05% |
2.00% |
-1.60% |
|||
| 净资产收益率 | ||||||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -617,109.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,362,950.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 832,855.80 | |
| 减：所得税影响额 | 684,401.22 |
3
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | -366.52 | |
|---|---|---|
| 合计 | 3,894,661.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术 合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP 软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营 业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾 地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制 措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
（二）、无实际控制人风险
本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被 收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有 重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失 的可能性，但存在决策效率较低的风险。
（三）、业绩增长放缓的风险
本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本 公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
（四）、人力成本上升风险
ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对 人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素 使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 11,425 | 11,425 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| Digital China Software（BVI） Limited |
境外法人 | 17.91% | 35,944,338 |
35,944,338 |
||
4
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED |
境外法人 | 17.00% | 34,131,529 |
34,131,529 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP PARTNER HOLDING LIMITED |
境外法人 | 8.58% | 17,217,815 |
17,217,815 |
||
| STEP BEST HOLDING LIMITED |
境外法人 | 6.67% | 13,386,588 |
13,386,588 |
||
| WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P. |
境外法人 | 5.51% | 11,054,745 |
11,054,745 |
||
| MEGABILLION INVESTMENT LIMITED |
境外法人 | 5.23% | 10,502,006 |
10,502,006 |
||
| TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED |
境外法人 | 3.89% | 7,811,021 |
7,811,021 |
||
| MEGA PARTNER HOLDING LIMITED |
境外法人 | 3.40% | 6,819,757 |
6,819,757 |
||
| COSMOS LINK HOLDING LIMITED |
境外法人 | 3.23% | 6,490,699 |
6,490,699 |
||
| 中国建设银行股份有 限公司－融通领先成 长混合型证券投资基 金（LOF） |
境内非国有法 人 |
2.54% | 5,106,149 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－融通领 先成长混合型证券投资基金（LOF） |
5,106,149 | |||||
人民币普通股 |
5,106,149 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－融通互 联网传媒灵活配置混合型证券投资基 金 |
4,962,858 | |||||
人民币普通股 |
4,962,858 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型 证券投资基金 |
2,478,479 | |||||
人民币普通股 |
2,478,479 | |||||
| 全国社保基金四零六组合 | 830,043 | 人民币普通股 |
830,043 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富 移动互联股票型证券投资基金 |
762,422 | |||||
人民币普通股 |
762,422 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策 略增长混合型证券投资基金 |
693,483 | |||||
人民币普通股 |
693,483 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中 | 582,659 | 人民币普通股 |
582,659 |
5
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 证工业4.0指数分级证券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 瞿洪桂 | 480,000 | 人民币普通股 |
480,000 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 422,700 | 人民币普通股 |
422,700 |
| 中国建设银行－宝盈资源优选股票型 证券投资基金 |
416,030 | ||
人民币普通股 |
416,030 | ||
| 1、Digital China Software (BVI) Limited和Talent Gain Developments Limited同为中 | |||
| 国香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股 | |||
| 公司；Top Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding | |||
| Limited和Cosmos Link Holding Limited均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成员及上述人员的亲属的持股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full | ||
| Cycle Resources Limited以有限合伙人身份认购Whitesun T2C Private Equity | |||
| Fund,L.P. 500万美元之份额，占全部认购份额的9.67%。2、公司未知前10名无限 | |||
| 售流通股股东之间，前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关 | |||
| 系或一致行动人关系。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 | 股东瞿洪桂通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有480,000股， | ||
| 有） | 通过普通证券账户持有0股，合计持股数为480,000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| Top Partner | 2017年1月26 | |||||
| 13,244,473 | 3,973,342 | 17,217,815 |
首发承诺 |
|||
| Holding Limited | 日 | |||||
| Step Best | 2017年1月26 | |||||
| 10,297,375 | 3,089,213 | 13,386,588 |
首发承诺 |
|||
| Holding Limited | 日 | |||||
| Mega Partner | 2017年1月26 | |||||
| 5,245,967 | 1,573,790 | 6,819,757 |
首发承诺 |
|||
| Holding Limited | 日 | |||||
| Cosmos Link | 2017年1月26 | |||||
| 4,992,845 | 1,497,854 | 6,490,699 |
首发承诺 |
|||
| Holding Limited | 日 | |||||
| Talent Gain | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| Developments | 6,008,478 | 1,802,543 | 7,811,021 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| Limited | ||||||
| Digital China | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| Software(BVI)Li | 27,649,491 | 8,294,847 | 35,944,338 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| mited | ||||||
| Equity Dynamic | 26,255,022 | 7,876,507 | 34,131,529 |
首发承诺 |
2016年1月26 |
6
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| Asia Limited | 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Cycle | ||||||
| 2016年1月26 | ||||||
| Resources | 3,272,057 | 981,617 | 4,253,674 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| Limited | ||||||
| Gorgeous Bright | ||||||
| Investment | 2016年1月26 | |||||
| 566,911 | 170,073 | 736,984 |
首发承诺 |
|||
| Ltd.(光良控股有 | 日 | |||||
| 限公司) | ||||||
| Megabillion | ||||||
| 2016年1月26 | ||||||
| Investment | 8,078,466 | 2,423,540 | 10,502,006 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| Limited | ||||||
| Whitesun T2C | ||||||
| 2016年1月26 | ||||||
| Private Equity | 8,503,650 | 2,551,095 | 11,054,745 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| Fund,L.P. | ||||||
| 新蔼企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 115,101 | 34,530 | 149,631 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 昭忠企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 115,101 | 34,530 | 149,631 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 文绍企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 104,637 | 31,391 | 136,028 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 旭禄企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 104,637 | 31,391 | 136,028 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 文梦企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 94,173 | 28,252 | 122,425 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 合连企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 94,173 | 28,252 | 122,425 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 鸿宪企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 94,173 | 28,252 | 122,425 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 宇泰企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 94,173 | 28,252 | 122,425 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 玄隆企业管理咨 | 2017年1月26 | |||||
| 83711 | 25113 | 108824 |
首发承诺 |
|||
| 询（上海）有限 | , | , | , |
日 | ||
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承勇企业管理咨 | ||||||
| 2017年1月26 | ||||||
| 询（上海）有限 | 78,478 | 23,543 | 102,021 |
首发承诺 |
||
| 日 | ||||||
| 公司 | ||||||
| 富兰德林咨询 | ||||||
| （上海）有限公 | 326,993 | 326,993 |
0 |
0 |
首发承诺 |
2015年2月3日 |
| 司 | ||||||
| 合计 | 115,420,085 | 326,993 |
34,527,927 |
149,621,019 |
-- |
-- |
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
（一）资产负债表
-
货币资金：減少约人民币28,049.52万元（-34.32%）主因为依募集资金使用计划，支付上海购置研发中心及运营服务中 心款；
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：增加约人民币22.07万元（+239.23%），因为増加资金报酬，承作 保本型金融商品投资；
-
预付款项：増加约人民币2,111.28万元（+159.92%），因预付给外购软件供应商采购款；
-
应收利息：減少约人民币791.98万元（-93.41%），原因为去年底应收利息收入已到账；
-
其他流动资产：增加约人民币9,982.08万元（+820.64%）因为増加资金报酬，承作保本型金融商品投资；
-
在建工程：增加约25,393.30万元，为预付上海购置研发中心及运营服务中心、建置台湾台中软件园区工程款；
-
短期借款：增加约6,968.50万元（+144.50%），增加短期借款因素；
-
预收款项：减少约人民币3,088.48万元（-40.31%），主因随着客户上线实施进度，转列收入；
-
应付利息：增加约0.22万元（+100%），为应付银行借款利息；
-
其他应付款：減少约人民币96.94万元（-48.93%），主要原因为支付应付土地款；
-
长期借款：增加约306.52万元（+100%），为新增长期借款因素；
-
股本：増加约人民币4,632.60万元（+30.00%），因2014年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资 本公积转列股本人民币4,632.60万元；
-
（二）、利润表
-
1、公允价值变动收益：增加约人民币31.29万元（+100%），为投资保本型理财商品公允价值变动收益；
-
2、投资收益：增加约人民币85.14万元，因权益法认列联营公司投资收益增加；
-
3、营业外收入：增加约人民币1,151.77万元（+95.62%），因政府补助款及退税收入增加；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年，公司基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零
” “ ” 售 、 微企互联网 三大战略方向，沿著一线、三环加互联的战略发展蓝图，上半年度积极于战略方向上前进：
- （1）、智能制造
公司在智能制造领域，以通企业之能改善管理提升效率的ERP为发展主线，继2014年推出新一代的中大型ERP产品E10
之后，于今年上半年亦完成针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业4.0的智能制造解决方案T100，并于7 月正式发布上市。E10的签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品，同时，企业客户面对工业4.0的转型迫切需求，使得T100 的推出引发客户热烈回响，计划调高客户推广家数.
