DIGIWIN CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

‐ 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014 10071

鼎捷软件股份有限公司

关于子公司鼎新电脑股份有限公司承租台湾台中软件 园区土地建设自用办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）子公司鼎新电脑股份有限 公司（以下简称“鼎新电脑”）台中分公司员工人数约650 位，目前租赁办公场 所分散，考量集中办公效率及未来作为台湾区研发中心及培训中心的发展规划， 前已积极寻求合适地点。

2、因台湾台中市政府所规划的台中软件园区对于ERP 厂商有承租优惠且可 发挥行业聚集效益，公司已于2013 年9 月5 日第一届董事会第十九次会议审议 通过《子公司鼎新电脑承租台湾台中软体园区土地建置自用办公空间提案》，经 董事会授权投入初步建置成本约人民币0.85 亿元；2014 年10 月23 日，第二届 董事会第四次会议审议通过了《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地 建设自用办公楼的议案》，授权公司董事长在人民币2.6 亿元范围内具体审批后 续相关投入，由子公司鼎新电脑以自筹资金支付上述款项。

3、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该 投资事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、建设项目基本情况

项目名称：鼎新电脑股份有限公司自建办公大楼

项目实施单位：鼎新电脑股份有限公司

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项目建设地点：台湾台中软件园区(台中市大里区东湖段)

项目内容：包括总建筑面积约为13,000 平米的管理办公及相关配套 项目实施周期：本项目总建设周期预计约2 年

三、建设项目背景及可行性分析

1、台湾台中市政府所规划的台中软件园区对于ERP 厂商有承租优惠，因此 土地租用成本较低，并经试算，承租该土地建设自用办公楼的成本低于现有办公 场所租金。

• 2、发挥行业聚集效益，持续扮演ERP 厂商领头羊角色，提升公司形象并有

• 利于业务推展。

  • 3、附近高校资源丰富，有利于吸引优秀人才。

• 4、目前台中租用办公场所分散，该土地面积完整，于整体规划后，不仅符

• 合未来中长期规划所需，且集中办公较有效率。

四、建设项目投资预算和资金筹措

• 1、项目投资预算

本项目总投资预算约2.6 亿元，主要包括办公楼设计及建设、研发软硬件设 备、办公及配套设备设施等。

• 2、项目资金筹措

本项目建设所需资金主要来源于鼎新电脑的自筹资金。

五、建设项目的目的及对公司的影响

考量台中未来作为台湾区研发中心及培训中心，承租该土地建设自用办公楼 不仅有利于发挥行业聚集效益，节约公司成本，整合核心技术和核心人才等优势 资源，而且有利于提升公司形象，增强公司的核心竞争力。

六、项目建设风险

• 1、项目不能如期交付风险

本项目的后续建设拟通过招投标方式委托建设单位施工管理，可能因管理不 规范等因素导致项目不能如期交付风险。

• 2、财务风险

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该项目投资建设周期较长，投资总额较大。建设过程中的资金筹措、贷款政 策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

七、其他

公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定进行相关信息披露，敬 请投资者注意投资风险。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十三日

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