DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 5, 2018

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2018 11106

鼎捷软件股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月19 日召开2016 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币4 亿元的自有闲置资金购买短期保本类理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2017 年3 月29 日公 布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就 相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品基本情况

单位：人民币万元

									预计年
	受托人名		委托理					报酬确定	化收益
序号		产品名称		资金来源	起始日期	终止日期	产品类型
	称		财金额					方式	率/收益
									额
		增利系列							44.11
1	招商银行		2,000	自有资金	2018 年2 月26 日	2018 年8 月6 日	稳健型	协议约定
		75375
		招金集合资							4.19
2	招商银行	金信托计划	320	自有资金	2018 年3 月21 日	2018 年6 月21 日	稳健型	协议约定
		第65-3 期
		招金集合资							8.91
3	招商银行	金信托计划	680	自有资金	2018 年3 月21 日	2018 年6 月21 日	稳健型	协议约定
		第65-3 期
									209.59
		结构性存款					固定收益保
4	招商银行		10,000	自有资金	2018 年4 月11 日	2018 年10 月8 日		协议约定
		CSH01792					障型

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1

		增利系列							36.28
5	招商银行		3,000	自有资金	2018 年4 月16 日	2018 年7 月16 日	稳健型	协议约定
		77478
		智能定期16					保本浮动收		86.28
6	宁波银行		4,000	自有资金	2018 年4 月24 日	2018 年10 月21 日		协议约定
		号610016					益型
		结构性存款					固定收益保		105.59
7	招商银行		10,000	自有资金	2018 年5 月4 日	2018 年8 月6 日		协议约定
		CSH01847					障型
							固定收益保		20.22
8	交通银行	结构性存款	1,500	自有资金	2018 年5 月17 日	2018 年9 月14 日		协议约定
							障型
		结构性存款					固定收益保		67.44
9	招商银行		3,200	自有资金	2018 年4 月17 日	2018 年10 月15 日		协议约定
		CSH01806					障型
									1.41
10	招商银行	朝招金7007	300	自有资金	2017 年12 月14 日	2018 年6 月14 日	多元稳健型	协议约定
									5.24
11	招商银行	朝招金7007	1,080	自有资金	2017 年12 月15 日	2018 年6 月14 日	多元稳健型	协议约定
		结构性存款					固定收益保		31.48
12	招商银行		1,600	自有资金	2018 年4 月25 日	2018 年10 月22 日		协议约定
		H0001663					障型
							固定收益保		15.37
13	招商银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018 年6 月29 日	2018 年7 月30 日		协议约定
							障型
									10.74
		结构性存款					固定收益保
14	招商银行		4,000	自有资金	2018 年8 月1 日	2018 年9 月3 日		协议约定
		H0001823					障型

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经2017 年4 月19 日召开的2016 年度股东大会审

议通过。

二、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示：

理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财 产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见 风险。

（二）风险应对措施

1、委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审 计、核实。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查 的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有

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2

权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

• 4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现

• 违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

• 5、公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用 闲置自有资金购买保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前 提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展。

2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资 效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告前十二个月内理财产品情况

单位：人民币万元

	受托机构								预计年化
								报酬确
序号	名称（或受	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向		收益率/
								定方式
	托人姓名）								收益额
1		增利系列
	招商银行		7,500	自有资金	2017 年8 月18 日	2018 年1 月19 日	稳健型	协议约定	143.98
		77230
2		增利系列
	招商银行		5,600	自有资金	2017 年8 月28 日	2018 年1 月19 日	稳健型	协议约定	100.53
		77239
3		聚益生金系
	招商银行		3,000	自有资金	2017 年12 月20 日	2018 年3 月21 日	稳健型	协议约定	38.89
		列98091
4		招金集合资
	招商银行	金信托计划	320	自有资金	2017 年12 月21 日	2018 年3 月21 日	稳健型	协议约定	4.26
		第65-3 期
5		招金集合资
	招商银行	金信托计划	680	自有资金	2017 年12 月21 日	2018 年3 月21 日	稳健型	协议约定	9.05
		第65-2 期
6		日益月鑫
	招商银行		5,000	自有资金	2017 年12 月28 日	2018 年1 月4 日	稳健型	协议约定	4.89
		90007
7		聚益生金系
	招商银行		10,000	自有资金	2017 年12 月28 日	2018 年3 月29 日	稳健型	协议约定	126.15
		列99091
8		开门红特别
	宁波银行		4,000	自有资金	2018 年1 月4 日	2018 年4 月13 日	稳健型	协议约定	58.05
		理财610015