智能制造在内涵上包括“智能生产+智能工厂”，在智能生产除了公司研发上述的E10及T100外，并完成投资专注于
MES(制造企业生产过程执行管理系统，Manufacturing Execution System，简称MES)的艾码科技股份有限公司，加上公司现 有的APS（先进生产规划及排程系统，Advanced Planning and Scheduling，简称APS）、SFT(厂区生产追踪系统，Shop Floor Tracking，简称SFT) 、PLM(产品生命周期管理，Product Lifecycle management，简称PLM)…等产品，完整公司工业4.0的产 品布局，强化智能生产段的应用管理。
在智能工厂与全球智能系统产业的领导厂商研华股份有限公司 （下称研华科技）及国内知名系统整合商新鼎系统股份
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有限公司等其他优秀系统整合商共组工业4.0+行业智能制造系统集成联盟，7月发布了“互联网+工业4.0”全新发展战略，一同 将智能应用场景延伸到物联网端。深化合作，推动联盟运作，于第三季两岸举办多场研讨会，累计参会客户近千家，后续将 共同为客户规划智能制造解决方案。
在市场推广方面，树立公司智能制造与工业4.0领导厂商的品牌形象，于全国举办近百场的工业4.0与智能制造相关的研讨会， 不论从产品方案到服务能力的组合都领先业界。凭借致力于传统工业与互联网深度融合的不懈努力与全面布局，于9月荣获 中国两化融合谘询服务联盟多项权威认可，鼎捷软件获2015年度中国工业互联网最具创新力领军企业及2015年两化融合优秀 解决方案、T100 及A1获2015年度中国工业互联网创新产品奖。
（2）、全渠道零售
实现现有ERP方案与第三方支付方式（线上/线下）、微支付的集成与接口完善，继续整合实体渠道、电子商务和移动 电子商务渠道，结合大数据、社交化、移动化的技术应用，协助流通零售业整合线上线下，并致力打造互联中台，以实现全 渠道零售。
（3）、微企互联
互联网全资子公司已于今年5月底完成工商注册登记，定名为上海鼎捷网络科技有限公司（下称上海鼎捷网络科技）， 注册资本人民币 5,000 万元，前期先以公司自有资金投入人民币 1,000 万元。上海鼎捷网络科技将循著集众、增值、连结、 创值的方向，现阶段将以A1产品加速”口袋购物”线上商户数量的成长，目前已累积3万3千家用户数，持续开发微企商务云， 并将逐步构筑供应商、生产商、物流商、渠道商、零售商乃至最终用户的生态体系，为线上商户提供一条龙服务。将增大力 度推广线上用户规模，蓄积集众能量，并积极寻求具有共同愿景的合作夥伴，充分发挥公司现有优势，达到快速积累小微企 业客户的目的。
通过设立智能互联全资子公司，注册资本人民币5,000万元，前期以自有资金投入人民币1,000万元，将专注企业客户的 经营，利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的，加快战 略方向的布局，促成一线三环互联的互联网生态圈。
配合公司整体战略，积极从管理软件公司转型跨入企业互联网的智能价值公司，公司稳健于战略方向上前进，完善智能 制造的两化融合解决方案与实施方法论、深化与研华科技合作将智能应用场景延伸到物联网端、持续推广新产品以及聚焦行 业应用效益的智能价值公司之策略与组织结构调整，加大新应用开发和投资。营业收入与去年持平，但因前述的投入，累积 前三季归属于上市公司股东的净利润较去年同期小幅衰退。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本报告期内，仍然针对公司2015年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 自本公司股票 | |||||
| 上市之日起36 | |||||
| 个月内不转让 | |||||
| 或者委托他人 | |||||
| 公司股东香港 | 管理其直接或 | ||||
| TOP | 间接持有的本 | ||||
| PARTNER、香 | 公司股份，也不 | ||||
| 港STEP BEST、 | 由本公司回购 | ||||
| 香港MEGA | 其直接或间接 | ||||
| PARTNER、香 | 持有的本公司 | ||||
| 港COSMOS | 股份。所持本公 | ||||
| LINK、新蔼咨 | 司股票在锁定 | ||||
| 询、昭忠咨询、 | 期满后两年内 | 截至公告之日， | |||
| 2014年01月27 | 2019年1月26 | ||||
| 文绍咨询、旭禄 | 减持的，其减持 | 承诺人遵守了 | |||
| 日 | 日 | ||||
| 咨询、文梦咨 | 价格不低于发 | 上述承诺。 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 询、合连咨询、 | 行价；本公司上 | ||||
| 鸿宪咨询、宇泰 | 市后6个月内如 | ||||
| 咨询、玄隆咨 | 本公司股票连 | ||||
| 询、承勇咨询、 | 续20个交易日 | ||||
| 维尔京DC | 的收盘价均低 | ||||
| SOFTWARE、 | 于发行价，或者 | ||||
| 维尔京 | 上市后6个月期 | ||||
| TALENT | 末收盘价低于 | ||||
| 发行价，持有本 | |||||
| 公司股票的锁 | |||||
| 定期限自动延 | |||||
| 长6个月。 | |||||
| 公司股东维尔 | 自本公司股票 | 截至公告之日， | |||
| 2014年01月27 | 2016年1月26 | ||||
| 京EQUITY | 上市之日起24 | 承诺人遵守了 | |||
| 日 | 日 | ||||
| DYNAMIC、开 | 个月内不转让 | 上述承诺。 | |||
12
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 曼WEP、维尔 | 或者委托他人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 京FULL | 管理其直接或 | ||||
| CYCLE、维尔 | 间接持有的本 | ||||
| 京GORGEOUS | 公司股份，也不 |
||||
| BRIGHT、维尔 | 由本公司回购 | ||||
| 京 | 其直接或间接 | ||||
| MEGABILLIO | 持有的本公司 | ||||
| N | 股份。 | ||||
| 自本公司股票 | 承诺人在承诺 | ||||
| 上市之日起12 | 期限内遵守上 | ||||
| 个月内不转让 | 述承诺；承诺期 | ||||
| 或者委托他人 | 满后，申请解除 | ||||
| 管理其直接或 | 限售，解除限售 | ||||
| 公司股东富兰 | 2014年01月27 | 2015年1月26 | |||
| 间接持有的本 | 股份数量为 | ||||
| 德林 | 日 | 日 | |||
| 公司股份，也不 | 326,993股，占 | ||||
| 由本公司回购 | 公司股本总数 | ||||
| 其直接或间接 | 的0.21%，上市 | ||||
| 持有的本公司 | 流通日为2015 | ||||
| 股份。 | 年2月3日。 | ||||
| 自本公司股票 | |||||
| 间接股东孙蔼 | |||||
| 上市之日起36 | |||||
| 彬、黄小萍、古 | |||||
| 个月内不转让 | |||||
| 丰永、陈珏惠、 | |||||
| 或者委托他人 | |||||
| 黄锦禄、詹敏 | |||||
| 管理其直接或 | |||||
| 慧、黄译谆、黄 | |||||
| 间接持有的本 | |||||
| 译萱、李绍远、 | |||||
| 公司股份，也不 | |||||
| 孙文骏、孙文 | |||||
| 由本公司回购 | |||||
| 宏、古鸿楷、古 | |||||
| 其直接或间接 | |||||
| 博仁、刘进南、 | |||||
| 持有的本公司 | |||||
| 曾玄哲、吴惠 | |||||
| 股份。所持本公 | |||||
| 吟、曾郁铃、曾 | |||||
| 司股票在锁定 | 截至公告之日， | ||||
| 景祥、何舒如、 | 2014年01月27 | 2019年1月26 | |||
| 期满后两年内 | 承诺人遵守了 | ||||
| 林庆福、林其 | 日 | 日 | |||
| 减持的，其减持 | 上述承诺。 | ||||
| 青、林师宇、刘 | |||||
| 价格不低于发 | |||||
| 瑞、林平洲、林 | |||||
| 行价；本公司上 | |||||
| 宪奇、张进聪、 | |||||
| 市后6个月内如 | |||||
| 赖文贞、李有 | |||||
| 本公司股票连 | |||||
| 邻、李毅心、陈 | |||||
| 续20个交易日 | |||||
| 建泰、许庆芳、 | |||||
| 的收盘价均低 | |||||
| 许昶薇、郑祥 | |||||
| 于发行价，或者 | |||||
| 财、刘梦杰、林 | |||||
| 上市后6个月期 | |||||
| 连兴、林隆润、 | |||||
| 末收盘价低于 | |||||
| 陈建勇等37名 | |||||
| 发行价，持有本 | |||||
| 自然人 | |||||
| 公司股票的锁 | |||||
13
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 定期限自动延 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长6个月。 | |||||
| 自鼎捷软件股 | |||||
| 份有限公司股 | |||||
| 票上市之日起 | |||||
| 36个月内不转 | |||||
| 让或者委托他 | |||||
| 人管理本人直 | |||||
| 接或间接持有 | |||||
| 的本公司股份， | |||||
| 也不由本公司 | |||||
| 回购本人直接 | |||||
| 或间接持有的 | |||||
| 本公司股份。在 | |||||
| 上述期限届满 | |||||
| 后，在孙蔼彬、 | |||||
| 间接持有本公 | 古丰永、李绍 | ||||
| 司股份的董事、 | 远、黄锦禄、刘 | ||||
| 监事或高级管 | 梦杰、林连兴任 | ||||
| 理人员孙蔼彬 | 职期间内每年 | ||||
| 及其亲属黄小 | 转让的股份数 | ||||
| 萍、孙文骏、孙 | 量不超过本人 | ||||
| 截至公告之日， | |||||
| 文宏；古丰永及 | 直接或间接持 | 2014年01月27 | 2019年1月26 | ||
| 承诺人遵守了 | |||||
| 其亲属陈珏惠、 | 有的公司股份 | 日 | 日 | ||
| 上述承诺。 | |||||
| 古鸿楷、古博 | 总数的25%，离 | ||||
| 仁；李绍远；黄 | 职后半年内，不 | ||||
| 锦禄及其亲属 | 转让本人直接 | ||||
| 詹敏慧、黄译 | 或间接持有的 | ||||
| 谆、黄译萱；刘 | 公司股份。所持 | ||||
| 梦杰；林连兴 | 本公司股票在 | ||||
| 锁定期满后两 | |||||
| 年内减持的，其 | |||||
| 减持价格不低 | |||||
| 于发行价；本公 | |||||
| 司上市后6个月 | |||||
| 内如本公司股 | |||||
| 票连续20个交 | |||||
| 易日的收盘价 | |||||
| 均低于发行价， | |||||
| 或者上市后6个 | |||||
| 月期末收盘价 | |||||
| 低于发行价，持 | |||||
| 有本公司股票 | |||||
| 的锁定期限自 |
14
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 动延长6个月， | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 且不因其职务 | |||||
| 变更、离职等原 | |||||
| 因，而放弃履行 | |||||
| 承诺。如果中国 | |||||
| 证监会、深圳证 | |||||
| 券交易所等监 | |||||
| 管部门对创业 | |||||
| 板上市公司董 | |||||
| 事、监事或高级 | |||||
| 管理人员转让 | |||||
| 公司股票的限 | |||||
| 制性规定发生 | |||||
| 变更，将按照变 | |||||
| 更后的规定履 | |||||
| 行股份锁定义 | |||||
| 务。 | |||||
| 督促鼎捷软件 | |||||
| 按照《公司法》、 | |||||
| 《证券法》、《深 | |||||
| 圳证券交易所 | |||||
| 创业板股票上 | 截至公告之日， | ||||
| 市规则》等相关 | 承诺人遵守了 | ||||
| 法律、法规规定 | 上述承诺。其中 | ||||
| 的重大事件进 | 林连兴先生因 | ||||
| 行信息披露，协 | 为职务调动，原 | ||||
| 调解决相关问 | 任财务负责人， | ||||
| 题，并按规定提 | 现为董事，因此 | ||||
| 请召开董事会、 | 承诺义务延续； | ||||
| 公司主要负责 | |||||
