DIGIWIN CO.,LTD. - Board/Management Information 2022

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件公告编码：2022-07053

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2022 年7 月11 日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022 年7 月21 日13 时30 分以现场方式在公司会议室举行。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2022 年第二季度内部审计报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部依据计划于2022 年第二季度对公司相关内控循环进行了审计并出具《2022 年第二季度内部审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度的议案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与兆丰国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度。申请额度为新台币1.2

亿元整（以2022 年7 月21 日汇率折算，约合人民币2,711 万元），合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与中国信托商业银行股份有限公司续签短期融资额度的议案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑拟与中国信托商业银行股份有限公司续签短期融资额度。申请额度为新台币4.1 亿元整（以2022 年7 月21 日汇率折算，约合人民币9,262 万元），其中短期放款新台币1.1 亿元整（以2022 年7 月21 日汇率折算，约合人民币2,485 万元），短期担保放款新台币3 亿元整（以2022 年7 月21 日汇率折算，约合人民币6,777 万元）。合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与中信银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币1 亿元，合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可使用于短期借款、非融资性保函、银行承兑汇票等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与招商银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币1 亿元，合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可使用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请签署短期授信额度

的议案》

为充实营运资金，公司拟与中国民生银行股份有限公司签署综合融资服务方案。申请额度为人民币5 千万元，合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可使用于短期借款、非融资性保函、银行承兑汇票等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有闲置资金使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会决议通过之日起12 个月内有效。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。