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3

9		稳得利
	交通银行		1,200	自有资金	2017 年12 月29 日	2018 年2 月2 日	稳健型	协议约定	5.87
		SHTM35D
10		结构性存款					固定收益
	招商银行		3,000	自有资金	2018 年1 月11 日	2018 年4 月11 日		协议约定	28.48
		CSH01535					保障型
11		聚益生金
	招商银行		10,000	自有资金	2018 年1 月29 日	2018 年5 月2 日	稳健型	协议约定	132.49
		99091
12		日增利提升					固定收益
	交通银行		1,200	自有资金	2018 年2 月11 日	2018 年5 月14 日		协议约定	12.7
		92 天					保障型
13		增利系列	2,000	自有资金	2018 年2 月26 日	2018 年8 月6 日
	招商银行						稳健型	协议约定	44.11
		75375
14		招金集合资
	招商银行	金信托计划	320	自有资金	2018 年3 月21 日	2018 年6 月21 日	稳健型	协议约定	4.19
		第65-3 期
15		招金集合资
	招商银行	金信托计划	680	自有资金	2018 年3 月21 日	2018 年6 月21 日	稳健型	协议约定	8.91
		第65-3 期
16		结构性存款	10,000	自有资金	2018 年4 月11 日	2018 年10 月8 日	固定收益
	招商银行							协议约定	209.59
		CSH01792					保障型
17		增利系列	3,000	自有资金	2018 年4 月16 日	2018 年7 月16 日
	招商银行						稳健型	协议约定	36.28
		77478
18		智能定期16	4,000	自有资金	2018 年4 月24 日	2018 年10 月21 日	保本浮动
	宁波银行							协议约定	86.28
		号610016					收益型
19		结构性存款	10,000	自有资金	2018 年5 月4 日	2018 年8 月6 日	固定收益
	招商银行							协议约定	105.59
		CSH01847					保障型
20			1,500	自有资金	2018 年5 月17 日	2018 年9 月14 日	固定收益
	交通银行	结构性存款						协议约定	20.22
							保障型
21		日益月鑫	3,200	自有资金	2017 年12 月28 日	2018 年1 月4 日
	招商银行						稳健型	协议约定	3.13
		90007
22		结构性存款	3,200	自有资金	2018 年1 月11 日	2018 年4 月11 日	固定收益
	招商银行							协议约定	30.38
		CSH01535					保障型
23		结构性存款	3,200	自有资金	2018 年4 月17 日	2018 年10 月15 日	固定收益
	招商银行							协议约定	67.44
		CSH01806					保障型
24		聚益生金	600	自有资金	2017 年11 月10 日	2018 年1 月12 日
	招商银行						稳健型	协议约定	4.97
		98063
25		聚益生金	300	自有资金	2017 年12 月15 日	2018 年2 月22 日
	招商银行						稳健型	协议约定	2.89
		98063
26			300	自有资金	2017 年11 月10 日	2018 年3 月5 日	多元稳健
	招商银行	朝招金7007						协议约定	2.73
							型

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4

27			300	自有资金	2017 年12 月14 日	2018 年6 月14 日	多元稳健
	招商银行	朝招金7007						协议约定	1.41
							型
28			1,080	自有资金	2017 年12 月15 日	2018 年6 月14 日	多元稳健
	招商银行	朝招金7007						协议约定	5.24
							型
29		结构性存款	1,600	自有资金	2018 年4 月25 日	2018 年10 月22 日	固定收益
	招商银行							协议约定	31.48
		H0001663					保障型
30		日益月鑫	400	自有资金	2018 年1 月3 日	2018 年2 月2 日
	招商银行						稳健型	协议约定	1.62
		90030
31			5,000	自有资金	2018 年6 月29 日	2018 年7 月30 日	固定收益
	招商银行	结构性存款						协议约定	15.37
							保障型
32		结构性存款	4,000	自有资金	2018 年8 月1 日	2018 年9 月3 日	固定收益
	招商银行							协议约定	10.74
		H0001823					保障型
33		结构性存款	5,000	自有资金	2018 年8 月1 日	2018 年11 月1 日	固定收益
	招商银行							协议约定	3.68%
		H0001824					保障型
34		结构性存款	6,000	自有资金	2018 年8 月8 日	2018 年11 月8 日	固定收益
	招商银行							协议约定	3.55%
		H0001836					保障型
35		结构性存款	4,000	自有资金	2018 年9 月7 日	2018 年12 月7 日	固定收益
	招商银行							协议约定	3.55%
		H0001890					保障型
36			1,500	自有资金	2018 年9 月19 日	2018 年12 月19 日	固定收益
	交通银行	结构性存款						协议约定	3.80%
							保障型
37		月得盈	500	自有资金	2018 年9 月27 日	2018 年12 月27 日	保本浮动
	华一银行							协议约定	3.94%
		18090613 期					收益型
38		结构性存款	10,000	自有资金	2018 年10 月10 日	2018 年12 月26 日	固定收益
	招商银行							协议约定	3.30%
		CSH02147					保障型
39		结构性存款	4,000	自有资金	2018 年10 月24 日	2018 年12 月24 日	保本浮动
	宁波银行							协议约定	3.30%
		881527					型
40		月得盈	2,000	自有资金	2018 年10 月31 日	2018 年12 月26 日	保本浮动
	华一银行							协议约定	3.85%
		18100798 期					收益型
41		结构性存款	1,500	自有资金	2018 年10 月31 日	2018 年11 月30 日	固定收益
	招商银行							协议约定	2.68%
		H0001966					保障型
42		结构性存款	1,900	自有资金	2018 年10 月19 日	2018 年11 月19 日	固定收益
	招商银行							协议约定	2.82%
		H0001948					保障型
43		结构性存款	1,100	自有资金	2018 年10 月12 日	2018 年11 月12 日	固定收益
	招商银行							协议约定	2.82%
		H0001936					保障型

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5

五、备查文件

相关理财产品认购资料。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一八年十一月五日

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