| 股东大会对相 | 李绍远先生与 | ||||
| 人孙蔼彬、古丰 | 2011年04月16 | ||||
| 关事项进行表 | 任职期结束 | 刘梦杰先生因 | |||
| 永、李绍远、刘 | 日 | ||||
| 决；积极配合证 | 为职务调整，虽 | ||||
| 梦杰、林连兴 | |||||
| 监会、证券交易 | 仍在公司任职， | ||||
| 所、上市公司协 | 但已不在高管 | ||||
| 会等监管机构 | 团队内，因此由 | ||||
| 对鼎捷软件及 | 下任总经理叶 | ||||
| 其子公司采取 | 子祯先生及下 | ||||
| 的监督管理，包 | 任财务负责人 | ||||
| 括配合进行现 | 陈建勇先生承 | ||||
| 场检查、提供相 | 接承诺义务。 | ||||
| 关资料、执行相 | |||||
| 关监管决定等； | |||||
| 加强与主要股 | |||||
| 东沟通协调，督 |
15
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 促鼎捷软件股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 东遵守大陆法 | |||||
| 律、法规及证券 | |||||
| 市场监管规则， | |||||
| 促使主要股东 | |||||
| 股权变动符合 | |||||
| 大陆及股东所 | |||||
| 在地相关规定 | |||||
| 并及时进行信 | |||||
| 息披露；督促鼎 | |||||
| 捷软件及其子 | |||||
| 公司严格按照 | |||||
| 本公司及子公 | |||||
| 司的《公司章 | |||||
| 程》等规定及 | |||||
| 时、足额进行股 | |||||
| 利分配，保障投 | |||||
| 资者的合法权 | |||||
| 益；督促鼎捷软 | |||||
| 件、鼎捷软件股 | |||||
| 东、董事、监事、 | |||||
| 高级管理人员 | |||||
| 履行对招股说 | |||||
| 明书及其他事 | |||||
| 项的承诺，对违 | |||||
| 反承诺的相关 | |||||
| 人员按规定进 | |||||
| 行处理；为保荐 | |||||
| 机构、律师、会 | |||||
| 计师提供便利 | |||||
| 条件，保障中介 | |||||
| 机构顺利进行 | |||||
| 审计、核查及持 | |||||
| 续督导；至少两 | |||||
| 人常驻大陆，保 | |||||
| 持与证监会、证 | |||||
| 券交易所及投 | |||||
| 资者进行及时、 | |||||
| 有效的沟通；本 | |||||
| 承诺于承诺人 | |||||
| 任职期间持续 | |||||
| 有效且不可撤 | |||||
| 销。 | |||||
| 公司股东香港 | 如公司股票上 | 2014年01月27 | 2017年1月26 | 截至公告之日， |
16
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| TOP | 市后三年内连 | 日 | 日 | 承诺人遵守了 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER、香 | 续二十个交易 | 上述承诺。 | |||
| 港STEP BEST、 | 日收盘价均低 | ||||
| 香港MEGA | 于公开披露最 | ||||
| PARTNER、香 | 近一期末每股 | ||||
| 港COSMOS | 净资产，若法律 | ||||
| LINK、新蔼咨 | 许可，上述股东 | ||||
| 询、昭忠咨询、 | 将按照不高于 | ||||
| 文绍咨询、旭禄 | 本公司公开披 | ||||
| 咨询、文梦咨 | 露最近一期末 | ||||
| 询、合连咨询、 | 每股净资产的 | ||||
| 鸿宪咨询、宇泰 | 价格，按照持股 | ||||
| 咨询、玄隆咨 | 数量占增持股 | ||||
| 询、承勇咨询、 | 东（增持股东即 | ||||
| 维尔京DC | 指主要股东）持 | ||||
| SOFTWARE、 | 股数量总数的 | ||||
| 维尔京 | 比例合计增持 | ||||
| TALENT | 不低于非限售 | ||||
| 股总额1%的本 | |||||
| 公司股票，并按 | |||||
| 照相关规定提 | |||||
| 前公告，在公司 | |||||
| 股权结构符合 | |||||
| 上市条件的情 | |||||
| 况下每年累计 | |||||
| 增持次数不超 | |||||
| 过两次。各股东 | |||||
| 具体增持股票 | |||||
| 数量的计算过 | |||||
| 程为：单一股东 | |||||
| 增持数量=本次 | |||||
| 拟增持总数* | |||||
| （单一股东持 | |||||
| 股数量/增持股 | |||||
| 东持股数量合 | |||||
| 计数）。 | |||||
| 如本公司股票 | |||||
| 上市后三年内 | |||||
| 连续二十个交 | |||||
| 公司全体董事 | 截至公告之日， | ||||
| 易日收盘价均 | 2014年01月27 | 2017年1月26 | |||
| 和高级管理人 | 承诺人遵守了 | ||||
| 低于公开披露 | 日 | 日 | |||
| 员 | 上述承诺。 | ||||
| 的最近一期末 | |||||
| 每股净资产，本 | |||||
| 人将促使本公 |
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司按不高于公 开披露最近一 期末每股净资 产的价格，回购 不低于非限售 股总额 1%的本 公司股票，并按 照相关规定提 前公告，在公司 股权结构符合 上市条件的情 况下每年累计 回购次数不超 过两次；同时促 使公司主要股 东按照不高于 本公司公开披 露的最近一期 末每股净资产 的价格，按照持 股数量占增持 股东（增持股东 即指主要股东） 持股数量总数 的比例合计增 持不低于非限 售股总额 1%的 本公司股票，并 按照相关规定 提前公告，在公 司股权结构符 合上市条件的 情况下每年累 计增持次数不 超过两次。2013 年 12 月 19 日， 本公司召开 2013 年第二次 临时股东大会 通过决议：对于 未来新聘任的 董事、高级管理 人员，要求其履 行公司发行上
18
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 市时董事、高级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理人员已作 | |||||
| 出的稳定公司 | |||||
| 股价的承诺要 | |||||
| 求。 | |||||
| 若鼎捷软件招 | |||||
| 股说明书有虚 | |||||
| 假记载、误导性 | |||||
| 陈述或者重大 | |||||
| 遗漏，对判断鼎 | |||||
| 公司股东香港 | |||||
| 捷软件是否符 | |||||
| TOP | |||||
| 合法律规定的 | |||||
| PARTNER、香 | |||||
| 发行条件构成 | |||||
| 港STEP BEST、 | |||||
| 重大、实质影响 | |||||
| 香港MEGA | |||||
| 的，将按照二级 | |||||
| PARTNER、香 | |||||
| 市场价格在不 | |||||
| 港COSMOS | |||||
| 少于30个交易 | |||||
| LINK、新蔼咨 | |||||
| 日不超过60个 | |||||
| 询、昭忠咨询、 | |||||
| 交易日的购回 | 截至公告之日， | ||||
| 文绍咨询、旭禄 | |||||
| 期限内依法购 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | |||
| 咨询、文梦咨 | |||||
| 回已转让的原 | 上述承诺。 | ||||
| 询、合连咨询、 | |||||
| 限售股份；若鼎 | |||||
| 鸿宪咨询、宇泰 | |||||
| 捷软件招股说 | |||||
| 咨询、玄隆咨 | |||||
| 明书有虚假记 | |||||
| 询、承勇咨询及 | |||||
| 载、误导性陈述 | |||||
| 公司股东维尔 | |||||
| 或者重大遗漏， | |||||
| 京DC | |||||
| 致使投资者在 | |||||
| SOFTWARE、 | |||||
| 证券交易中遭 | |||||
| 维尔京 | |||||
| 受损失的，上述 | |||||
| TALENT | |||||
| 股东将依法赔 | |||||
| 偿投资者损失， | |||||
| 但是能够证明 | |||||
| 自己没有过错 | |||||
| 的除外。 | |||||
| 若鼎捷软件股 | |||||
| 份有限公司招 | |||||
| 股说明书有虚 | |||||
| 假记载、误导性 | |||||
| 公司全体董事、 | 截至公告之日， | ||||
| 陈述或者重大 | |||||
| 监事和高级管 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | |||
| 遗漏，致使投资 | |||||
| 理人员 | 上述承诺。 | ||||
| 者在证券交易 | |||||
| 中遭受损失的， | |||||
| 本人将依法赔 | |||||
| 偿投资者损失， |
19
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 但是能够证明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己没有过错 | |||||
| 的除外。 | |||||
| 所持鼎捷软件 | |||||
| 股票如在锁定 | |||||
| 期满后两年内 | |||||
| 减持，将按照不 | |||||
| 低于发行价的 | |||||
| 二级市场价格 | |||||
| 公司股东香港 | |||||
| 从二级市场竞 | |||||
| TOP | |||||
| 价交易或通过 | |||||
| PARTNER、香 | |||||
| 深交所综合协 | |||||
| 港STEP BEST、 | |||||
| 议交易平台减 | |||||
| 香港MEGA | |||||
| 持，持股5%以 | |||||
| PARTNER、香 | |||||
| 上减持时，须提 | |||||
| 港COSMOS | |||||
| 前三个交易日 | |||||
| LINK、新蔼咨 | |||||
| 进行公告；锁定 | |||||
| 询、昭忠咨询、 | 截至公告之日， | ||||
| 期满两年后将 | |||||
| 文绍咨询、旭禄 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | |||
| 按照二级市场 | |||||
| 咨询、文梦咨 | 上述承诺。 | ||||
| 价格从二级市 | |||||
| 询、合连咨询、 | |||||
| 场竞价交易或 | |||||
| 鸿宪咨询、宇泰 | |||||
| 通过深交所综 | |||||
| 咨询、玄隆咨 | |||||
| 合协议交易平 | |||||
| 询、承勇咨询、 | |||||
| 台减持，持股 | |||||
| 维尔京DC | |||||
| 5%以上减持 | |||||
| SOFTWARE、 | |||||
| 时，须提前三个 | |||||
| 维尔京 | |||||
| 交易日进行公 | |||||
| TALENT | |||||
| 告。单个股东每 | |||||
| 月通过二级市 | |||||
| 场竞价交易减 | |||||
| 持数量不超过 | |||||
| 公司总股本的 | |||||
| 1%。 | |||||
| 所持鼎捷软件 | |||||
| 持股5%以上的 | |||||
| 股票在锁定期 | |||||
| 股东及其关联 | |||||
| 满后如果减持 | |||||
| 方维尔京 | |||||
| 将按照二级市 | |||||
| EQUITY | |||||
| 场价格从二级 | 截至公告之日， | ||||
| DYNAMIC、开 | |||||
| 市场竞价交易 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | |||
| 曼WEP和维尔 | |||||
| 或通过深交所 | 上述承诺。 | ||||
| 京FULL | |||||
| 综合协议交易 | |||||
| CYCLE、维尔 | |||||
| 平台减持，持股 | |||||
| 京 | |||||
| 5%以上减持 | |||||
| MEGABILLIO | |||||
| 时，须提前三个 | |||||
20
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| N | 交易日进行公 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 告。单个股东每 | |||||
| 月通过二级市 | |||||
| 场竞价交易减 | |||||
| 持数量不超过 | |||||
| 公司总股本的 | |||||
| 1%。 | |||||
| 本公司如违反 | |||||
| 相关承诺，本公 | |||||
| 司应当及时公 | |||||
| 告违反承诺的 | |||||
| 事实及原因，并 | |||||
| 向投资者公开 | |||||
| 道歉；给投资者 | |||||
| 造成损失的，应 | |||||
| 依法进行赔偿； | |||||
| 本公司应按照 | |||||
| 中国证监会或 | |||||
| 证券交易所的 | |||||
| 要求进行及时 | |||||
| 整改。 | |||||
| 主要股东如违 | |||||
| 反相关承诺，主 | |||||
| 要股东应通过 | |||||
| 公司及时公告 | 截至公告之日， | ||||
| 依据各承诺约 | |||||
| 公司 | 违反承诺的事 | 承诺人遵守了 | |||
| 定时间 | |||||
| 实及原因，并向 | 上述承诺。 | ||||
| 投资者公开道 | |||||
| 歉；给其他投资 | |||||
| 者或者公司造 | |||||
| 成损失的，应依 | |||||
| 法进行赔偿；在 | |||||
| 股东依法履行 | |||||
| 承诺前，公司暂 | |||||
| 停向违反承诺 | |||||
| 的股东进行分 | |||||
| 红。 | |||||
| 董事和高级管 | |||||
| 理人员如违反 | |||||
| 相关承诺，应通 | |||||
| 过公司及时公 | |||||
| 告违反承诺的 | |||||
| 事实及原因，并 | |||||
| 向投资者公开 |
21
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 道歉；给投资者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 或者公司造成 | |||||
| 损失的，应依法 | |||||
| 进行赔偿；公司 | |||||
| 应对违反承诺 | |||||
| 的董事和高级 | |||||
| 管理人员进行 | |||||
| 内部批评,并视 | |||||
| 具体情况给予1 | |||||
| 万元至10万元 | |||||
| 的罚款。 | |||||
| 目前不存在自 | |||||
| 营、与他人共同 | |||||
| 经营或为他人 | |||||
| 经营与股份公 | |||||
| 司相同、相似业 | |||||
| 务的情形；在持 | |||||
| 有股份公司股 | |||||
| 权的相关期间 | |||||
| 内，承诺人将不 | |||||
| 公司主要股东 | 会采取参股、控 | ||||
| 香港TOP | 股、联营、合营、 | ||||
| PARTNER、香 | 合作或者其他 | ||||
| 港STEP BEST、 | 任何方式直接 | ||||
| 香港MEGA | 或间接从事与 | ||||
| PARTNER、香 | 股份公司现在 | ||||
| 港COSMOS | 和将来业务范 | 截至公告之日， | |||
| LINK、新蔼咨 | 围相同、相似或 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | ||
| 询、昭忠咨询、 | 构成实质竞争 | 上述承诺。 | |||
| 文绍咨询、旭禄 | 的业务，也不会 | ||||
| 咨询、文梦咨 | 协助、促使或代 | ||||
| 询、合连咨询、 | 表任何第三方 | ||||
| 鸿宪咨询、宇泰 | 以任何方式直 | ||||
| 咨询、玄隆咨 | 接或间接从事 | ||||
| 询、承勇咨询 | 与股份公司现 | ||||
| 在和将来业务 | |||||
| 范围相同、相似 | |||||
| 或构成实质竞 | |||||
| 争的业务；并将 | |||||
| 促使承诺人控 | |||||
| 制的其他企业 | |||||
| （如有）比照前 | |||||
| 述规定履行不 | |||||
| 竞争的义务；如 |
22
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 因国家政策调 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 整等不可抗力 | |||||
| 原因导致承诺 | |||||
| 人或承诺人控 | |||||
| 制的其他企业 | |||||
| （如有）将来从 | |||||
| 事的业务与股 | |||||
| 份公司之间的 | |||||
| 同业竞争可能 | |||||
| 构成或不可避 | |||||
| 免时，则承诺人 | |||||
| 将在股份公司 | |||||
| 提出异议后及 | |||||
| 时转让或终止 | |||||
| 上述业务或促 | |||||
| 使承诺人控制 | |||||
| 的其他企业及 | |||||
| 时转让或终止 | |||||
| 上述业务；如股 | |||||
| 份公司进一步 | |||||
| 要求，股份公司 | |||||
| 并享有上述业 | |||||
| 务在同等条件 | |||||
| 下的优先受让 | |||||
| 权；如承诺人违 | |||||
| 反上述承诺，股 | |||||
| 份公司及股份 | |||||
| 公司其他股东 | |||||
| 有权根据本承 | |||||
| 诺函依法申请 | |||||
| 强制承诺人履 | |||||
| 行上述承诺，并 | |||||
| 赔偿股份公司 | |||||
| 及股份公司其 | |||||
| 他股东因此遭 | |||||
| 受的全部损失； | |||||
| 同时承诺人因 | |||||
| 违反上述承诺 | |||||
| 所取得的利益 | |||||
| 归股份公司所 | |||||
| 有。 | |||||
| 维尔京DC | 目前，神州数码 | 截至公告之日， | |||
| SOFTWARE、 | 控股有限公司、 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | ||
| 维尔京 | 维尔京 | 上述承诺。 |
23
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| TALENT以及 | TALENT、维尔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 神州数码 | 京DC | ||||
| SOFTWARE及 | |||||
| 其控制的企业 | |||||
| 所从事的主要 | |||||
| 业务与本公司 | |||||
| 所从事的ERP | |||||
| 系统开发、销售 | |||||
| 及后续技术支 | |||||
| 持业务不存在 | |||||
| 重叠，神州数码 | |||||
| 控股有限公司、 | |||||
| 维尔京 | |||||
| TALENT、维尔 | |||||
| 京DC | |||||
| SOFTWARE及 | |||||
| 其控制的企业 | |||||
| 未针对本公司 | |||||
| 的客户销售与 | |||||
| 本公司的产品/ | |||||
| 服务的性能或 | |||||
| 用途相同或类 | |||||
| 似的产品/服务， | |||||
| 不存在竞争关 | |||||
| 系。神州数码控 | |||||
| 股有限公司、维 | |||||
| 尔京TALENT、 | |||||
| 维尔京DC | |||||
| SOFTWARE今 | |||||
| 后为本公司直 | |||||
| 接或间接股东 | |||||
| 期间，不会在中 | |||||
| 国境内或境外， | |||||
| 以任何方式（包 | |||||
| 括但不限于其 | |||||
| 单独经营、通过 | |||||
| 合资经营或拥 | |||||
| 有另一公司或 | |||||
| 企业的股份及 | |||||
| 其它权益且该 | |||||
| 等权益构成对 | |||||
| 该主体重要影 | |||||
| 响的）直接或间 | |||||
| 接针对本公司 |
24
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的客户，销售与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本公司ERP系 | |||||
| 统的开发、销售 | |||||
| 及后续技术支 | |||||
| 持业务相同或 | |||||
| 类似的产品/服 | |||||
| 务。神州数码控 | |||||
| 股有限公司、维 | |||||
| 尔京TALENT、 | |||||
| 维尔京DC | |||||
| SOFTWARE今 | |||||
| 后为本公司直 | |||||
| 接或间接股东 | |||||
| 期间，不会利用 | |||||
| 对本公司股东 | |||||
| 地位损害本公 | |||||
| 司及其他股东 | |||||
| （特别是中小 | |||||
| 股东）的合法权 | |||||
| 益。 | |||||
| 公司股东香港 | |||||
| TOP | |||||
| PARTNER、香 | |||||
| 港STEP BEST、 | |||||
| 香港MEGA | |||||
| PARTNER、香 | |||||
| 港COSMOS | |||||
| LINK、新蔼咨 | |||||
| 询、昭忠咨询、 | |||||
| 减少并规范与 | |||||
| 文绍咨询、旭禄 | |||||
| 本公司之间的 | |||||
| 咨询、文梦咨 | |||||
| 关联交易，关联 | 截至公告之日， | ||||
| 询、合连咨询、 | |||||
| 交易价格公允， | 长期有效 | 承诺人遵守了 | |||
| 鸿宪咨询、宇泰 | |||||
| 并按正常的商 | 上述承诺。 | ||||
| 咨询、玄隆咨 | |||||
| 业行为准则进 | |||||
| 询、承勇咨询、 | |||||
| 行。 | |||||
| 神州数码控股 | |||||
| 有限公司、维尔 | |||||
| 京DC | |||||
| SOFTWARE、 | |||||
| 维尔京 | |||||
| TALENT、 | |||||
| EQUITY | |||||
| DYNAMIC | |||||
| ASIA |
25
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| LIMITED、 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHITESUN | |||||
| T2C PRIVATE | |||||
| EQUITY | |||||
| FUND,L.P.和 | |||||
| MEGABILLIO | |||||
| N | |||||
| INVESTMENT | |||||
| LIMITED | |||||
| 本公司及子公 | |||||
| 司因被认定为 | |||||
| 高新技术企业 | |||||
| 而享受企业所 | |||||
| 得税税收优惠 | |||||
| 政策，本公司还 | |||||
| 享受销售自行 | |||||
| 开发生产的计 | |||||
| 算机软件产品 | |||||
| 增值税即征即 | 截至公告之日， | ||||
| 公司全体股东 | 退优惠政策，如 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | ||
| 果根据有权部 | 上述承诺。 | ||||
| 门的要求或决 | |||||
| 定需要补缴或 | |||||
| 返还本次发行 | |||||
| 上市前相关税 | |||||
| 收优惠款项，公 | |||||
| 司全体股东承 | |||||
| 诺将按照各自 | |||||
| 持股比例足额 | |||||
| 补缴或返还。 | |||||
| 如果根据有权 | |||||
| 部门的要求或 | |||||
| 决定，鼎捷软件 | |||||
| 股份有限公司 | |||||
| 及其控股子公 | |||||
| 司需要为员工 | |||||
| 截至公告之日， | |||||
| 补缴本次发行 | |||||
| 公司全体股东 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | |||
| 上市前应缴未 | |||||
| 上述承诺。 | |||||
| 缴的社会保险 | |||||
| 金或住房公积 | |||||
| 金，或因未足额 | |||||
| 缴纳需承担任 | |||||
| 何罚款或损失， | |||||
| 签署本承诺的 |
26
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 全体股东将根 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 据各自持股比 | |||||
| 例共同足额补 | |||||
| 偿鼎捷软件股 | |||||
| 份有限公司因 | |||||
| 此发生的支出 | |||||
| 或所受损失。 | |||||
| 本次发行上市 | |||||
| 前，不存在委托 | |||||
| 他人或接受他 | |||||
| 人委托持有本 | |||||
| 公司股份的情 | |||||
| 形，也没有以任 | |||||
| 何方式将所持 | 截至公告之日， | ||||
| 全体股东 | 本公司的股份 | 长期有效 | 承诺人遵守了 | ||
| 全部或部分设 | 上述承诺。 | ||||
| 置质押、担保， | |||||
| 所持股份没有 | |||||
| 被司法机关依 | |||||
| 法冻结，也不存 | |||||
| 在其他任何重 | |||||
| 大权属纠纷。 | |||||
| 香港TOP | |||||
| PARTNER及其 | |||||
| 股东孙蔼彬、黄 | |||||
| 小萍、孙文骏、 | |||||
| 孙文宏、古丰 | |||||
| 永、陈珏惠、古 | |||||
| 鸿楷、古博仁、 | |||||
| 确认在鼎捷软 | |||||
| 黄锦禄、詹敏 | |||||
| 件股份有限公 | |||||
| 慧、黄译谆、黄 | |||||
| 司的管理和决 | |||||
| 译萱、李绍远； | |||||
| 策中保持一致 | 截至公告之日， | ||||
| 香港STEP | 2014年01月27 | 2017年1月26 | |||
| 行动，并在大陆 | 承诺人遵守了 | ||||
| BEST及其股东 | 日 | 日 | |||
| 证券交易所上 | 上述承诺。 | ||||
| 刘进南、曾玄 | |||||
| 市之日起至少 | |||||
| 哲、吴惠吟、曾 | |||||
| 三十六个月保 | |||||
| 郁铃、曾景祥、 | |||||
| 持不变。 | |||||
| 何舒如、林庆 | |||||
| 福、林其青、林 | |||||
| 师宇、刘瑞、林 | |||||
| 平洲；香港 | |||||
| MEGA | |||||
| PARTNER及其 | |||||
| 股东林宪奇、张 |
27
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 进聪、赖文贞、 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 李有邻、李毅 | |||||
| 心；香港 | |||||
| COSMOS LINK | |||||
| 及其股东陈建 | |||||
| 泰、许庆芳、许 | |||||
| 昶薇、郑祥财； | |||||
| 新蔼咨询及其 | |||||
| 股东孙蔼彬；昭 | |||||
| 忠咨询及其股 | |||||
| 东古丰永；文绍 | |||||
| 咨询及其股东 | |||||
| 李绍远；旭禄咨 | |||||
| 询及其股东黄 | |||||
| 锦禄；文梦咨询 | |||||
| 及其股东刘梦 | |||||
| 杰；合连咨询及 | |||||
| 其股东林连兴； | |||||
| 鸿宪咨询及其 | |||||
| 股东林宪奇；宇 | |||||
| 泰咨询及其股 | |||||
| 东陈建泰；玄隆 | |||||
| 咨询及其股东 | |||||
| 林隆润；承勇咨 | |||||
| 询及其股东陈 | |||||
| 建勇 | |||||
| 神州数码控股 | |||||
| 有限公司通过 | |||||
| 其控制企业维 | |||||
| 尔京TALENT、 | |||||
| 维尔京DC | |||||
| Software持有本 | |||||
| 公司股份，为财 | |||||
| 维尔京DC | |||||
| 务投资者。神州 | |||||
| Software、维尔 | 截至公告之日， | ||||
| 2014年01月27 | 2017年1月26 | ||||
| 数码控股有限 | |||||
| 京TALENT及 | 承诺人遵守了 | ||||
| 公司、维尔京 | 日 | 日 | |||
| 其实际控制人 | 上述承诺。 | ||||
| TALENT、维尔 | |||||
| 神州数码 | |||||
| 京DC Software | |||||
| 目前无意参与 | |||||
| 本公司的经营 | |||||
| 管理，无意取得 | |||||
| 本公司的控制 | |||||
| 权。神州数码控 | |||||
| 股有限公司、维 |
28
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 尔京TALENT、 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 维尔京DC | |||||
| Software自本公 | |||||
| 司股票上市之 | |||||
| 日起36个月内 | |||||
| 且为本公司直 | |||||
| 接或间接股东 | |||||
| 期间不会采取 | |||||
| 任何方式谋求 | |||||
| 对本公司控制 | |||||
| 权。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 不适用 | |||||
| （如有） | |||||
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 51,665 | 51,665 | 51,665 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
11,127.89 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 32,000 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 32,000 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
29,132.12 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 61.94% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 1、ERP软件系列产 | 5,850.6 |
5,643.5 |
|||||||||
| 是 | 22,493 | 19,665 |
2,144.18 |
29.75% |
07月31 |
5,643.52 | 是 |
是 | |||
| 品升级项目 | 7 |
2 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 2、运维服务中心平 | 12,934.1 |
12,934. | |||||||||
| 是 | 21,172 | 21,172 |
61.09% |
07月31 |
否 | 是 | |||||
| 台扩建项目 | 4 |
14 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2016年 | |||||||||||
| 3、研发中心扩建项 | 10,347.3 |
10,347. | |||||||||
| 是 | 8,000 | 10,828 |
95.56% |
07月31 |
否 | 是 | |||||
| 目 | 1 |
31 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 51,665 | 51,665 |
25,425.6 |
29,132. | -- | -- | 5,643.52 | 5,643.5 |
-- | -- |
29
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 3 | 12 |
2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | |||||||||||
25,425.6 |
29,132. | 5,643.5 |
|||||||||
| 合计 | -- | 51,665 | 51,665 |
-- |
-- | 5,643.52 | -- |
-- | |||
3 |
12 |
2 |
|||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 参见下述“注1” | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 参见下述“注1” | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 参见下述“注1” | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 参见下述“注1” | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]004156号审核报告，2013年12月31日公司累 计投入2577万元。经第二届董事会第二次会议决议，公司将募集资金2,577万元置换出募集资金专用 账户。信息披露：公司已于2014年7月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014‐07052 |
|||||||||||
| 先期投入及置换情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | ||||||||||
| 时补充流动资金情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | ||||||||||
| 资金结余的金额及 | |||||||||||
| 原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资 | |||||||||||
| 截止2015年06月30日末尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。 | |||||||||||
| 金用途及去向 | |||||||||||
| 募集资金使用及披 | |||||||||||
| 露中存在的问题或 | 不适用 | ||||||||||
| 其他情况 |
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
30
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号─上市公司现金分红》（证监会公告﹝2013﹞43号）， 对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司为进一步完善公司利润分配政策，经2013年12月19日召开的2013年第二次临时 股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，具体内容如下：
第一百六十二条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可 持续发展。（1）公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策 的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部 监事和公众投资者的意见。（2）公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采 用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。 （3）在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 安排的，可以按照前项规定处理。除发生重大投资计划或重大现金支出事项外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公 司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的的情况下，应当以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于 当年实现的可分配利润的20%。（4）公司经营状况良好、营业收入增长迅速，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资 产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以在满足 现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。（5）在满足本章程规定的现金分红条件的情况下，公司应积极采取现 金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，必要时经公司股东大会审议也可以进行中期现金利润分配。（6）如公 司自身经营状况发生重大变化，或者公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，公 司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定。独立董事、监事会应当分别发表独立意见和审核意见。（7）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所 应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司于2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会同时审议通过《鼎捷软件股份有限公司未来三年分红计划》。 未来三年分红计划规定：公司采取现金、现金与股票结合方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；如 公司当年度实现盈利，在依据公司章程提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配的，现金分红金额不少于当年实现的可 分配利润（以合并报表为基础）的百分之二十；公司目前处于成长阶段，还需要重大资金支出安排，现金分红金额不少于每 次利润分配总额的百分之二十。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司 接受所有股东、董事（含独立董事）、监事对公司分红的建议和监督。
2015年4月23日召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司2014年年度利润分配方案，并已于5月19日实施完毕。公司 以当时总股本154,420,085股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股。分红前本公司总股本为154,420,085股，分红后总股本增至 200,746,110股。
本报告期内公司未进行现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
31
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
2015 年 10 月 23 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 536,739,189.27 | 817,234,347.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 312,942.03 | 92,249.55 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,318,809.39 | 65,413,488.62 |
| 应收账款 | 285,840,904.31 | 313,747,501.26 |
| 预付款项 | 34,315,151.39 | 13,202,316.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 558,931.42 | 8,478,696.31 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,160,887.32 | 11,373,508.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,013,615.98 | 8,482,660.68 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,984,557.53 | 12,163,756.03 |
| 流动资产合计 | 1,035,244,988.64 | 1,250,188,524.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
33
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,634,535.73 | 2,161,089.52 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,074,792.70 | 85,394,025.85 |
| 在建工程 | 256,524,497.53 | 2,591,505.98 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 104,807,745.36 | 93,941,736.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,189,731.12 | 10,189,731.12 |
| 长期待摊费用 | 1,956,805.34 | 2,788,003.86 |
| 递延所得税资产 | 36,695,940.83 | 28,275,106.17 |
| 其他非流动资产 | 285,947.24 | 280,684.74 |
| 非流动资产合计 | 500,169,995.85 | 225,621,884.23 |
| 资产总计 | 1,535,414,984.49 | 1,475,810,409.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 117,909,987.67 | 48,225,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,246.81 | 19,290.00 |
| 应付账款 | 82,386,163.74 | 67,631,580.28 |
| 预收款项 | 45,740,362.10 | 76,625,192.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,408,221.84 | 72,287,719.92 |
| 应交税费 | 58,240,994.65 | 61,083,967.05 |
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 2,189.98 | |
|---|---|---|
| 应付股利 | 1,176.35 | 1,154.70 |
| 其他应付款 | 1,011,876.39 | 1,981,260.09 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 376,760,219.53 | 327,855,164.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,065,181.16 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 782,900.58 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 422,163.52 | 422,163.52 |
| 其他非流动负债 | 3,801,932.29 | |
| 非流动负债合计 | 7,289,276.97 | 1,205,064.10 |
| 负债合计 | 384,049,496.50 | 329,060,228.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,746,110.00 | 154,420,085.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 611,959,099.01 | 658,285,124.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -19,590,481.99 | -18,712,559.92 |
| 专项储备 |
35
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 31,302,331.44 | 31,302,331.44 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 323,567,555.77 | 321,402,251.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,147,984,614.23 | 1,146,697,232.52 |
| 少数股东权益 | 3,380,873.76 | 52,947.79 |
| 所有者权益合计 | 1,151,365,487.99 | 1,146,750,180.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,535,414,984.49 | 1,475,810,409.22 |
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：赵晓甬
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 324,657,925.30 | 657,152,653.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,793,312.49 | 6,327,725.39 |
| 应收账款 | 138,535,465.86 | 143,987,209.58 |
| 预付款项 | 15,584,147.23 | 9,025,794.95 |
| 应收利息 | 494,634.93 | 8,460,627.98 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 87,881,692.28 | 63,464,738.87 |
| 存货 | 3,401,237.10 | 3,375,098.88 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 110,470,000.00 | |
| 流动资产合计 | 689,818,415.19 | 891,793,849.10 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 213,533,696.55 | 204,060,416.16 |
| 投资性房地产 |
36
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 1,672,737.97 | 2,148,250.02 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 232,814,452.50 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 5,517,366.01 | 6,997,425.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 725,909.83 | 1,288,492.82 |
| 递延所得税资产 | 16,343,461.77 | 13,173,904.10 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 470,607,624.63 | 227,668,488.58 |
| 资产总计 | 1,160,426,039.82 | 1,119,462,337.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,431,103.11 | 10,246,441.31 |
| 预收款项 | 17,843,446.16 | 19,844,805.26 |
| 应付职工薪酬 | 10,557,195.89 | 11,020,802.83 |
| 应交税费 | 12,926,230.14 | 13,506,510.79 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,420,251.71 | 445,682.81 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 63,178,227.01 | 55,064,243.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
37
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 782,900.58 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 782,900.58 |
| 负债合计 | 63,178,227.01 | 55,847,143.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,746,110.00 | 154,420,085.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 585,481,174.00 | 631,807,199.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,302,331.44 | 31,302,331.44 |
| 未分配利润 | 279,718,197.37 | 246,085,578.66 |
| 所有者权益合计 | 1,097,247,812.81 | 1,063,615,194.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,160,426,039.82 | 1,119,462,337.68 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 274,684,216.37 | 245,310,670.55 |
| 其中：营业收入 | 274,684,216.37 | 245,310,670.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 279,489,318.05 | 252,701,814.25 |
38
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 58,210,734.37 | 52,732,150.12 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,751,401.00 | 1,171,438.00 |
| 销售费用 | 147,030,333.74 | 129,116,539.91 |
| 管理费用 | 63,608,871.46 | 63,364,520.60 |
| 财务费用 | -2,651,087.03 | -3,583,488.82 |
| 资产减值损失 | 11,539,064.51 | 9,900,654.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 186,994.07 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 950,268.96 | 39,715.51 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 2,053,522.75 | -599,675.45 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,667,838.65 | -7,351,428.19 |
| 加：营业外收入 | 13,272,963.88 | 5,012,661.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 7,747.64 | 2,366.64 |
| 减：营业外支出 | 148,798.19 | 49,266.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 142,062.20 | 66,993.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,456,327.04 | -2,388,032.85 |
| 减：所得税费用 | 2,628,326.95 | 320,844.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,828,000.09 | -2,708,876.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,638,389.34 | -2,710,149.14 |
| 少数股东损益 | 189,610.75 | 1,272.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,780,110.59 | -2,506,259.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -8,919,711.86 | -2,287,447.20 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
39
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -8,919,711.86 | -2,287,447.20 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -8,919,711.86 | -2,287,447.20 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 139,601.27 | -218,812.57 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,952,110.50 | -5,215,136.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -2,281,322.52 | -4,997,596.34 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 329,212.02 | -217,540.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙蔼彬 主管会计工作负责人：陈建勇 会计机构负责人：赵晓甬
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 77,801,129.20 | 58,380,724.87 |
| 减：营业成本 | 7,959,545.67 | 11,852,217.57 |
| 营业税金及附加 | 1,368,428.52 | 811,645.44 |
40
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 34,475,435.25 | 35,457,947.70 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 24,861,253.40 | 22,248,584.15 |
| 财务费用 | -2,062,755.24 | -3,657,158.87 |
| 资产减值损失 | 3,106,447.28 | 6,517,854.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 950,268.96 | -727,154.52 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 83,841.18 | -727,154.52 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,043,043.28 | -15,577,519.75 |
| 加：营业外收入 | 9,748,014.43 | 1,265,353.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 223,983.56 | 27,043.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 53,141.03 | 21,353.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,567,074.15 | -14,339,210.19 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,994,855.25 | -677,393.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,572,218.90 | -13,661,816.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
41
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,572,218.90 | -13,661,816.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.09 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 766,091,042.86 | 765,083,223.55 |
| 其中：营业收入 | 766,091,042.86 | 765,083,223.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 749,276,663.47 | 729,955,464.96 |
| 其中：营业成本 | 155,070,271.11 | 157,478,475.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,207,640.93 | 3,827,162.85 |
| 销售费用 | 371,097,879.15 | 364,361,867.19 |
| 管理费用 | 185,470,722.81 | 172,897,233.50 |
| 财务费用 | -10,047,113.90 | -10,547,154.37 |
| 资产减值损失 | 43,477,263.37 | 41,937,880.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 312,942.03 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 917,252.52 | 65,845.95 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | 1,442,961.96 | -573,545.01 |
42
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,044,573.94 | 35,193,604.54 |
| 加：营业外收入 | 23,562,677.25 | 12,044,965.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,947.64 | 7,106.64 |
| 减：营业外支出 | 779,606.51 | 712,163.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 629,056.80 | 362,811.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,827,644.68 | 46,526,406.41 |
| 减：所得税费用 | 11,524,423.30 | 12,645,678.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,303,221.38 | 33,880,728.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,113,878.03 | 33,882,601.14 |
| 少数股东损益 | 189,343.35 | -1,873.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -744,712.75 | 3,725,448.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -877,922.07 | 3,845,604.43 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -877,922.07 | 3,845,604.43 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -877,922.07 | 3,845,604.43 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 133,209.32 | -120,156.27 |
|
| 税后净额 | ||
43
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 28,558,508.63 | 37,606,176.17 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 28,235,955.96 | 37,728,205.57 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 322,552.67 | -122,029.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 213,730,949.11 | 199,367,867.54 |
| 减：营业成本 | 23,016,448.89 | 28,389,963.42 |
| 营业税金及附加 | 3,051,387.95 | 2,395,076.40 |
| 销售费用 | 95,667,458.52 | 105,310,463.57 |
| 管理费用 | 75,693,786.04 | 58,632,586.75 |
| 财务费用 | -9,929,138.81 | -9,975,159.77 |
| 资产减值损失 | 26,368,153.42 | 27,084,217.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 52,703,763.18 | -757,155.67 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 51,260,801.22 | -757,155.67 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,566,616.28 | -13,226,435.98 |
| 加：营业外收入 | 16,757,400.33 | 3,811,755.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 185,601.22 | 363,759.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 72,616.26 | 96,111.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 69,138,415.39 | -9,778,439.71 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,621,779.68 | -1,307,574.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,516,635.71 | -8,470,864.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
44
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 64,516,635.71 | -8,470,864.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | -0.05 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,335,935.00 | 756,919,206.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
45
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,244,960.60 | 8,949,792.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,653,750.35 | 16,444,609.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 846,234,645.95 | 782,313,608.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,571,624.14 | 172,374,329.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 422,358,067.94 | 447,557,448.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 77,133,094.22 | 86,835,838.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,808,169.99 | 161,486,524.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,870,956.29 | 868,254,141.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,363,689.66 | -85,940,533.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 29,730.00 | 20,250.80 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 222,592,105.87 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 222,621,835.87 | 20,250.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 270,108,191.22 | 11,176,994.56 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 5,922,577.13 | 17,043,678.02 |
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 321,150,705.63 | 29,424,665.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 597,181,473.98 | 57,645,338.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,559,638.11 | -57,625,087.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,147,835.57 | 564,598,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 723,568,214.20 | 490,754,657.54 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 730,716,049.77 | 1,055,353,157.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 656,272,466.23 | 501,544,840.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 31,504,674.59 | 36,252,348.67 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 12,745,297.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,777,140.82 | 550,542,486.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,938,908.95 | 504,810,671.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,702,672.28 | 3,052,213.54 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,554,367.22 | 364,297,264.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 776,089,186.70 | 350,643,963.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,534,819.48 | 714,941,227.46 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,097,195.88 | 188,150,867.68 |
| 收到的税费返还 | 11,882,924.10 | 1,265,142.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,562,724.79 | 23,158,218.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,542,844.77 | 212,574,229.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,136,602.96 | 54,190,380.39 |
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 114,432,359.83 | 123,483,637.80 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,131,736.79 | 37,043,101.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,871,552.89 | 105,830,348.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,572,252.47 | 320,547,467.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,029,407.70 | -107,973,238.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 51,787,520.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 202,984.83 | 17,130.80 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,931,073.07 | 285.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 232,921,578.73 | 17,416.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 233,287,615.38 | 5,000,881.56 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 10,000,000.00 | 16,543,225.94 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 289,700,000.00 | 19,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 532,987,615.38 | 40,944,107.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,066,036.65 | -40,926,691.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 564,598,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 564,598,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 30,397,259.76 | 35,395,328.93 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,745,297.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,397,259.76 | 48,140,626.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,397,259.76 | 516,457,873.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -2,024.04 | 59,090.78 |
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鼎捷软件股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,494,728.15 | 367,617,034.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,152,653.45 | 184,621,659.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,657,925.30 | 552,238,694.58 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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